（上接96版）

  根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达生物科技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，易方达生物科技份额（场内简称：生物分级，场内代码：161122）、易方达生物科技A类份额（场内简称：生物A，场内代码：150257）、易方达生物科技B类份额（场内简称：生物B，场内代码：150258）将进行不定期份额折算。

  截至2015年7月8日日终，易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值为0.2320元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定，以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月9日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。

  相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年7月9日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额与易方达生物科技份额（含场内份额、场外份额）。

  三、基金份额折算方式

  折算前后，易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后，易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值、易方达生物科技份额的基金份额净值均调整为1.0000元。

  易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额与易方达生物科技份额的份额折算公式如下：

  1、易方达生物科技A类份额

  折算前后，易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额始终保持1：1的份额配比。

  ■

  折算后，易方达生物科技A类份额的基金份额持有人获得新增的场内易方达生物科技份额。折算前易方达生物科技A类份额的资产净值与折算后易方达生物科技A类份额及其新增的场内易方达生物科技份额的资产净值之和相等。

  ■

  其中，

  ■

  2、易方达生物科技B类份额

  折算前后易方达生物科技B类份额的资产净值不变；折算后易方达生物科技B类份额的份额数量以折算前易方达生物科技B类份额的份额数量为基础，按1.0000元的基金份额参考净值进行折算。

  ■

  其中：

  ■

  3、易方达生物科技份额

  易方达生物科技份额（含场内份额、场外份额）的基金份额持有人折算后持有的易方达生物科技份额（含场内份额、场外份额）按如下方式计算：

  ■

  4、折算期间份额的处理方式

  折算完成后，场外易方达生物科技份额余额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，余额计入基金财产；场内易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额及易方达生物科技B类份额的份额余额计算结果保留到整数位（最小单位为1份），不足1 份的零碎份加总后并保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如相关规则及有关规定有变化，以其最新规定为准。

  5、举例

  某投资者持有易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算基准日，易方达生物科技份额的基金份额净值、易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后，易方达生物科技份额的基金份额净值、易方达生物科技A类份额与易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。

  ■

  在实施不定期份额折算时，易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额及易方达生物科技份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、不定期份额折算基准日（即2015年7月9日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额将于2015年7月9日上午9：30-10：30停牌一小时，并于2015年7月9日上午10：30复牌；折算基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

  2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月10日），本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额将于该日停牌一天；登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。

  3、不定期份额折算日后的第二个工作日（即2015年7月13日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

  4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额即时行情显示的前收盘价为2015年7月10日的易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

  5、2015年7月13日易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额将于2015年7月9日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年7月9日上午10:30复牌。

  本基金易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类将于2015年7月13日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年7月13日上午10:30复牌。

  2、由于易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  3、易方达生物科技B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  4、由于触发折算阀值当日，易方达生物科技B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达生物科技B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  5、易方达生物科技A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达生物科技A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达生物科技A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达生物科技A类份额与较高风险收益特征易方达生物科技份额的情况，因此易方达生物科技A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  6、易方达生物科技A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达生物科技份额分拆为易方达生物科技A类份额和易方达生物科技B类份额。

  7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月9日

  关于易方达并购重组指数分级证券

  投资基金不定期份额折算结果

  及恢复交易的公告

  根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年7月7日为份额折算基准日，对易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达并购重组份额，场内简称：重组分级，场内代码：161123，包括场外份额、场内份额）、易方达并购重组A类份额（场内简称：重组A，场内代码：150259）和易方达并购重组B类份额（场内简称：重组B，场内代码：150260）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年7月7日，场外易方达并购重组份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  折算前后场外易方达并购重组份额、场内易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

  ■

  注：易方达并购重组A类份额经折算后产生新增的场内易方达并购重组份额。

  投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年7月9日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额将于2015年7月9日上午9：30至10：30停牌一小时后复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月9日复牌首日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的即时行情的前收盘价为2015年7月8日的易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值，分别为1.000元和0.901元。2015年7月9日，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、由于易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  2、易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、由于触发折算阀值当日，易方达并购重组B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达并购重组B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  4、易方达并购重组A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达并购重组A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达并购重组A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达并购重组A类份额与较高风险收益特征易方达并购重组份额的情况，因此易方达并购重组A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  5、易方达并购重组A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达并购重组份额分拆为易方达并购重组A类份额和易方达并购重组B类份额。

