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    关于公司旗下基金
    调整停牌股票估值方法的提示性公告
    2015-09-22       来源:上海证券报      

      根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

      我公司旗下南方国策动力股票型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方恒元保本混合型证券投资基金持有的航天机电(股票代码600151)自2015年9月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年9月21日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      特此公告。  

      南方基金管理有限公司

      二○一五年九月二十二日

      南方基金关于旗下南方300和500ETF

      增加宏信证券为申购赎回代理券商的公告

      经中国登记结算有限公司和上海证券交易所确认,根据南方基金管理有限公司(下称"本公司")与宏信证券有限责任公司(下称"宏信证券")签署的协议, 本公司决定自2015年9月22日起增加宏信证券为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金( 场内简称:南方300,基金代码:159925 )、中证500交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:500ETF,二级市场交易代码:510500,申购赎回代码:510501,申购赎回简称:500申赎)的申购赎回代理券商。

      投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

      宏信证券客户服务电话:4008366366

      宏信证券网站:www.hxzq.cn

      南方基金客服电话:400-889-8899

      南方基金网站:www.nffund.com

      风险提示:

      投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

      特此公告

      

      南方基金管理有限公司

      二〇一五年九月二十二日

      南方收益宝货币市场基金

      2015年国庆节前暂停申购及转换转入业务的公告

      公告送出日期:2015年9月22日

      1 公告基本信息

      ■

      2 其他需要提示的事项

      1、 暂停期间,本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

      2、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

      南方基金管理有限公司

      2015年9月22日

      南方现金增利基金2015年国庆节前

      暂停申购及转换转入业务的公告

      公告送出日期:2015年9月22日

      1 公告基本信息

      ■

      2 其他需要提示的事项

      1、 暂停期间,本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

      2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投)A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购(含定投)A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2015年1月21日发布的相关公告。

      3、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

      南方基金管理有限公司

      2015年9月22日

      南方理财14天债券型证券投资基金

      2015年国庆节前暂停申购业务的公告

      公告送出日期:2015年9月22日

      1 公告基本信息

      ■

      2 其他需要提示的事项

      1、 暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

      2、 本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。

      3、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

      南方基金管理有限公司

      2015年9月22日

      南方理财60天债券型证券投资基金

      2015年国庆节前暂停申购业务的公告

      公告送出日期:2015年9月22日

      1 公告基本信息

      ■

      2 其他需要提示的事项

      1、 南方理财60天A和南方理财60天B暂停申购业务期间,其赎回业务照常办理。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

      2、 南方理财60天E的申购和赎回业务照常办理,投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投资者留意。

      3、 本基金目前暂未开通转换和定投业务,具体开通情况以届时公告为准。

      4、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

      南方基金管理有限公司

      2015年9月22日

      南方理财金交易型货币市场基金

      2015年国庆节前暂停申购及

      转换转入业务的公告

      公告送出日期:2015年9月22日

      1 公告基本信息

      ■

      注:理财金H的申赎简称为:理财申赎,申购和赎回代码为:511811

      2 其他需要提示的事项

      1、 暂停期间,理财金A的赎回、定投和转换转出业务照常办理,理财金H的赎回业务照常办理,理财金H的二级市场交易业务将正常进行。2015年10月8日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

      2、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

      南方基金管理有限公司

      2015年9月22日

      南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

      基金份额发售时间的提示性公告

      南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月2日发布了南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的招募说明书和基金份额发售公告,本基金基金份额发售日期为2015年9月8日至2015年9月25日,基金简称“南方香港成长”,基金代码“001691”,请投资人留意。

      一、根据上述公告的约定,本基金的募集结束日期为2015年9月25日,即2015年9月25日仍然接受认购申请,投资人须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请,2015年9月26日起不再接受认购申请。

      二、根据发售情况对参与本基金认购的销售机构进行了调整,调整后的销售机构如下:

      1、直销机构:南方基金管理有限公司

      2、代销机构:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、山东寿光农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司 、苏州银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、五矿证券有限公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司 、上海利得基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、中信建投期货有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司(上述排名不分先后)

      三、特别提示

      1、本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书及最新相关公告。投资人可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

      2、在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。

      南方基金管理有限公司

      2015年9月22日