申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）先后于2015年7月20日、2015年7月21日、2015年7月24日在《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布了申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）进行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2015年7月23日为份额折算基准日，本基金实施定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年7月23日，军工A级份额新增份额折算成申万军工份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。申万军工份额的场外份额经折算后的份额数，采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万军工份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：

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  注：申万军工场内份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额；申万军工场外份额经份额折算后产生新增的申万军工场外份额；军工A级份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额。

  投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年7月27日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，军工A级将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌，军工B级正常交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月27日军工A级即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2015年7月24日）军工A级的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于军工A级折算前存在折价交易情形，军工A级份额折算前的收盘价为0.820元，扣除约定收益后为0.760元（四舍五入至0.001元），与2015年7月27日的前收盘价可能有较大差异，2015年7月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  （一）由于军工A级份额期末约定应得收益折算成场内申万军工份额的份额数和申万军工份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，故持有较少军工A级份额数或场内申万军工份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万军工份额的可能性。

  （二）本基金原军工A级份额持有人在定期份额折算后将持有军工A级份额和本基金基础份额——申万军工份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  （三）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月27日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于新增第一创业证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构

  并开通定期定额投资、转换业务及

  参加第一创业证券股份有限公司

  开展的申购费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者的支持和厚爱，经与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年7月29日起，在第一创业办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回并开通定期定额投资、转换业务，同时参加第一创业开展的申购及定期定额申购费率优惠活动，详情如下：

  一、适用基金范围

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  二、基金转换业务

  经与第一创业协商一致，自2015年7月29日起，本公司将同时在第一创业开通上述基金（除申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金）之间的互相转换业务。

  申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之间的互相转换业务也同时开通。

  具体业务规则请遵循第一创业的规定，各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书（更新）或登录本公司网站查询。

  三、定期定额投资业务

  定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

  （一）适用基金范围

  自2015年7月29日起，本公司将同时在第一创业办理上述基金的定期定额投资业务。

  （二）适用投资者范围

  中华人民共和国境内的个人投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。

  （三）申请方式

  1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（适用于除申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金，已开户者除外）或中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）深圳开放式基金账户（适用于申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金，已开户者除外），具体开户程序请遵循第一创业的规定。

  2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者到第一创业申请增开交易账号（已在第一创业开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循第一创业的规定。

  （四）扣款方式和扣款日期

  投资者须遵循第一创业的基金定期定额投资业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户；根据与第一创业的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

  （五）投资金额

  投资者可与第一创业就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额，定期定额业务起点金额为人民币100元整。

  （六）申购费率

  详见“四、申购费率优惠”部分。

  （七）交易确认

  每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

  （八）已申购份额的赎回及赎回费率

  投资者办理基金定期定额申购业务后，可以自T+2日起（T为申购申请日）随时办理基金的赎回。如无另行公告，定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

  （九）变更及终止

  投资者通过第一创业申请办理，具体办理程序遵循第一创业的有关规定。

  四、费率优惠活动

  自2015 年7 月29 日起，投资者通过第一创业办理上述基金的申购及定期定额投资业务（限场外前端模式，定期定额投资业务100元起售），可享受本基金申购及定期定额申购费率4折优惠。原申购费率高于0.6%的，折扣优惠后的费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

  投资者在第一创业办理上述业务应遵循第一创业的具体规定。

  五、重要提示

  1、本次所开通业务办理的相关规则及流程以第一创业的安排和规定为准，费率优惠活动的解释权归第一创业所有，投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件。

  2、如活动时间遇节假日、本基金管理人公告暂停申购时，该日基金申购费率优惠活动将不开展。

  3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  六、投资者可通过以下渠道咨询详情

  1、第一创业证券股份有限公司

  网站：www.fcsc.com.cn

  客服电话：400-888-1888

  2、申万菱信基金管理有限公司

  网站：www.swsmu.com

  客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299

  七、本公司旗下开放式基金代销机构

  截至2015年7月27日，本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月27日

  申万菱信基金管理有限公司关于

  申万菱信中证军工指数分级证券投资

  基金之申万军工A份额第二个

  运作周年约定年基准收益率变更的公告

  根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》中关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额约定年基准收益率的相关规定：申万军工A份额的年基准收益率为“一年期银行定期存款利率（税后）＋3.00%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率”。鉴于2015 年7 月24 日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为2.00%，因此申万军工A份额第二个运作周年约定年基准收益率为5.00%=（2.00%+3.00%）。

  风险提示：

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。在本基金资产出现极端损失情况下，申万军工A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  2、投资者可通过以下途径咨询详情：

  申万菱信基金管理有限公司

  网站：www.swsmu.com

  客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月27日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于军工A级定期份额折算后

  前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年7月23日为折算基准日对在该日登记在册的申万军工A份额、申万军工份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年7月20日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月27日军工A级即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2015年7月24日）军工A级的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于军工A级折算前存在折价交易情形，军工A级份额折算前的收盘价为0.820元，扣除约定收益后为0.760元（四舍五入至0.001元），与2015年7月27日的前收盘价可能有较大差异，2015年7月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月27日