参加天天基金网费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加天天基金的申(认)购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠
1、费率优惠内容
自2015年8月25日起,投资者通过天天基金申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
2、费率优惠期限
以天天基金官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本费率优惠仅适用于我司产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。
2、本费率优惠仅适用于我司产品在天天基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠解释权归天天基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
4、费率优惠期间,业务办理的流程以天天基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年8月25日
关于恢复富国中证全指证券公司指数分级
证券投资基金B类份额证券简称的公告
经向深圳证券交易所申请,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(证券编码:150224)自8月25日起证券简称由“*证券B级”恢复为“证券B级”,特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年8月25日
富国基金管理有限公司关于旗下富国天成
红利灵活配置混合型证券投资基金参加
平安证券申购费率优惠活动的公告
经富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)协商,自2015年8月25日起(具体截止日期另行公告),投资者通过平安证券申购富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:100029,仅限前端收费模式),其申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。本基金申购费率以本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
平安证券有限责任公司
客服电话:95511-8
网站:www.pingan.com
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年八月二十五日
关于富国中证全指证券公司指数分级证券
投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告
根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年8月24日为折算基准日办理了不定期份额折算业务,富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)和富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)于2015年8月25日停牌一天,2015年8月26日9:30至10:30停牌一小时,并将于2015年8月26日上午10:30后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为证券A级和证券B级复牌首日,该日即时行情显示的证券A级和证券B级前收盘价调整为前一交易日证券A级和证券B级份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2015年8月26日即时行情显示的证券A级和证券B级的前收盘价为2015年8月25日证券A级和证券B级的基金份额参考净值,2015年8月26日证券A级和证券B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2015年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年8月25日
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
长期停牌股票估值方法的公告
为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “海南海药”(证券代码:000566)进行估值调整,自2015 年8 月24日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告!
富国基金管理有限公司
二○一五年八月二十五日