关于旗下基金持有的“三维丝”股票
估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月5日《厦门三维丝环保股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》,“三维丝”股票自2015年6月5日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“三维丝”股票(代码:300056)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月13日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“华菱钢铁”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月13日《湖南华菱钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》,“华菱钢铁”股票自2015年5月14日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“华菱钢铁”股票(代码:000932)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月13日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“江苏旷达”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年6月5日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“江苏旷达”股票(代码:002516)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月12日起对旗下证券投资基金持有的“江苏旷达”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月13日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“美盈森”股票
估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月8日《深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》,“美盈森”股票自2015年6月9日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“美盈森”股票(代码:002303)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月13日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“芭田股份”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月26日《深圳市芭田生态工程股份有限公司重大事项停牌公告》,“芭田股份”股票自2015年5月26日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月12日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“芭田股份”股票(代码:002170)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月13日