之惠裕A份额折算和申购与赎回结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年7月1日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额开放申购和赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额开放申购与赎回期间惠裕B份额（150114）的风险提示公告》。2015年7月6日为惠裕A的第5个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次惠裕A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年7月6日，惠裕A的基金份额净值为1.02057945元，据此计算的惠裕A的折算比例为1.02057945，折算后，惠裕A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠裕A相应增加至1.02057945份。折算前，惠裕A的基金份额总额为49,209,369.59份，折算后，惠裕A的基金份额总额为50,222,071.35份。各基金份额持有人持有的惠裕A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年7月7日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠裕A份额的折算结果。
二、本次惠裕A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠裕A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的惠裕A赎回总份额为7,643,434.18份。
惠裕B的份额数为519,205,629.88份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，惠裕A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠裕B的份额余额（即1,211,479,803.05份，下同）。
对于惠裕A的申购申请，如果对惠裕A的全部有效申购申请进行确认后，惠裕A的份额余额小于或等于7/3倍惠裕B的份额余额，则所有经确认有效的惠裕A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠裕A的全部有效申购申请进行确认后，惠裕A的份额余额大于7/3倍惠裕B的份额余额，则在经确认后的惠裕A份额余额不超过7/3倍惠裕B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2015年7月6日，惠裕A的有效申购申请总额为65,000.00元，有效赎回申请总份额为7,643,434.18份。本次惠裕A的全部有效申购申请经确认后，惠裕A的份额余额将小于7/3倍惠裕B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2015年7月7日根据上述原则对本次惠裕A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年7月8日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年7月7日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次惠裕A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为561,849,267.05 份，其中，惠裕A总份额为42,643,637.17份，惠裕B的基金份额未发生变化，仍为519,205,629.88份，惠裕A与惠裕B的份额配比为0.08213246:1。
根据《基金合同》的规定，惠裕A自2015年7月6日起（不含该日）的年收益率（单利）根据惠裕A的本次开放日，即2015年7月6日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.00%+1.4%进行计算，故：
惠裕A的年收益率（单利）＝2.00%+1.4%＝3.40%
惠裕A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中海基金管理有限公司
二〇一五年七月八日
中海基金关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告[2008]38号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人商定，决定对本公司旗下基金持有的“宗申动力”（证券代码：001696）股票进行估值调整，自2015年7月7日起按指数收益法进行估值。
本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年7月8日
中海基金管理有限公司关于旗下基金
参与京东基金费率优惠活动的公告
为更好满足广大投资者的理财需求，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（以下简称“京东”）协商一致，自2015年7月8日至2015年7月15日期间，投资者通过中海基金官方京东店申购本公司旗下基金将有权参与京东举办的“全场基金0折购”活动。具体事宜公告如下：
一、费率优惠活动
1、费率优惠期限
自2015年7月8日至2015年7月15日。
2、费率优惠内容
投资者通过中海基金官方京东店申购本公司旗下基金将有权参与京东举办的“全场基金0折购”活动。
3、适用基金
在中海基金官方京东店销售的本公司旗下开放式基金，具体以中海基金官方京东店展示为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在中海基金官方京东店申购业务的手续费，不包括基金认购、基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、相关费率优惠活动解释权归京东所有，具体费率优惠标准及业务办理流程以京东的规定为准。
3、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
客户服务电话：400-888-9788
客服邮箱：service@zhfund.com
网站：www.zhfund.com
京东金融网址：http://jr.jd.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年7月8日
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
开放日常转换转入业务公告
公告送出日期：2015年7月8日
1公告基本信息
■
注：（1）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的基金份额持有人。
（2）本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码：395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略股票型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A级392001，B 级392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类395012）、中海消费主题精选股票型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003，C类000004）、中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000298，C类000299）、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000878，C类000879）、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001005）、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）及本基金之间的在前端收费模式下的基金转换。
2 日常转换转入业务的办理时间
本基金日常转换转入业务的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购和赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。
基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。
（2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（3）基金转换的计算公式
①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式如下：
净转入金额＝B×C /（1+G）+F
转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中： B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
G为基金转换申购补差费率
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益
注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。
②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)
转出基金赎回费＝B×C×D
转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中： B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D为转出基金赎回费率
G为基金转换申购补差费率
注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。
（4）举例
①某基金份额持有人申请将已持有的中海货币市场证券投资基金A级10万份转换为本基金，转换当日转出基金的份额净值为1.000元，假设转入基金的份额净值为1.288元，对应赎回费率为0，转出基金申购费率为0，转入基金对应申购费率0.80%，则申购补差费率为0.80%，中海货币市场证券投资基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益为100元，则转换所得份额为：
净转入金额＝100,000×1.000 /（1+0.80%）+100.00=99,306.35（元）
转换补差费＝[100,000×1.000 /（1+0.80%）]×0.80%=793.65（元）
转入份额＝99,306.35/1.288=77,101.20（份）
②某基金份额持有人申请将已持有3个月的本基金10万份转换为中海优质成长证券投资基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.288元，转入基金的份额净值为1.088元，对应赎回费率为0%，转出基金对应申购费率为0.80%，转入基金对应申购费率1.20%，申购补差费率为0.40%。则转换所得份额为：
净转入金额＝100,000×1.288×(1-0%)/(1+0.40%) =128,286.85（元）
转出基金赎回费＝100,000×1.288×0%=0（元）
转换补差费＝[100,000×1.288×(1-0%)/(1+0.40%)]×0.40%=513.15（元）
转入份额＝128,286.85/1.088=117,910.71（份）
3.2 其他与转换相关的事项
（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；
（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；
（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；
（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；
（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；
（6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额，单笔转出最低申请份额为50份。
当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。
如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；
（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；
（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；
（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换；
（10）出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：
①不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
②证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
③因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
④法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
4 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
（1）中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人：黄鹏
电话：021-68419518
传真：021-68419328
联系人：周颖
客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或021-38789788
公司网址：www.zhfund.com
（2）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218
负责人：李想
电话：010-66493583
传真：010-66425292
联系人：邹意
客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）
公司网站：www.zhfund.com
4.1.2 场外代销机构
平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华龙证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司 、中信证券（山东）有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司。
4.2 场内销售机构
无
5 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常转换转入的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2015年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.zhfund.com）上的《中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。
2、投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-9788）了解本基金转换转入事宜，亦可通过本公司网站（www.zhfund.com）下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。
3、有关本基金开放日常转换转入业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
4、本公告的解释权归本公司所有。
中海基金管理有限公司
2015年7月8日
关于中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
恢复申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告
公告送出日期：2015年7月8日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关事项：
①中海基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-9788(免长途费)或021-38789788
网址：www.zhfund.com
②代销机构：中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司 、中信证券（山东）有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司。
中海基金管理有限公司
2015年7月8日
关于中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
恢复申购业务公告
公告送出日期：2015年7月8日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关事项：
①中海基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-9788(免长途费)或021-38789788
网址：www.zhfund.com
②代销机构：平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、招商证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司 、中信证券（山东）有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司。
中海基金管理有限公司
2015年7月8日
关于中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
恢复申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告
公告送出日期：2015年7月8日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关事项：
①中海基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-9788(免长途费)或021-38789788
网址：www.zhfund.com
②代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、光大证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司及上海汇付金融服务有限公司。
中海基金管理有限公司
2015年7月8日