⊙金百临咨询 秦洪 ○编辑 杨晓坤
昨日两市共成交7954.5亿元,量能相比周三小幅萎缩,资金呈现小幅净流入态势。据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流入1.59亿元。
这主要体现在银行类、计算机、化工化纤、房地产、教育传媒等板块。其中,银行类板块居资金净流入首位,净流入18.87亿元,净流入最大个股为农业银行、工商银行、中国银行,分别净流入4.61亿元、3.98亿元、3.66亿元。计算机板块居资金净流入第二位,净流入11.17亿元,净流入最大个股为银之杰、乐视网、立思辰,分别净流入2.91亿元、1.68亿元、1.12亿元。化工化纤板块净流入3.78亿元,净流入最大个股为昌红科技、新都化工、天赐材料,分别净流入1.11亿元、0.49亿元、0.31亿元。
但是,券商、运输物流、机械、工程建筑、钢铁等板块有获利盘净流出。其中,券商板块居资金净流出首位,净流出5.33亿元,净流出最大个股为中信证券、兴业证券、东兴证券,分别净流出1.08亿元、1.03亿元、0.76亿元。运输物流板块居资金净流出第二位,净流出4.74亿元,净流出最大个股为飞马国际、大秦铁路、新宁物流,分别净流出2.93亿元、0.73亿元、0.38亿元。机械板块净流出3.59亿元,净流出最大个股为中联重科、中国重工、三一重工,分别净流出0.81亿元、0.53亿元、0.51亿元。
由此可见,目前资金一方面关注低估值、高股息率个股,这代表保险资金等长线资金的思路,另一方面则加强对外延式并购力度大的个股的投资力度,这代表私募、股权投资基金等立足于短线炒作的游资的思路。
不过,无论是险资等长线资金还是私募等热钱,均开始对维生素概念股有所关注,这主要因为维生素概念股既拥有长线成长预期,也拥有短线产品价格上涨带来的股价上涨催化剂。
其中,长线成长性预期,主要是环保政策渐趋严,使得越来越多的中小企业,难以支付庞大的环保成本,纷纷关停并转,市场供求关系迅速扭转。维生素产业在生产过程中会释放出大量污水,环境成本较高。因此,随着环保政策趋严,维生素产品市场占有率越来越向大企业集中,大企业的盈利能力有望持续改观。
短线产品价格上涨的预期,主要是部分产品面临中小企业退出而导致的供给不足,由于维生素的需求又是刚性的,一旦供给关系微变,就可能引发产品价格剧烈变动,近期VB2、VB6产品的价格就开始震荡回升。这对整个维生素相关上市公司股价,将形成较大的积极刺激作用,值得跟踪。
(大智慧咨询部提供数据)