2015年第一次收益分配公告
公告送出日期：2015年7月7日
1 公告基本信息
■
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.05940元，即每10份基金份额应分配金额0.5940元；（2）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.5940元。
2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2015年7月7日、7月8日到本基金销售网点办理变更手续。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、锦州银行股份有限公司共89家。
嘉实基金管理有限公司关于增加中国工商银行为
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金联接基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司开放式基金代销协议，上述代销机构自2015年7月7日起对所有投资者办理嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的开户、认购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：
1.中国工商银行股份有限公司
■
2.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800 网址：www.jsfund.cn
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于在京东店铺开展
0折费率优惠活动的公告
为更好的满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）决定对通过嘉实基金京东店铺申购嘉实旗下的部分开放式基金所适用的费率开展优惠活动。
一、业务办理地址
在“京东金融”（网址:http://jr.jd.com）检索“嘉实基金官方旗舰店”。
二、适用投资者
通过嘉实基金京东店铺申购指定基金的合法投资者。
三、优惠时间
2015年7月8日至2015年7月15日
四、具体优惠费率
活动期间，投资者通过本公司京东店铺申购下述适用基金，其前端申购费率实行0折起优惠，原申购费率为固定费率的也调整为0元。
五、适用基金
■
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
关于嘉实低价策略股票型证券投资基金
延长募集期的公告
嘉实低价策略股票型证券投资基金(基金代码：001577；以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2015】1341号文核准募集，已于2015年7月1日开始募集，原定募集截止日为2015年7月7日。
为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实低价策略股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实低价策略股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金各代销机构协商，决定将本基金的募集时间延长至2015年7月15日。
投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读2015年6月27日刊登在《证券时报》上的《嘉实低价策略股票型证券投资基金招募说明书》。投资者也可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“金正大”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年7月3日《金正大生态工程集团股份有限公司重大事项停牌公告》，“金正大”股票自2015年7月3日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“金正大”股票(代码：002470)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“建新矿业”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年6月9日《建新矿业股份有限责任公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司筹划重大事项停牌公告》，“建新矿业”股票自2015年6月10日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“建新矿业”股票(代码：000688)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“刚泰控股”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年7月3日上海证券交易所停（复）牌提示和2015年7月6日《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司控股股东拟筹划重大事项的停牌公告》，“刚泰控股”股票自2015年7月3日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“刚泰控股”股票(代码：600687)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“新海宜”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年7月2日《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》，“新海宜”股票自2015年7月2日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“新海宜”股票(代码：002089)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“鑫龙电器”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年6月26日，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“鑫龙电器”股票(代码：002298)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起对旗下证券投资基金持有的“鑫龙电器”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“泰禾集团”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年6月29日，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“泰禾集团”股票(代码：000732)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起对旗下证券投资基金持有的“泰禾集团”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“阳普医疗”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年6月29日，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“阳普医疗”股票(代码：300030)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起对旗下证券投资基金持有的“阳普医疗”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“东华实业”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年6月29日，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“东华实业”股票(代码：600393)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起对旗下证券投资基金持有的“东华实业”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“江苏三友”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年6月29日，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“江苏三友”股票(代码：002044)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年7月6日起对旗下证券投资基金持有的“江苏三友”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月7日