• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:上证观察家
  • A3:评论
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:数据·图表
  • A7:公司巡礼
  • A8:财富故事
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 关于博时中证800证券保险指数分级证券
    投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告
  • 关于富国中证体育产业指数分级证券投资
    基金之富国体育A份额约定年基准收益率调整的公告
  • 中银聚利分级债券型证券投资基金
    之聚利B开通电子直销申购、赎回业务
    并实施交易费率优惠公告
  •  
    2015年12月3日   按日期查找
    B77版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B77版:信息披露
    关于博时中证800证券保险指数分级证券
    投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告
    关于富国中证体育产业指数分级证券投资
    基金之富国体育A份额约定年基准收益率调整的公告
    中银聚利分级债券型证券投资基金
    之聚利B开通电子直销申购、赎回业务
    并实施交易费率优惠公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    关于富国中证体育产业指数分级证券投资
    基金之富国体育A份额约定年基准收益率调整的公告
    2015-12-03       来源:上海证券报      

      根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)约定年基准收益率的相关规定:

      富国体育A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”。本基金将以每个定期份额折算的折算基准日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准,重新设定该次定期份额折算基准日次日起(含该日)至下一个定期份额折算基准日(含该日)期间富国体育A份额适用的约定年基准收益率。富国体育A份额约定年基准收益均以1.00元为基准进行计算。

      鉴于2015年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)为1.5%,因此2015年12月2日起(含该日)至下一个定期份额折算基准日(含该日)期间富国体育A份额适用的约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3%)。

      投资者若希望了解有关详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

      风险提示:

      富国体育A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国体育A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国体育A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年12月3日

      关于富国中证体育产业指数

      分级证券投资基金

      定期份额折算结果及恢复交易的公告

      根据富国中证体育产业指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的相关规定,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2015年12月1日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)、富国体育份额(基金简称:富国中证体育产业指数分级,场内简称:体育分级,基金代码:161030)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

      一、份额折算结果

      2015年12月1日,场外富国体育份额经折算后的总份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国体育A份额、场内富国体育份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

      ■

      注1:该“折算后份额”包括富国体育A份额经折算后产生的新增场内富国体育份额。

      注2:场外富国体育份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国体育份额;场内富国体育份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国体育份额;富国体育A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国体育份额。

      投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

      二、折算结果示例

      假设投资者甲、乙、丙分别持有富国体育场外份额、富国体育场内份额、富国体育A份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

      ■

      注3:富国体育A份额持有人折算后将同时持有富国体育A份额和富国体育场内份额。

      三、恢复交易

      自2015年12月3日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

      富国体育A份额将于2015年12月3日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年12月3日上午10:30复牌。

      四、重要提示

      (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月3日体育A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的富国体育A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国体育A份额折算前存在折价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.945元,扣除约定收益后为0.922元,与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异,因此2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

      (二)本基金富国体育A份额期末的约定应得收益折算为场内富国体育份额分配给富国体育A份额的持有人,而富国体育份额为跟踪中证体育产业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国体育A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

      (三)由于富国体育A份额经折算产生的新增场内富国体育份额数和场内富国体育份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国体育A份额或场内富国体育份额的持有人存在无法获得新增场内富国体育份额的可能性。

      (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

      风险提示:

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年12月3日

      关于富国体育A份额定期份额

      折算后次日前收盘价调整的公告

      根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月1日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国体育份额(基金简称:富国中证体育产业指数分级,场内简称:体育分级,基金代码:161030)和富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

      根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月3日体育A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的富国体育A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国体育A份额折算前存在折价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.945元,扣除约定收益后为0.922元,与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异,因此2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年12月3日