  6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达并购重组指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088（免长途话费）。

  8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月9日

  易方达基金管理有限公司

  关于易方达并购重组指数分级证券

  投资基金之易方达并购重组A类

  份额、易方达并购重组B类份额不定

  期份额折算后前收盘价调整的公告

  根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年7月7日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即易方达并购重组份额，场内简称：重组分级，场内代码：161123，包括场外份额、场内份额）、易方达并购重组A类份额（场内简称：重组A，场内代码：150259）和易方达并购重组B类份额（场内简称：重组B，场内代码：150260）办理了不定期份额折算。

  对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月9日复牌首日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2015年7月8日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.901元。由于折算前存在折溢价交易情形，2015年7月9日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月9日

  易方达生物科技指数分级证券投资

  基金B类份额不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达生物科技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，易方达生物科技份额（场内简称：生物分级，场内代码：161122）、易方达生物科技A类份额（场内简称：生物A，场内代码：150257）、易方达生物科技B类份额（场内简称：生物B，场内代码：150258）将进行不定期份额折算。

  截至2015年7月8日，易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值为0.2320元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年7月8日，易方达生物科技B类份额收盘价为0.455元，溢价率高达96.12%。不定期份额折算后，易方达生物科技B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，易方达生物科技B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年7月9日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月9日

  易方达基金管理有限公司关于公司

  旗下部分基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月8日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“*ST秦岭（代码：600217）”、“久立特材（代码：002318）”“安控科技（代码：300370）”、“暴风科技（代码：300431）”、“北新建材（代码：000786）”、“长城汽车（代码：601633）”、“长江电力（代码：600900）”、“戴维医疗（代码：300314）”、“迪威视讯（代码：300167）”、“电广传媒（代码：000917）”、“飞利信（代码：300287）”、“风帆股份（代码：600482）”、“光华科技（代码：002741）”、“光环新网（代码：300383）”、“广陆数测（代码：002175）”、“海兰信（代码：300065）”、 “航天科技（代码：000901）”、“合力泰（代码：002217）”、“和佳股份（代码：300273）”、“洪涛股份（代码：002325）”、“鸿达兴业（代码：002002）”、“华测检测（代码：300012）”、“华夏幸福（代码：600340）”、“华信国际（代码：002018）”、“皇氏集团（代码：002329）”、“火炬电子（代码：603678）”、“佳都科技（代码：600728）”、 “金鸿能源（代码：000669）”、“金卡股份（代码：300349）”、“金亚科技（代码：300028）”、“金证股份（代码：600446）”、“京新药业（代码：002020）”、“康芝药业（代码：300086）”、 “昆仑万维（代码：300418）”、“莱茵置业（代码：000558）”、“利欧股份（代码：002131）”、“隆鑫通用（代码：603766）”、“美亚光电（代码：002690）”、“南风化工（代码：000737）”、“宁波韵升（代码：600366）”、“燃控科技（代码：300152）”、“瑞康医药（代码：002589）”、“四方股份（代码：601126）”、“宋城演艺（代码：300144）”、 “通鼎互联（代码：002491）”、“铜陵有色（代码：000630）”、“万达信息（代码：300168）”、“威创股份（代码：002308）”、“维尔利（代码：300190）”、“卫 士 通（代码：002268）”、“香雪制药（代码：300147）”、“湘电股份（代码：600416）”、“新洋丰（代码：000902）”、“信邦制药（代码：002390）”、 “伊 立 浦（代码：002260）”、“宜华木业（代码：600978）”、 “易联众（代码：300096）”、“赢时胜（代码：300377）”、“粤电力A（代码：000539）”、“云内动力（代码：000903）”、“证通电子（代码：002197）”、“中安消（代码：600654）”、“中国海诚（代码：002116）”、“中炬高新（代码：600872）”、“众信旅游（代码：002707）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值；对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“科达节能（证券代码：600499）”、“航天电子（证券代码：600879）”、“长江电力（证券代码：600900）”、“中国国航（证券代码：601111）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值；对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证100交易型开放式指数基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“招商地产（证券代码：000024）”、“新兴铸管（证券代码：000778）”、“华闻传媒（证券代码：000793）”、“电广传媒（证券代码：000917）”、“杰瑞股份（证券代码：002353）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值；对易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金持有的易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“长江电力（证券代码：600900）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月9日