公告送出日期：2015年7月22日

  1 公告基本信息

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  2 基金募集情况

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  注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

  （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  3 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金投资非公开

  发行股票的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”） 和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”，代码：002201.SZ）的非公开发行股票的认购。根据九鼎新材发布的《江苏九鼎新材料股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“九鼎新材”非公开发行股票的相关信息公告如下：

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  注：上述数据截止日为2015年7月21日。

  投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

  特此公告

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年7月22日

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于新增国投瑞银白银期货

  证券投资基金（LOF）

  代销机构的公告

  根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署的开放式基金销售协议，东北证券自2015年7月23日起代理国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的发售业务。

  一、本基金认购期为2015年7月20日至2015年7月31日。

  二、投资者可以通过以下途径咨询：

  1、东北证券各营业网点

  2、东北证券客服电话：400-600-0686

  3、东北证券网站：www.nesc.cn

  4、本公司客服电话：400-880-6868

  5、本公司网站：www.ubssdic.com

  欢迎广大投资者到东北证券各营业网点咨询以及办理本基金的开户及认购等相关业务。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年7月22日