依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2015年11月4日起按照指数收益法进行估值。

  ■

  上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

  如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年十一月五日

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金

  提前结束募集的公告

  交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，C类基金份额基金代码：519758）经2015年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2267号文予以注册，并已于2015年10月23日开始募集，原定募集截止日为2015年11月13日。经统计，截至目前，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到其基金合同生效的备案条件，并同时满足本基金基金份额发售公告中约定的提前结束募集的条件。

  为了更好的维护基金份额持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与本基金相关销售机构协商，决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2015年11月4日止，并自2015年11月5日（含当日）起不再接受认购申请。

  重要提示：

  1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读刊登在2015年10月20日《中国证券报》、2015年10月21日《上海证券报》和2015 年10月22日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。

  2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000咨询有关详情。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年十一月四日