2015年度第五次分红公告
华商领先企业混合型证券投资基金
2015年度第五次分红公告
公告送出日期：2015年6月18日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华商领先企业混合 | |
| 基金主代码 | 630001 | |
| 基金合同生效日 | 2007年5月15日 | |
| 基金管理人名称 | 华商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金运作管理办法》、《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》、《华商领先企业混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2015年6月12日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 2.6897 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 741,468,804.35 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 593,175,043.48 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 2.1000 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度第五次分红 | |
注：根据《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2015年6月23日 |
| 除息日 | 2015年6月23日 |
| 现金红利发放日 | 2015年6月25日 |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2015年6月23日的基金份额净值计算确定，本公司将于2015年6月24日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2015年6月24日开始计算，2015年6月25日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 |
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年6月25日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日申请申购或转入的金额以2015年6月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》、《华商领先企业混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
（6）销售机构及咨询方式
①华商基金直销柜台、民生银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、深发展行、光大银行、邮储银行、北京银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、南京银行、温州银行、乌商银行、稠州银行、华龙证券、天相投顾、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、中信证券（浙江）、民生证券、国元证券、华泰证券、山西证券、中信（山东）证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、安信证券、华安证券、国海证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、财通证券、中投证券、日信证券、江海证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、英大证券、中原证券、广州证券、联讯证券、华鑫证券、众禄基金、数米基金、长量基金、好买基金、诺亚正行、中期时代、北京展恒、天天基金、万银财富、浙江同花顺、东吴证券、东兴证券、宜信普泽、一路财富、创金启富、唐鼎耀华、泰信财富。
②华商基金管理有限公司网站：http://www.hsfund.com
③华商基金管理有限公司客服电话：400-700-8880（免长途费），010-58373300
华商基金管理有限公司
2015年6月18日
华商基金管理有限公司
关于旗下基金实施特定申购费率的公告
鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位，为更好地向养老金客户提供投资理财服务，华商基金管理有限公司旗下基金（以下简称“本公司”）自2015年6月18日起, 面向养老金客户实施特定申购费率，具体安排如下：
一、养老金客户范围
本公司旗下基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司也拟将其纳入养老金客户范围，并按规定及时公告。
二、销售渠道
养老金客户通过本公司直销中心申购旗下基金，将按照特定申购费率计算申购费用。养老金客户在递交开户或交易申请时需提交材料证明其属于养老金客户范畴。
三、特定申购费率情况
1、华商领先企业混合型开放式证券投资基金（基金代码：630001）
| 权益登记日 | 前端申购费率 | 特定申购费率 | ||
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% | ||
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% | ||
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 | ||
2、华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：630002）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
3、华商收益增强债券型证券投资基金A类（基金代码：630003）
| 申购金额（M，含申购费） | A类基金份额申购费率 | A类基金份额特定申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | 0.08% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | 0.05% |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
4、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630005）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
5、华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：630006）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
6、华商稳健双利债券型证券投资基金A类（基金代码：630007）
| 申购金额（M，含申购费） | A类基金份额申购费率 | A类基金份额特定申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | 0.08% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | 0.05% |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
7、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630008）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
8、华商稳定增利债券型证券投资基金A类（基金代码：630009）
| 申购金额（M，含申购费） | A类基金份额申购费率 | A类基金份额特定申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | 0.08% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | 0.05% |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
9、华商价值精选股票型证券投资基金（基金代码：630010）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
10、华商主题精选股票型证券投资基金（基金代码：630011）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
11、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：630016）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
12、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000390）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
13、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：630015）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
14、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 000279）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
15、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：000541）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜100万 | 1.50% | 0.15% |
| 100万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
16、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 000609）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜100万 | 1.20% | 0.12% |
| 100万≤M＜300万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥300万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
17、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 000654）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜100万 | 1.50% | 0.15% |
| 100万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
18、华商未来主题股票型证券投资基金（基金代码：000800）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜100万 | 1.20% | 0.12% |
| 100万≤M＜300万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥300万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
19、华商健康生活灵活配置混合型基金（基金代码： 001106）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.50% | 0.15% |
| 50万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
20、华商双债丰利债券型证券投资基金A类（基金代码： 000463）
| 申购金额（M，含申购费） | A类基金份额申购费率 | A类基金份额特定申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | 0.08% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | 0.05% |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
21、华商稳固添利债券型证券投资基金A（基金代码：000937）
| 申购金额（M，含申购费） | A类基金份额申购费率 | A类基金份额特定申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | 0.08% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | 0.05% |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
22、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001143）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜100万 | 1.50% | 0.15% |
| 100万≤M＜200万 | 1.20% | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
23、华商双翼平衡混合型证券投资基金（基金代码：001448）
| 申购金额（M，含申购费） | 前端申购费率 | 特定申购费率 |
| M＜50万 | 1.20% | 0.12% |
| 50万≤M＜200万 | 0.80% | 0.08% |
| 200万≤M＜500万 | 0.40% | 按笔收取，1000元/笔 |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
四、咨询办法
本公司客户服务电话：400-700-8880（免长途费）、010-58573300
本公司网站：www.hsfund.com
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
华商基金管理有限公司
2015年6月18日