第六届董事会第二十五次
会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-057
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司于2015年9月21日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十五次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》
截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元。公司决定以非公开发行股票募集资金人民币153,649,288元置换预先己投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
详情请见《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》（编号：临2015-058号）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
详情请见《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2015-059号）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-058
用友网络科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1172号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,484,602股，每股发行价格人民币30.85元，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,616,149,971.70元。2015年8月18日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。2015年8月18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。
二、非公开发行A股股票方案中募集资金投向情况
公司于2014年12月4日召开的第六届董事会第八次会议和2014年12月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的议案，2015年5月8日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于调整非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案》。本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过165,000万元，募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
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如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，发行人可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于用友网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号）验证，截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元，具体投资情况如下：
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四、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年9月21日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币153,649,288元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理有关规定的要求，符合《公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证并出具了《用友网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号），鉴证意见为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司截至2015年8月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
2、保荐人核查意见
保荐机构经核查后认为：
（1）用友网络第六届董事会2014年第八次会议以及2014年第二次临时股东大会通过了公司非公开发行方案，并经公司第六届董事会第十八次会议对发行方案进行了调整。公司非公开发行方案同意在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（2）公司本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了相应的鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
（3）本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（4）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，本保荐机构同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司以募集资金人民币153,649,288元置换已预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
4、监事会意见
截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司以募集资金人民币153,649,288元置换预先已投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
六、备查文件
1、用友网络科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、用友网络科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
3、《用友网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号）
4、《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的核查意见》
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-059
用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年9月21日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、募集资金暂时闲置的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1172号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,484,602股，每股发行价格人民币30.85元，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,616,149,971.70元。2015年8月18日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。2015年8月18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。
截止2015年8月17日，公司前期对募集资金项目累计投入153,649,288元，募集资金余额为人民币1,462,500,683.70元。
二、本次对闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
（四）期限
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月。
（五）现金管理实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司资金部负责，授权自董事会审议通过后12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、现金管理风险控制措施
（一）公司资金部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）公司资金部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、专项意见说明
（一）保荐人核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）监事会意见
公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
六、备查文件
（一）用友网络科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
（二）用友网络科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-060
用友网络科技股份有限公司
第六届监事会
第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月21日以书面议案方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》
截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元。公司决定以非公开发行股票募集资金人民币153,649,288元置换预先己投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司以募集资金人民币153,649,288元置换预先已投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
二零一五年九月二十二日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-061
用友网络科技股份有限公司
关于控股子公司新道科技股份
有限公司获准在全国中小企业
股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到控股子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号），经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份转让方式为做市转让，同意东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、华福证券股份有限公司自新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起提供做市报价服务。
新道科技申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准新道科技股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。新道科技将按照有关规定办理挂牌手续。
公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日