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从销售价格来看，2012年以来，公司产品特钢线材、精制线材及焊网产品销售价格变动情况与行业趋势保持一致，价格持续下降，但波动幅度相比普碳钢更小，有利于更好的保证盈利能力；汽车冷成型件下游需求持续增加，价格相对稳定，2015年产能大幅扩大；切割丝自2013年投产后，销量大幅增加，随着下游光伏产业的需求变动，价格有所波动。
最近三年及一期公司前五大销售客户情况
金额单位：万元
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2012年、2013年、2014年和2015年1-6月，公司前五大客户销售金额占销售总额分别为28.06%、29.45%、32.70%和30.54%，公司客户群十分稳定，集中度适中，公司特钢产品基于“三人”品牌效应及在市场上的行业地位，拥有一定的优先定价权。
（六）发行人拥有的主要经营资质情况
发行人持有的主营经营资质情况如下：
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七、发行人的法人治理结构及运行情况
（一）发行人公司治理情况
公司为按照现代企业制度建立起来的有限公司，公司自成立起就根据《公司法》制定了《公司章程》，并按照现代企业制度规范运行。公司实行权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制。根据《公司章程》，公司不设股东会，董事会成员由投资者委派，设董事会和监事会，采取董事会领导下的总经理负责制。董事会是公司的决策机构，决定公司重大决策，对出资人负责。董事长为邢台钢铁有限责任公司法定代表人，公司总经理全面负责公司的日常经营管理工作。
董事会是公司最高权力机构，决定公司一切重大事项。董事会由11名董事构成。董事会设董事长1人。董事长从公司董事中产生。董事会每届任期三年，可以连任。下列重大事项需要全体董事一致同意：（1）修改公司章程；（2）公司的终止、停业、歇业、经营期限和经营范围的变更；（3）增加或减少本公司的投资总额和/或注册资本；（4）公司与其他组织的合并、公司的分立或变更企业形式；（5）将公司全部或部分股权转让、质押；（6）九名或以上的董事一致决定需要由出席董事会会议的全体董事一致同意的事项。以下一般事项需要九名或以上董事同意：（1）决定本公司的经营方针和投资计划；（2）决定本公司的年度财务预算方案、决算方案；（3）决定本公司储备基金和职工奖励福利基金的提取比例；决定本公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（4）决定本公司发行债券；（5）聘任或解聘本公司的总经理、副总经理、总会计师和总工程师；（6）本公司新增单笔借款超过人民币五千万元；（7）本公司单笔购买或承租固定资产的金额超过人民币一千万元；（8）本公司单笔对外投资金额以及单笔处置对外投资超过人民币一千万元；（9）本公司转让、抵押、出租、质押或以其他方式处置资产单笔金额超过人民币一千万元；（10）本公司为第三人（包括但不限于公司的股东、子公司）提供各种形式的担保；（11）本公司收购子公司的股权和（或）资产。
监事会是公司的监督机构，监事会由3名监事组成，均由投资者委派。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事，监事的任期每届为三年，届满可以连任。监事会行使以下职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规或公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）公司章程和《公司法》规定的其他职权。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一名，副总经理四名、总会计师一名、总工程师一名。总经理由董事会任命，总会计师、副总经理和总工程师由总经理推荐。总经理的职责是：（1）按照公司的章程、董事会会议通过的各项决议、规定和一切制度，安排公司的经营管理活动；（2）组织编制公司的发展规划、年度经营计划、各项经营目标和利润，送交董事会批准后负责执行和实施；（3）主持制定公司的经营管理规章制度、劳动工资制度、职工考勤、升级与奖罚制度等，报董事会批准后执行；（4）组织制定公司企业财务制度以及提出资金筹措、年度预算决算草案，送交董事会审议；（5）拟定公司的管理机构设置方案，并报董事会批准后执行；（6）向董事会推荐副总经理人选；聘用部门经理，决定该类人员的工资待遇、福利、奖罚和提升；（7）负责向董事会提交年度工作报告和其他报告，接受董事的质询。
（二）发行人组织结构及职能部门简介
公司按扁平型直线职能制结构设置职能部门。目前公司总部设在邢台，分设有公司办公室、生产部、安全部、环境保护部、人力资源部、技术中心、质量控制部、信息自动化部、财务部、采购部、销售公司、不锈钢公司、审计监察部等职能部室。公司设有4个生产单位，分别为炼钢厂、炼铁厂、线材厂、重熔钢研究所。公司还设有动力厂和储运中心两个辅助单位。公司在上海、重庆设立两分公司，在北京设立科技中心。公司党委下设党群工作部、纪委。公司组织机构如下图所示：
