证券投资基金资产净值周报表
2015-09-12 来源:上海证券报
截止时间:2015年9月11日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 500038 | 融通通乾封闭 | 3,047,111,410.2600 | 1.5236 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
2 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,147,424,790.96 | 1.0737 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
3 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,952,288,465.13 | 1.3174 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
4 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,533,728,134.62 | 1.1779 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
5 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,418,267,038.10 | 1.2091 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
6 | 500058 | 银河银丰封闭 | 4,161,168,240.78 | 1.3870 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
7 | 505888 | 嘉实元和 | 10,402,092,503.89 | 1.0402 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |