关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间一带一A份额停复牌的公告
折算业务期间一带一A份额停复牌的公告
2015-12-16 来源:上海证券报
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日为折算基准日办理定期份额折算业务,安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)于2015年12月16日暂停交易,于2015年12月17日开市至10:30暂停交易一小时,并将于2015年12月17日上午10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日安信一带一路A份额当日即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日安信一带一路A份额基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于安信一带一路 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2015 年 12 月 17 日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月17日安信一带一路A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。
本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015年12月16日