国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金分红公告
2015-09-22 来源:上海证券报
公告送出日期:2015年9月22日
1 公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为6次,每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年9月23日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
(4)咨询办法:
①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。