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    证券投资基金资产净值周报表
    2015-09-12       来源:上海证券报      

      截止时间:2015年9月11日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1500038融通通乾封闭3,047,111,410.26001.5236 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    2184728基金鸿阳 2,147,424,790.961.0737 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    3500056易方达科瑞封闭3,952,288,465.131.3174 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    4184721嘉实丰和价值封闭3,533,728,134.621.1779 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    5184722长城久嘉封闭2,418,267,038.101.2091 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    6500058银河银丰封闭4,161,168,240.781.3870 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
    7505888嘉实元和 10,402,092,503.891.0402 嘉实基金管理有限公司工商银行