证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-103

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届董事会

  第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于2015年11月3日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议，作出如下决议：

  1、审议并通过了《关于更换独立董事的议案》；

  第三届董事会独立董事（法律专业）赵天庆先生自2009年10月起担任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事赵天庆先生任职期满需要更换。经本公司董事会提名委员会提名，本公司第三届董事会第三十一次会议审议同意孙云先生为本公司第三届董事会独立董事（法律专业）候选人。

  表决结果：

  9票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

  独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第五次临时股东大会投票选举。为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原独立董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

  《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于更换独立董事的公告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2、审议并通过了《关于聘任王锋先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》；

  同意聘任王锋先生为公司副总经理及董事会秘书。

  表决结果：

  9票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议并通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

  同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。

  《外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：

  9票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  4、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

  同意公司开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司拟于本次董事会召开之日起12个月内期间开展累计金额不超过等值人民币3亿元的外汇套期保值业务。表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议并通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》；

  决议公司于2015年11月19日（星期四）下午1:30在北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室召开公司2015年第五次临时股东大会。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

  2、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

  3、《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

  4、《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司开展外汇套期保值的核查意见》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年11月4日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-104

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届监事会

  第十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于2015年11月3日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。会议由监事会主席喻慧召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经参会监事审议，作出如下决议：

  审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

  同意公司开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司拟于本次会议召开之日起12个月内期间开展累计金额不超过等值人民币3亿元的外汇套期保值业务。

  表决结果：

  3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

  《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司监事会

  2015年11月4日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-105

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于召开2015年第五次

  临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●重要内容提示：

  股东大会召开日期：2015年11月19日（星期四）下午1:30

  股权登记日：2015年11月10日（星期二）

  本次股东大会提供网络投票

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决议召开公司2015年第五次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2015年11月19日（星期四）下午13:30（13:30-14:00为现场审核登记时间）

  （2）网络投票时间：

  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  ■

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  4、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

  5、股权登记日：2015年11月10日（星期二）

  二、出席本次会议对象

  1、截至本次会议股权登记日2015年11月10日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

  有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  三、本次会议审议事项、议案类型、需回避表决说明

  ■

  说明：

  1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

  2、上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容请详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  四、本次会议的登记事项

  1、为了保证股东大会按时召开，出席会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：

  （1）直接送达登记时间：2015年11月18日（星期三）上午9：00-下午17:00

  ■直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  （2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2015年11月18日（星期三）17:00之前（含当日）送达至公司。

  ■电子邮箱：stock@utourworld.com

  ■传真：(010) 6448 9955-112318

  ■信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2015年第五次临时股东大会”字样。

  2、登记方式：

  （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记。

  （2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2015年11月18（星期三）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

  五、其他事项

  1、会务联系人及联系方式：

  ■联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  ■联系人：王锋、胡萍

  ■联系电话：（010）6448 9903

  ■传真：（010）6448 9955-112318

  ■电子邮箱：stock@utourworld.com

  2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书

  附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会股东登记表

  附件三：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会网络投票操作流程

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年11月4日

  附件一：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会授权委托书

  北京众信国际旅行社股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2015年11月19日（星期四）召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2015年第五次临时股东大会（“本次大会”）。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  1、受托人独立投票：(

  2、委托人指示投票：(（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

  ■

  二、委托人和受托人信息

  ■委托人信息

  委托人姓名/单位名称：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

  委托人持有公司股份数（股）：

  自然人委托人签字/法人委托人盖章：

  法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

  ■受托人信息

  受托人姓名：

  受托人身份证号/其他有效身份证件号：

  受托人（签字）：

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  委托日期：2015年 月 日

  附件二：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会股东登记表

  ■

  （注：截至本次会议股权登记日2015年11月10日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）

  股东签字（法人股东盖章）：________________________

  日期： 年 月 日

  附件三：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）投票时间：2015年11月19日（星期四）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  （二）投票代码：362707

  （三）投票简称：众信投票

  （四）具体程序：

  1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；

  2、买卖方向为买入；

  3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，（1）100元代表总议案；（2）1.00元代表议案1，（3）每项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

  ■

  5、议案投票举例：

  股权登记日持有众信旅游A股股票的投资者对议案1投赞成票的，其申报如下：

  ■

  6、投票注意事项：

  （1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的投票程序

  （一）投票时间：2015年11月18日下午15:00至2015年11月19日下午15:00之间的任意时间

  （二）取得“服务密码”或“数字证书”（具体流程参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318号）。

  （三）投票具体操作：

  1、登录“深圳证券交易所股东大会网络投票平台”（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会”。

  2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4、确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-106

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于更换独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会独立董事（法律专业）赵天庆先生自2009年10月起担任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间已满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事赵天庆先生任职期满需要更换。经本公司董事会提名委员会提名，本公司第三届董事会第三十一次会议审议同意孙云先生为本公司第三届董事会独立董事（法律专业）候选人。

  经审阅，公司独立董事候选人孙云先生提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，孙云先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任董事的情形。

  独立董事候选人孙云先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于相关事项的独立意见》与本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年11月4日

  孙云先生简历

  孙云先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年1月，工学学士，法学研究生。1984年7月至1992年5月，任中国人民保险总公司职员；1993年1月至2004年6月任北京市陆通律师事务所律师；2004年6月至2007年10月任北京市众睿律师事务所律师；曾任北京律师协会两届公司法律事务委员会委员、两届北京市律师协会保险法律事务委员会委员，北京市保险协会首席保险纠纷调解员。2007年10月至今，任北京市盈科律师事务所律师。

  孙云先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-107

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月3日收到公司董事会秘书曹建先生提交的书面辞职报告，曹建先生因工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后，曹建先生将继续担任公司副总经理职务。根据相关规定，曹建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向曹建先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

  2015年11月3日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任王锋先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会聘任王锋先生为公司副总经理及董事会秘书，王锋先生的简历及联系方式附后。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年11月4日

  王锋先生简历

  王锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，硕士研究生，保荐代表人。2009年5月至2015年8月任华泰联合证券有限公司投资银行总部执行董事，先后任北京一组联席负责人、消费组联席负责人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。

  联系方式如下：

  王锋先生：

  联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼7层（怡和阳光大厦C座）777证券事务部（邮编：100013）

  联系电话：（010）6448 9903

  传真：（010）64489955-112352

  邮箱：stock@utourworld.com

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-108

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于开展2015年度外汇

  套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月3日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投资业务中的汇率风险，公司及控股子公司拟于董事会审议通过后的12个月期间开展累计金额不超过等值人民币3亿元的外汇套期保值业务，具体情况如下：

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  随着企业国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

  二、业务规模、业务期间及投入资金

  1、业务规模：为满足正常生产经营和国际投资需要，预计公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务不超过等值人民币3亿元。本事项自董事会审议通过之日起生效。如果实际操作过程中的总金额超出上述额度，则需要重新提请董事会审议。

  2、业务期间：董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权，期限为董事会通过之日起12个月。

  3、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  三、外汇交易币种

  公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、泰铢等。

  四、外汇套期保值业务的风险

  外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

  4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。

  2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

  3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。

  4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

  5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

  6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  七、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

  2、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

  3、《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年11月4日