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1、公司办公室
公司办公室职责包括：秘书工作；全面预算管理工作；接待工作；信息调研工作；档案管理工作；企业管理工作；行政事务管理工作；小车管理工作；法律事务管理工作；企业并购项目管理工作；工程项目投资管理工作；土地管理工作；完成公司交办的其他工作。
2、生产部
生产部职责包括：生产组织协调工作；公司产品生产过程质量监督和检查工作；物流管理工作；设备管理工作；能源（动力介质）管理工作；物流控核工作；大中修、小型技改等日常项目管理工作；施工过程管理工作；完成公司交办的其他工作。
3、安全部
安全部职责包括：负责公司逐级安全管理网络有效运行；负责贯彻执行国家和地方政府、部门有关安全生产方针、政策、法规、标准等；负责组织编制中长期安全规划和年、季、月安全目标措施计划，结合公司实际制订公司安全生产规章制度，并组织贯彻执行；负责安全教育工作；负责安全事故的处置、管理与考核；负责公司一级风险危险源的辨识和管理，组织制定事故应急预案和应急演练，定期进行检查；对特种设备设施的安全运行进行监督检查，协调上级检验部门对特种设备设施进行定期检验；负责公司安全消防管理工作，定期组织消防检查，实施或组织办理工程项目消防设计审核和消防验收工作；负责劳动保护和职业卫生的管理；完成公司交办的其它工作。
4、环境保护部
环境保护部职责包括：负责公司环境管理工作及公司污染源；负责环境质量和职业健康卫生监测工作。
5、人力资源部
人力资源部职责包括：负责公司人力资源发展规划的制订与协调执行、劳动组织、员工管理、外工管理、工资管理、经济责任制考核、劳动保险、职改、技能鉴定、各级管理人员的管理、培训、扶贫及完成公司交办的其它工作
6、技术中心
技术中心职责包括：负责公司新产品开发和现有产品的升级开发工作；负责新开发钢种的检化验研究工作；负责公司工艺技术创新管理工作；负责公司技改投资项目前期管理工作；负责公司对外技术合作交流管理工作；负责公司技术标准和技术信息管理工作；负责公司科技项目管理工作；负责公司总图管理工作；负责公司能源、资源规划管理；负责公司学会、协会及公司技术委员会、专家委员会的日常工作；完成公司交办的其它工作。
7、质量控制部
质量控制部职责包括：负责公司质量管理工作；负责公司质量管理工作；负责公司QC小组工作；负责质量异议的处理；负责化验室工作；负责公司检化验物资采购管理；责公司计量管理工作；负责公司计量管理工作。
8、信息自动化部
信息自动化部职责包括：负责企业信息化实施及管理工作；统计工作；负责制定、完善、落实企业信息化建设；负责组织公司工业信息和自动化技改及相关固定资产投资项目关键技术选用、方案论证和项目建议书编制工作；负责信息化和工业过程自动化控制系统设计开发工作；负责工业自动化的技术管理；完成公司交办的其它工作。
9、财务部
财务部职责包括：资金管理工作；成本管理工作；利税管理工作；内部控制财务监督工作；会计核算工作；资本运作工作；财务报告与财务评价工作；会计事务管理工作；负责公司财务预算的管理；完成公司交办的其它工作。
10、采购部
采购部职责包括：负责公司所需物资的采购工作；负责物资采购的预算管理；负责市场信息的调研；积极推广新材料、新工艺、新设备、新方法；完成公司交办的其它工作
11、销售公司
销售公司职责包括：负责公司产品的销售及线材、焊网、精线等相关产品的出口；负责公司产品和物资的出口工作；负责进口设备、备品备件的审批手续、办理海关免税和到厂商检、入库工作；负责所售产品的运输工作；负责所销售产品的售后服务；负责所销售物资的预算管理；负责市场信息的调研；负责做好产品宣传；完成公司交办的其它工作。
12、不锈钢公司
不锈钢公司职责包括：负责公司不锈钢新产品开发和现有产品的升级开发工作；负责公司不锈钢钢坯、线材产品的销售工作；负责公司不锈钢产品的售后服务；负责公司不锈钢连铸、轧材工艺技术创新管理工作；负责不锈钢生产所需专用物资的采购工作；完成公司交办的其它工作。
13、审计监察部
审计监察部职责包括：行政监察工作；效能监察工作；案件查证工作；案件审理工作；内部财务审计工作；内部工程审计工作；工程造价管理；负责项目（后）评价工作；完成公司交办的其它工作。
14、党群工作部
党群工作部职责包括：负责公司党务工作；负责公司组织工作；负责公司组织工作；负责公司企业文化建设的综合管理；负责公司信访、统战、“法轮功”防范、献血及老干部日常管理工作；负责公司民主管理工作；负责公司技能竞赛、创新与评先工作；负责公司劳动保护监督检查工作；负责公司劳动保护监督检查工作；负责公司工会组织工作；负责公司女工工作；负责公司文体工作；负责公司共青团工作；负责机关党总支、机关工会工作；完成公司交办的其他工作。
15、纪委
纪委职责包括：负责党风廉政建设工作。
（三）发行人合法合规经营情况
报告期内，发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况。
（四）发行人独立经营情况
发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：
1、业务独立性
发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。
2、资产独立性
