关于2015年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-042
华数传媒控股股份有限公司
关于2015年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“本公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。
2015年5月，公司从募集资金监管账户支取14,000万元用于补充流动资金。截至2015年6月30日，公司募集资金专户银行存款利息收入为338.68万元，专户余额为636,998.56万元。
2015年7月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司使用募集资金置换了先期已投入的自筹资金59,390.26万元，主要投资用于建设媒资内容中心建设项目及补充流动资金，其中置换2015年本年投入的募集资金项目金额为29,659.60万元，置换以前年度已投入募集资金项目金额为29,730.66万元。具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（2015-029）。
公司以前年度已投入募集资金项目金额为29,730.66万元。截至2015年6月30日，公司本年度投入募集资金项目金额为43,659.60万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司在2015年6月对原制定的《募集资金管理规则》进行了修订，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定，公司严格按照该规则的规定执行。
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
1、华数传媒控股股份有限公司募集资金专户情况
根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工商银行”）开设了三个募集资金专户，账号分别为：1202021229900308210、1202021229900308334、1202021229900308458，分别用于“媒资内容中心建设项目”、“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”、补充流动资金。公司于2015年5月12日与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理规则》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2015年6月30日，华数传媒控股股份有限公司募集资金专户余额为人民币4,869,985,628.50元，具体包括：（1）募集资金人民币4,866,598,800.00元；（2）募集资金累计净利息收入人民币3,386,828.50元（其中：利息总收入人民币3,386,943.50元，手续费支出人民币115.00元）。详见下表：单位：元
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[注1]：2015年6月30日，公司在工行杭州武林支行募集资金专户（账号为1202021229900308210）开具转账支票，将人民币1,515,000,000.00元投资款划转至华数传媒网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户（账号为1202021229900315933），银行实际扣款及对方到账时间为2015年7月1日。募集资金专户余额为人民币1,515,795,339.99元，其中：募集资金本金为1,515,000,000.00元，利息净额为795,339.99元（其中：利息收入为795,374.99元，手续费支出为35.00元）。
[注2]：募集资金专户余额为582,709.99元，其中：募集资金本金为0元，利息净额为582,709.99元（其中：利息收入为582,749.99元，手续费支出为40.00元）。
[注3]：2015年7月1日，公司在工行杭州武林支行募集资金专户（账号为1202021229900308458）开具转账支票，将人民币1,410,000,000.00元投资款划转至华数传媒网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户（账号为1202021229900316037），银行扣款及到账时间为2015年7月1日。募集资金专户余额为人民币3,353,607,578.52元，其中：募集资金本金为3,351,598,800.00元，利息净额为2,008,778.52元（其中：利息收入为2,008,818.52元，手续费支出为40.00元）。
2、华数传媒网络有限公司募集资金专户情况
公司2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议与2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金净额中的4,425,000,000.00元向全资子公司华数传媒网络有限公司进行增资，其中：（1）1,515,000,000.00元用于“媒资内容中心建设项目”；（2）1,110,000,000.00元用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”；（3）1,800,000,000.00元用于补充流动资金。
公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）在中国工商银行股份有限公司杭州武林支行开设了两个募集资金专户，账号分别为：1202021229900315933、1202021229900316037，分别用于“媒资内容中心建设项目”、补充流动资金。传媒网络在招商银行股份有限公司杭州凤起支行（以下简称“招商银行”）开设了两个募集资金专户，账号分别为：571906221810107、571906221810809，分别用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”、补充流动资金。本公司于2015年7月9日与传媒网络、湘财证券、工商银行、招商银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理规则》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2015年6月30日，传媒网络募集资金专户余额为人民币1,500,000,000.00元，剩余投资款人民币2,925,000,000.00元于2015年7月1日到账。详见下表：
单位：元
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三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司2015年募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2015年8月25日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-043
华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第三十五次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2015年8月18日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时发布的《关于2015年半年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2015-045）。
（二）审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时发布的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-042）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第三十五次会议有关议案的独立意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2015年8月25日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-044
华数传媒控股股份有限公司
第八届监事会第二十五次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第二十五次会议2015年8月18日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2015年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
三、备查文件
第八届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2015年8月25日