（上接B62版）
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末2015年1月13日未持有贵金属。
8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末2015年1月13日未持有权证。
9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末2015年1月13日未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末2015年1月13日未投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期2015年1月13日未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期2015年1月13日未投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期2015年1月13日未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）期末其他资产构成
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（4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末2015年1月13日未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末2015年1月13日未持有股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
金元惠理丰祥债券型证券投资基金（2015年1月14日-2015年6月30日）
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日。
1.期末基金资产组合情况
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2. 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末2015年6月30日未持有股票。
3. 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
本基金本报告期末2015年6月30日未持有股票。
4. 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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5.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
金额单位：人民币元
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6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末2015年6月30日未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末2015年6月30日未持有贵金属。
8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末2015年6月30日未持有权证。
9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末2015年6月30日未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末2015年6月30日未投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期2015年6月30日未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期2015年6月30日未投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期2015年6月30日未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）期末其他资产构成
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（4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末2015年6月30日未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末2015年6月30日未持有股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。2015年1月7日为本基金第一个保本周期到期日。2015年1月7日至2015年1月13日为保本到期选择期。本基金保本到期选择期结束日次日，即2015年1月14日起“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”转型为“金元惠理丰祥债券型证券投资基金”。“金元惠理丰祥债券型证券投资基金”的基金合同与托管协议即日生效。基金业绩数据截至2015年06月30日。
1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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重要提示：
（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）业绩比较基准：三年定期（税后）；
（3）业绩比较基准日期为2013年2月5日，即以基金合同生效日前一日收盘价格为计算基数；
（4）数据截止日期为2015年06月30日。
2-A、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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2-B、自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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重要提示：
报告期末，投资组合中各项资产的投资比例均符合各项法规约定。
第十三部分、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、账户维护费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新；金元顺安基金管理有限公司经上海市工商行政管理局名称变更预核准，于2015年3月6日更名为金元顺安基金管理有限公司；并于2015年7月15日将“金元惠理丰祥债券型证券投资基金”更名为“金元顺安丰祥债券型证券投资基金”。
2、“基金管理人”部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新；
3、”基金托管人”部分对基金托管人业务经营状况进行了更新；
4、“相关服务机构”部分更新了代销机构相关信息；
5、“基金的投资”部分对基金投资组合报告内容更新至2015年6月30日
6、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年6月30日；
7、“其它应披露事项”部分对其它应披露事项更新了相关信息；
金元顺安基金管理有限公司