发行人拥有开展业务所需的完整生产系统、场所及辅助设施、配套设施，合法拥有与其业务经营有关的机器设备、土地、房屋等重要财产的所有权或使用权，主要资产不存在法律纠纷，不存在资产被股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。
3、人员独立性
发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障及工资管理体系。发行人的高级管理人员均专职在发行人处工作，不存在在股东及其控制的其他企业领取薪酬的情形。发行人的高级管理人员均未在股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他经营管理职务；发行人的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，不存在股东干预董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。
4、财务独立性
发行人设立了独立的财务部，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。发行人不存在与其股东共享银行账户的情况。发行人持有邢台市国家税务局、邢台市地方税务局核发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
5、机构独立性
发行人已建立了较完善的组织机构和管理体系，各职能部门之间分工明确、各司其职。发行人的机构与股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。
八、发行人关联交易情况
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》等相规定，公司的关联方及其与公司之间关系情况如下：
1、控股股东及实际控制人
截至本募集说明书摘要签署日，公司无实际控制人，公司的控股股东为邢钢精线控股有限公司，持有发行人100%股权。
2、其他关联方及关联关系
鹏翔有限公司，其直接控股股东为中国特钢线材集团有限公司，为发行人控股股东邢钢精线控股有限公司的母公司，从而构成发行人的关联方。
（3）本公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员
根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，关键管理人员包括本公司董事、监事和高级管理人员；与其关系密切的家庭成员，是指在处理与本公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。本公司董事、监事和高级管理人员的情况详见本节“五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”。
（二）重大关联方交易
1、收入与费用结算情况
金额单位：万元
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2、应收应付款项
金额单位：万元
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3、关联方担保
截至2015年6月末，发行人不存在关联担保情况。
（三）关联交易决策权限、决策程序、定价机制
发行人关联交易遵守国家有关规定，按照公开、公正、公平的原则进行，关联交易的价格依据的是行业之间的公允价格，按照独立企业之间的交易计价结算，合同内容合法有效，不存在损害股东利益的情形。
发行人与鹏翔有限公司发生的关联交易，决策权限、决策程序、定价机制如下：
决策权限：价格审批需经公司总经理审批，合同需经主管经营的公司副总经理审批。
决策程序：发行人从鹏翔有限公司进口货物流程，同从独立第三方进口货物审批流程一致。
定价机制：采用可比非受控的完全市场化价格。
九、控股股东、实际控制人资金占用及担保情况
发行人控股股东及其关联方在报告期内间不存在违规占用公司资金的情形，公司也不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。
十、发行人内部管理制度的建立及运行情况
（一）内部管理制度的建立
为了加强内部管理，公司结合具体情况，建立健全了一系列内部管理制度，涵盖了会计核算、财务管理、风险质量控制、重大事项决策、环境保护、安全生产、采购销售、人力资源、关联交易、信息披露及投资者关系管理等各个方面，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
（二）内部管理制度的运行情况
1、内部审计方面
围绕公司生产经营管理，规范内部审计工作，发挥内部审计的独立监督评价作用，实现对公司内部控制，风险防范审查评价，促进公司经济效益目标的实现，公司制定了《内部审计制度》。内部审计单位或者人员在公司或单位主要负责人领导下独立实施审计。任何单位和个人不得拒绝、阻碍内部审计人员独立实施审计。财务审计采取经常性审计、定期审计、不定期抽查审计等形式，具体操作执行《财务审计管理细则》。工程审计采取对所有形式的施工任务委托安排监督、合同审查、施工过程审计、工程预结算审计，工程进度款、结算款、保修金支付审计，具体操作执行《工程审计管理细则》。作为对邢台钢铁相关工程项目管理人员考核奖惩处理的依据，审计意见书作为财务付款的依据，通过外审的，外审结果作为财务付款的依据。（成立指挥部的工程或特殊工程，审计报告经公司批准后出具审计意见书，一般工程仅出具审计意见书，审计意见书经审计、审核、审定三个程序确定。）经高层主管批准，作为中层管理人员考核、奖惩的依据，在人力资源部备案审计报告或其他审计决定，涉及单位和个人的，应认真执行、认真整改，以达到查错纠弊、改进管理，提高经济效益的目的。对违反规定者，给予行政处分和经济处罚。
