华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2015-08-01 来源:上海证券报
鉴于“凯瑞德(股票代码:002072)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“凯瑞德”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年7月31日起,对公司旗下基金持有的“凯瑞德”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“凯瑞德”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年8月1日
华宝兴业基金管理有限公司
关于深圳分公司负责人变更公告
华宝兴业基金管理有限公司深圳分公司负责人变更为方日久,相关的工商变更登记备案手续正在办理中。深圳分公司联系方式如下:
办公地址:深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼16楼G
负责人:方日久
电话:0755-82028856
传真:0755-82028866
邮编:518026
投资者可登陆本公司网站(www.fsfund.com)或拨打本公司客户服务电话400-700-5588(免长途话费)或021-38924558垂询相关事宜。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年8月1日