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    德邦基金管理有限公司
    关于调整旗下基金所持
    “香雪制药、和佳股份、益佰制药”股票估值方法的公告
    2015-07-08       来源:上海证券报      

      鉴于“香雪制药”(股票代码:300147)、“和佳股份”(股票代码:300273)、“益佰制药”(股票代码:600594)因筹划重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2015年7月7日起,对本公司旗下基金所持“香雪制药、和佳股份、益佰制药”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn

      客户服务电话:400-821-7788

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      德邦基金管理有限公司

      2015年7月8日

      德邦基金管理有限公司

      关于公司、高管及基金经理

      投资旗下基金相关事宜的公告

      德邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,拟于近期申购公司旗下偏股型基金。现将相关事宜公告如下:

      一、公司将出资1000万元固有资金申购公司管理的偏股型基金;

      二、公司每位高级管理人员将积极申购公司管理的偏股型基金,并承诺至少持有1年以上;

      三、公司每位基金经理将积极申购公司管理的偏股型基金,并承诺至少持有1年以上;

      四、公司将鼓励每位员工积极申购公司管理的偏股型基金;

      五、公司将加快偏股型基金的申报和发行。

      上述拟申购基金具体为德邦优化配置股票型证券投资基金 (基金代码:770001 )或德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001179)。

      公司对中国资本市场的未来充满信心。公司将继续履行“受人之托、代人理财”职责,坚持长期投资、理性投资,齐心协力维护资本市场稳定。

      特此公告。

      德邦基金管理有限公司

      2015年7月7日