2、财务管理方面
为进一步贯彻执行财经法规和会计制度，加强财务管理，规范企业财务行为，公司制定了《财务管理制度》。财务部负责公司会计核算和财务管理工作，对企业生产经营活动以价值形式实施核算、管理、监督和分析，并参与企业重大问题的调查、分析和决策。公司资金实行预算管理，财务部负责资金预算的编制、执行、分析和考核。公司资金实行统一管理，由财务部统一筹集，统一平衡，实行全过程动态监控，合理使用，加速资金周转,严格执行收支两条线。各单位收取的各种收入（包括罚没收入、规费收入、其他收入等）应及时足额上交公司财务部，不准擅自截流挪用。资金的使用统一管理，实行归口控制与考核相结合。公司统一管理现金收付业务，实行全程无现金管理。二级单位所有现金的收付事宜，均需通过财务部办理。各单位应严格按照规定的现金开支范围支付现金，现金支付范围为：员工差旅费报销、经批准的2,000元以下的零星费用报销等，除此之外一律通过银行支付。公司的信贷业务，由财务部统一管理，通盘运筹。财务部设置现金和银行存款日记账。按照业务发生顺序逐日逐笔登记。银行存款应按银行和其他金融机构的账户账号和存款种类进行明细核算。有外币现金和银行存款的，还应当分别按人民币和外币进行明细核算。长期股权投资按实际支付的金额或确定的价值入帐。公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。对合营公司、联营公司的投资采用权益法核算。公司固定资产管理工作在公司统一领导下,实行以财务部为价值核算部门、以生产部为实物管理归口部门，以各厂、部室为保管单位的管理体系。生产部负责新增固定资产交付使用的资产清点、移交，签证在建工程竣工验收的交工证书以及固定资产的闲置、封存、租赁、调拨、报废、更新等实物资产变动的管理、协调。财务部结合生产部对资产的完整性、资产的变动和处置负有财务监督责任。资产使用、保管单位对资产的盈亏、保值完整负责，建立固定资产台帐，定期核对帐目，做到“帐帐相符，帐物相符”。公司的在建工程达到预定可使用状态前所发生的全部支出计入工程成本，与工程有关的借款费用属于工程达到预定使用状态之前的计入工程成本，属于工程达到预定使用状态后发生的计入当期损益。购入的无形资产按实际支付的价款计价入账；投入的无形资产按合同约定的价格计价，但约定的价值不公允的按公允价值入账；自行开发的并且按法律程序申请取得的无形资产按取得时发生的材料、劳务成本、注册费、律师费等作为无形资产的实际成本。无形资产从取得当月起按照预计使用年限平均摊销，摊销年限按企业会计准则规定计算。财务部要合理安排长短期借款结构，控制财务风险。妥善保管借款合同，做好银行借款台账的登记，对借款利息认真审核，按期支付，及时做好倒贷手续,以保证公司正常生产经营及技改资金的需要。公司的成本费用管理纳入公司的预算管理。年初，由公司下达各二级单位当年的成本（费用）或内部利润指标，建立责任成本体系，纳入经济责任制考核。各单位在编制成本、费用预算及核算时，要认真贯彻真实性、配比、分期计价原则、一贯性原则、谨慎性和合法性原则等。财务部负责公司的收入核算。销售部门负责了解产品的市场行情、价格等方面的信息，及时调整销售价格及销售策略，并经公司价格委员会批准后执行。
3、风险控制方面
公司制定了《产品及过程检验管理制度》、《危险源辨识、风险评价/控制策划管理制度》和《内部审核管理制度》。
《产品及过程检验管理制度》为公司建立了动态的管理体系，对公司产品、过程产品及过程控制的检验过程进行控制，保证检验数据准确、报出及时、信息畅通，并根据检验结果对影响质量的因素进行管控，满足顾客交付和生产控制的需要。公司要求质控部技术人员、线材厂技术文件管理人员接到通知后，将网上或纸质下发的标准、开发计划、控制计划、变更计划等文件，在产品生产前，质控部、线材厂转化为岗位作业指导书相关内容并下发至相关岗位，对新增检验内容要进行必要的培训。质量控制部、技术中心、线材厂各检验岗位按照作业指导书要求对检验设备进行确认。线材厂新增本班订单时，需在入炉时电话通知质控部产品检验室线材检验岗位进行相关准备。线材厂钢坯货管人员在钢坯入炉时，要核准并保证实物和相应钢坯运送小票、流钢卡片、计划订单特殊信息一致，钢坯运送小票注明炼钢工序过程异常提醒信息时，要将提示信息传递至成品控制岗位和相应质控部产品检验室线材检验岗位。线材厂进行分批轧制时，要求在“流钢卡片”上注明该炉钢坯成分，“钢坯运送小票”随最后轧完批次产品传递到质控部产品检验室线材检验岗位，在“钢坯运送小票”备注该炉钢坯生产的全部线材批号及每批支数。线材厂由于订单要求消耗库存，需将热轧坯改变牌号时，在“流钢卡片”上注明要改判的钢种及协议号，随最后轧完批次产品传递到质控部产品检验室。
