关于调整旗下基金长期停牌
股票估值方法的公告
为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “建发股份”(证券代码:600153)进行估值调整,自2015 年12 月2日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告!
富国基金管理有限公司
二○一五年十二月三日
富国基金管理有限公司
关于增加邮储银行为旗下部分
证券投资基金代理销售机构
及开通定投和转换业务的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务:
一、开户业务和基金的认购、申购和赎回业务
自2015年12月3日起,邮储银行开始代理销售富国低碳新经济混合型证券投资基金(仅限前端基金份额,基金代码:001985),投资者可以通过邮储银行办理开户及认购业务。
自2015年12月3日起投资者可以通过邮储银行办理开户以及以下基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的C类份额类别,详见所列示的代码):富国新兴产业股票型证券投资基金(前端代码:001048)、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(前端代码:161028)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(前端代码:161027)、富国文体健康股票型证券投资基金(前端代码:001186)、富国中证银行指数分级证券投资基金(前端代码:161029)、富国国家安全主题混合型证券投资基金(前端代码:001268)、富国收益宝交易型货币(前端代码:001981, C类代码:001982)。
其中,富国收益宝交易型货币(前端代码:001981, C类代码:001982)尚未开放申购、赎回业务,具体开放申购、赎回时间请投资者留意届时公告。
二、基金定投业务及定投业务优惠活动
自2015年12月3日起,投资者可在邮储银行办理以下产品的定投业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的C类份额类别,详见所列示的代码):富国新兴产业股票型证券投资基金(前端代码:001048)、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(前端代码:161028)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(前端代码:161027)、富国文体健康股票型证券投资基金(前端代码:001186)、富国中证银行指数分级证券投资基金(前端代码:161029)、富国国家安全主题混合型证券投资基金(前端代码:001268)定投起点金额为100元(最高金额为5000元),定投申购金额变化的差额须为100元的整数倍,并对定投申购费率予以8折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若定投原申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原费率执行,不再享有费率折扣。
三、基金转换业务
自2015年12月3日起,投资者可在邮储银行办理以下基金(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的C类份额类别,详见所列示的代码):富国新兴产业股票型证券投资基金(前端代码:001048)、富国文体健康股票型证券投资基金(前端代码:001186)、富国国家安全主题混合型证券投资基金(前端代码:001268)与富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(前端代码:100016)、富国天利增长债券投资基金(前端代码:100018)、富国天益价值混合型证券投资基金(前端代码:100020)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(前端代码:100022)、富国天时货币市场基金(A类份额代码:100025,B类份额代码100028)、富国天合稳健优选混合型证券投资基金(前端代码:100026)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:100029)、富国中证红利指数增强型证券投资基金(前端代码:100032)、富国优化增强债券型证券投资基金(前端代码:100035、C类代码:100037)、富国沪深300增强证券投资基金(前端代码:100038)、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(前端代码:100039)、富国可转换债券证券投资基金(前端代码:100051、 C类代码100052:)、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:100053)、富国低碳环保混合型证券投资基金(前端代码:100056)、富国产业债债券型证券投资基金(前端代码:100058、C类代码:100059)、富国高新技术产业混合型证券投资基金(前端代码:100060)、富国纯债债券型发起式证券投资基金(前端代码:100066、C类代码:100068)、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000029)、富国信用增强债券型证券投资基金(前端代码:000107、C类代码:000109)、富国信用债债券型证券投资基金(前端代码:000191、C类代码:000192)、富国医疗保健行业混合型证券投资基金(前端代码:000220)、富国国有企业债债券型证券投资基金(前端代码:000139、C类代码:000141)、富国城镇发展股票型证券投资基金(前端代码:000471)、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000634)、富国高端制造行业股票型证券投资基金(前端代码:000513)、富国收益增强债券型证券投资基金(前端代码:000810、C类代码:000812)、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000880)、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:000841、C类代码:000843)、富国中小盘精选混合型证券投资基金(前端代码:000940)、富国改革动力混合型证券投资基金(前端代码:001349)的转换,上述基金在邮储银行办理转换业务时请参照邮储银行的相关业务规则。
自2015年12月3日起,投资者可在邮储银行办理以下基金(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的C类份额类别,详见所列示的代码):富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(前端代码:161028)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(前端代码:161027)、富国中证银行指数分级证券投资基金(前端代码:161029)与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(前端代码:161005)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(前端代码:161010)、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(前端代码:161015)、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(前端代码:161017)、富国创业板指数分级证券投资基金(前端代码:161022)、富国中证军工指数分级证券投资基金(前端代码:161024)、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(前端代码:161025)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(前端代码:161026)、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(前端代码:161031)、富国中证体育产业指数分级证券投资基金(前端代码:161030)的转换业务,上述基金在邮储银行办理转换业务时请参照邮储银行的相关业务规则。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
传真电话:(010)68858057
联系人员:王硕
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年十二月三日
富国基金管理有限公司关于
旗下基金参加诺亚正行(上海)
基金销售投资顾问有限公司
费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加诺亚正行的申(认)购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠
1、费率优惠内容
自2015年12月3日起,投资者通过诺亚正行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以诺亚正行页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过诺亚正行代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
2、费率优惠期限
以诺亚正行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本费率优惠仅适用于我司产品在诺亚正行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。
2、本费率优惠仅适用于我司产品在诺亚正行申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。前端收取固定申(认)购费用的,不享受费率优惠。
3、费率优惠解释权归诺亚正行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
4、费率优惠期间,业务办理的流程以诺亚正行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年12月3日