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    中银基金管理有限公司
    关于旗下部分基金估值方法变更的
    提示性公告
    2015-07-02       来源:上海证券报      

      中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票粤电力A (证券代码:000539)、博彦科技(证券代码:002649)和南京新百(证券代码:600682)分别于2015年6月8日、2015年6月1日和2015年7月1日起停牌。

      根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年7月1日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

      待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

      特此公告

      中银基金管理有限公司

      2015年7月2日