《危险源辨识、风险评价/控制策划管理制度》目的在于充分辨识公司的危险源，合理评价其风险，进行风险控制策划，为职业健康安全管理运行和决策提供依据。各单位根据危险因素的性质，按照“分级控制”的原则实施风险控制。风险控制应首先考虑消除风险（如技术、工艺改造）、其次考虑替代、再考虑工程措施（如设置连锁装置或隔离措施）、然后考虑信号/警示或管理控制（如增设安全监控、报警等）、将个人防护措施作为最后手段。一级风险由公司和所在单位实施共同控制，二级、三级、四级风险分别由厂级、工区、班组牵头实施控制，责任主体为所在单位。影响目标、指标实现的一、二级风险危险源应制定管理方案，需要投资治理的一、二级风险的项目，分别由安全部、责任单位根据公司项目管理有关规定进行申报；不需投资治理的风险执行相关的运行控制程序。一级风险由安全部组织制定应急预案；二级风险由所在单位视具体情况制定应急预案。
《内部审核管理制度》旨在规范公司内部体系审核、过程审核、产品审核、二方审核、专项审核等活动；确保公司管理体系健康运行。公司设置了体系审核、过程审核、产品审核、二方审核、专项审核等活动，严格控制风险环节，确保公司管理体系健康运行。内部审核应符合公司建立的管理体系对应标准有效版本，如GB/T18305—ISO/TS16949、GB/T24001—ISO14001、GB/T28001-OHSAS18001、GB/T19022-ISO10012、SA8000、GB/T23331标准的要求。公司各管理体系年度内部审核要至少包括一次覆盖其管理体系所有过程、活动和班次的完整审核。内部审核应遵循独立性，坚持客观公正、实事求是的原则。未执行制度各项条款的，即构成不符合，由公司办公室按公司有关不符合项考核规定执行考核。
4、重大事项内部决策方面
为建立科学民主、规范透明的重大事项决策机制，防止决策风险，公司制定了“三重一大”事项决策管理细则以及《投资管理制度》，三重一大是指关于企业重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金使用,其中：重大决策事项：（1）企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；（2）企业发展战略、利益调配、机构调整等方面的重大决策；（3）企业党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。重要人事任免事项：企业中层以上管理人员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定，以及其他重要人事任免事项。重大项目安排事项：是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。包括年度投资计划，融资、担保项目，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目以及其他重大项目事项。大额度资金使用：是指企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助以及其他大额度资金使用事项。坚持健全议事规则，明确决策规则和程序，完善群众参与、专家咨询和集体讨论相结合的决定机制。坚持集体讨论决定“三重一大”事项，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性，避免个人或少数人说了算。坚持务实高效，保证决策的科学性。坚持在遵守国家法律法规，党内法规和有关政策的框架下，讨论决定“三重一大”事项，保证决策合法合规。凡属公司认定的“三重一大”事项，公司办公室均应制定管理程序，对涉及“三重一大”的事项的提出、调研、高层议事和决策及实施等全过程的活动进行策划，提出控制要求，其中决策环节的设计，一般应明确规定必须经过集体讨论，并通过。集体讨论的形式应根据事项内容，按职权选择总经理办公会、公司党政联席会、公司董事会、职工代表大会，具体在有关公司管理制度中做出规定。《投资管理制度》规定公司所有超过1000万元的项目，必须经过公司董事会批准后方可办理立项。公司所有超过1000万元的项目要成立项目部。对二级单位有自行承担费用意愿、且确实为了满足生产需要的投资项目，可适当简化审批流程。
5、关联交易方面
公司发生关联交易，应当遵守国家有关规定，按照公开、公正、公平的原则进行，关联交易的价格或取费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，按照独立企业之间的交易计价结算，提高关联交易的透明度，趋利避害，最大限度地避免不公开的关联交易发生。
6、环境保护方面
为防止生产对环境造成的不良影响，公司特别设置了环境保护部，制定了《大气污染防治管理制度》、《水污染防治管理制度》、《噪声污染防治管理制度》、《固体废物污染防治管理制度》、《废旧物资回收及处置管理制度》、《环境因素识别、评价和控制策划管理制度》等环保制度，严格检查和控制各种污染物的泄露和排放，一经发现不符合制度规定行为的立即上报整治，并给予相关责任人和单位相应的考核处罚。
7、安全生产方面
安全生产是公司经营发展的头等大事，公司制订了《安全设施管理制度》、《生产安全事故/事件管理制度》等规章制度，规范工伤事故的报告、统计、调查、分析和处理工作，及时采取有效的安全防范措施，保障员工的安全与健康。加强安全设施的使用、维护与管理，提高运行质量，防止因使用、维护、管理不善而造成职业伤害事故。实现了安全生产管理的规范化和制度化。
8、人力资源方面
为了加强公司人力资源管理，规范人力资源配置及薪酬待遇，提高员工素质，完善福利保障，以满足公司生产经营的需要，公司制定了《薪酬福利管理细则》、《劳动合同管理细则》、《员工工作、休息休假细则》、《员工保险管理细则》等，根据制度要求，人力资源部应负责年度薪酬总量的测算、薪酬制度的设计修订、绩效薪酬管理实施细则方案制定、修订工作；负责依据绩效薪酬管理实施细则，落实月度考核资料汇总及工资总额计算；负责公司领导临时工作考核的落实；负责月度评价结果、年度一次性奖励结果的报批工作；负责薪酬总额、统计分析等工作及零星用工的管理。
十一、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排
为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，维护投资者合法权益，促进公司规范运作，2015年4月29日，发行人印发了《信息管理制度》，规定公司办公室负责信息披露事务，负责公司日常信息管理工作，具体负责收集战略及月度预算信息，公司内、外网信息管理，具体执行信息收集、整理和披露的工作。公司信息管理部门负责公司与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通相关业务。
第四节财务会计信息
非经特别说明，本募集说明书摘要中引用的财务会计数据摘自公司财务报告，其中关于公司2012年度、2013年度以及2014年度财务数据均摘自经审计的财务报告，关于公司2015年上半年财务数据均摘自未经审计的财务报告。
投资者应通过查阅公司财务报告的相关内容，了解公司的详细财务状况。
一、最近三年财务报告审计情况
中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现已转制为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙））已对公司2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司包括2013年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告：
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二、财务报表的编制基础
公司执行财政部颁布的企业会计准则。
三、最近三年及一期财务报表
（一）合并财务报表
最近三年及一期合并资产负债表
金额单位：万元
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最近三年及一期合并利润表
金额单位：万元
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最近三年及一期合并现金流量表
金额单位：万元
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（二）母公司财务报表
最近三年及一期母公司资产负债表
金额单位：万元
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最近三年及一期母公司利润表
金额单位：万元
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最近三年及一期母公司现金流量表
金额单位：万元
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四、最近三年及一期合并报表范围的变化
（一）公司2012年合并报表范围变化情况
1、2012年合并报表范围增加情况
2012年发行人设立邢台钢铁不锈钢有限责任公司，基本情况如下：
金额单位：万元
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2、2012年合并报表范围减少情况
2012年无合并报表范围减少情况。
（二）公司2013年合并报表范围变化情况
公司2013年合并范围没有发生变化。
（三）公司2014年合并报表范围变化情况
1、2014年合并报表范围增加情况
2014年发行人新设立邢钢供应链（深圳）有限公司，基本情况如下：
金额单位：万元
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2、2014年合并报表范围减少情况
2014年合并报表范围内减少邢台钢铁进出口有限责任公司，邢台钢铁进出口有限责任公司主要代理发行人进出口业务，后由于发行人自行开展进出口业务，邢台钢铁进出口有限责任公司不再开展业务，发行人于2014年将邢台钢铁进出口有限责任公司注销。截至2014年3月末，邢台钢铁进出口有限责任公司总资产1,303.90万元，总负债0万元，净资产1,303.90万元，2014年1-3月，邢台钢铁进出口有限责任公司营业收入0万元，净利润0万元。
（四）公司2015年1-6月合并报表范围变化情况
2015年1-6月，公司合并报表范围无变化。
五、最近三年主要财务指标
（一）主要财务指标
1、合并报表口径
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2、母公司报表口径
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注：上述指标计算公式如下：
1. 流动比率=流动资产/流动负债；
2. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
3. 资产负债率=负债总额/资产总额；
4. 债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
其中：全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
5. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，其中应收账款平均余额=（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2，2015年1-6月应收账款周转率经过年化处理；
6. 存货周转率=营业成本/存货平均余额，其中存货平均余额=（期初存货余额+期末存货余额）/2，2015年1-6月存货周转率经过年化处理；
7. 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；
8. EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
其中：EBITDA=利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当期摊销额；
9. 总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额，其中总资产平均余额=（期初总资产余额+期末总资产余额）/2，2015年1-6月总资产周转率经过年化处理；
10. 总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/资产总额平均余额，其中总资产平均余额=（期初总资产余额+期末总资产余额）/2，2015年1-6月总资产报酬率经过年化处理。
（二）最近三年及一期净资产收益率
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注：净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。
（三）最近三年及一期非经常性损益明细表（合并报表口径）
金额单位：万元
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注：根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。
第五节募集资金运用
一、募集资金的用途
本次债券的发行总额为10亿元，在扣除发行费用后，募集资金中34,500.00万元拟用于偿还有息债务，剩余部分拟用于补充公司流动资金。
二、募集资金具体使用计划
（一）偿还有息债务
发行人拟将本次债券募集资金的34,500.00万元用于偿还有息债务,根据自身的经营状况及负债情况，发行人初步拟定的还款计划如下：
金额单位：万元
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考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司财务费用的原则灵活安排偿还公司有息债务。
（二）补充流动资金
本次债券的发行总额为10亿元，在扣除发行费用后，募集资金中34,500.00万元拟用于偿还有息债务，剩余部分拟用于补充公司流动资金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步优化资本结构。
三、本次债券募集资金专项账户管理安排
为确保募集资金的使用与募集说明书中陈述的用途一致，保障债券持有人的合法权益，本公司选定中国工商银行股份有限公司邢台冶金支行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户账号为0406000309221029201。
中国银河证券对募集资金专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，中国银河证券将每年检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。
第六节备查文件
本次债券供投资者查阅的有关备查文件如下：
一、发行人2012年、2013年及2014年合并及母公司财务报告及审计报告，2015年1-6月合并及母公司会计报表；
二、主承销商出具的核查意见；
三、发行人律师出具的法律意见书；
四、信用评级机构出具的资信评级报告；
五、债券持有人会议规则；
六、债券受托管理协议；
七、中国证监会核准本次发行的文件。
投资者可以自本期债券募集说明书摘要公告之日起到本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件：
邢台钢铁有限责任公司
联系地址：邢台市钢铁南路262号
联系人：杨津、张秋君
联系电话：0319-2044018
传真：0319-2044019
中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人：侯强、张力、余俊琴
电话：010-66568161
传真：010-66568704
此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询部分相关文件。