旗下部分基金代销机构并开通转换业务、
定期定额投资业务的公告
根据国海富兰克林基金管理有限公司(简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2016年1月6日起,诺亚正行将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换业务、定期定额投资业务(以下简称“定投”)。
一、代销基金及业务开通如下表所列:
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二、、转换业务相关事项
1. 转换费率
(1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。
(2) 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书中载明。
2. 其他事项
(1) 基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。
(2) 本公司已分别于2008年11月1日及2010年7月28日在中国证券报、上海证券报和证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》。投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以交通银行及其网点的安排和规定为准。
(3) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站公告。
(4) 本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。
三、定期定额投资业务相关事项
1. 申购金额
投资者可到诺亚正行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金、富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金、富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金定投业务每期最低申购金额为人民币100元,但如诺亚正行规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。
2. 业务规则和办理程序
除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金最新的招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准;具体投资者范围和办理程序应遵循交通银行的相关规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
公司网址:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
2.国海富兰克林基金管理有限公司
公司网址:www.ftsfund.com
客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555
五、重要提示:
1.本公告解释权归本公司所有。
2.投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。
六、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
二○一五年十二月三十一日
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加农业银行开放式基金组合申购、
定投费率优惠活动的公告
为更好服务于中国农业银行基金投资客户,经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,自2016年1月1日起,本公司旗下部分基金将参加农业银行开放式基金组合申购、定投费率优惠活动。
具体提示如下:
一、 活动时间:
2016年1月1日至2016年12月31日
二、 参与活动的基金:
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三、 申购费率优惠方式:
1、在优惠活动期间,投资者通过农业银行任一渠道新签约办理上述基金(注:富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(A类)暂不开通定投)定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。
2、在优惠活动期间,通过农业银行个人网银申购基金组合产品的客户,其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额,则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的,不享受此费率优惠。
各基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
四、 重要提示:
1、 本优惠活动仅适用于农业银行开放式基金定投、基金组合购买交易,基金组合产品以农业银行的规定为准,未进入基金组合的产品不适用基金组合申购费率优惠活动。
2、 活动期间,原农业银行网上银行、手机银行单笔申购基金的申购费率8折优惠活动保持不变。
3、本次费率优惠活动的规则以农业银行的规定为准。
4、本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
五、 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、中国农业银行股份有限公司
公司网址:www.abchina.com
客服电话:95599
2、国海富兰克林基金管理有限公司
公司网址:www.ftsfund.com
客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555
六、 风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,敬请投资人投资于本公司基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一五年是十二月三十一日
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金
参加中国工商银行 “2016倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,鼓励基金投资客户树立长期投资理念,经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本公司旗下部分基金将参加工商银行“2016倾心回馈”基金定投优惠活动(仅限前端收费方式)。
具体提示如下:
一、 活动时间:
2016年全部法定基金交易日。
二、 开通定投业务并参加优惠活动的基金:
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三、 申购费率优惠方式:
在优惠活动期间,投资人通过工商银行基金定投业务进行上述基金定投申购,其申购费率享有优惠:原申购费率高于0.6%的,基金定投申购享受费率8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。
上述基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
四、 重要提示:
1. 本次优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。
2. 凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3. 本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
4. 本优惠活动的规则以工商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
5. 本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有。
五、 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1. 中国工商银行股份有限公司
公司网址:www.icbc.com.cn
客服电话:95588
2. 国海富兰克林基金管理有限公司
公司网址:www.ftsfund.com
客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555
六、 风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一五年十二月X日
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金
继续参加苏州银行基金申购及
定期定额申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来的信任与支持,经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)协商一致,决定自2016年1月1日起继续参加苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动。活动期间,通过苏州银行柜面、网上银行、手机银行渠道申购及定期定额申购本公司旗下部分基金将实行费率优惠。具体公告如下:
一、 活动时间:
2016年1月1日至2016年12月31日。(若该时间有变动,以苏州银行最新公告为准,我司不再进行公告)
二、 参与活动的基金:
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三、 申购费率优惠方式:
1. 活动期间,投资者通过苏州银行柜面渠道申购及新签约定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按6折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.6;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。
2. 活动期间,投资者通过苏州银行网上银行渠道申购及新签约定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按5折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.5;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。
3. 活动期间,投资者通过苏州银行手机银行渠道申购及新签约定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。
4. 2016年1月1日前已签订定期定额申购协议的苏州银行客户将适用于签约时的原优惠费率(即网点柜面3折,网上银行2折,手机银行1折),如客户在2016年1月1日之后修改定期定额申购协议,则适用上述新签约客户的费率优惠。
5. 上述基金的原申购费率,参见上述基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
四、 重要提示:
1. 上述优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2. 自公告即日起,本公司新增参加或退出上述申购费率优惠活动的基金,由本公司届时进行相关的公告。
3. 本此优惠活动解释权归苏州银行所有,请遵循苏州银行基金申购业务规则及本次活动的具体规定。敬请投资者留意苏州银行的有关公告。
4. 投资者通过苏州银行进行申购及定期定额申购的优惠活动折扣率以苏州银行数据为准。
5. 本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
五、 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1. 苏州银行股份有限公司
公司网址:www.suzhoubank.com
客服电话:96067
2. 国海富兰克林基金管理有限公司
公司网址:www.ftsfund.com
客服电话:400-700-4518、95105680、021-38789555
六、 风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2015年12月 31日
国海富兰克林金基金管理有限公司关于
旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加诺亚正行的申(认)购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、 费率优惠
1、 费率优惠内容
自2016年1月6日起,投资者通过诺亚正行申(认)购(含定期定额投资)本公司旗下基金,享受费率优惠,具体折扣费率以诺亚正行页面公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过诺亚正行代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购(含定期定额投资)当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
2、 费率优惠期限
以诺亚正行官方网站所示公告为准。
二、 重要提示
1、 本费率优惠仅适用于本公司产品在诺亚正行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、 费率优惠解释权归诺亚正行所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意诺亚正行的有关规定,敬请投资者关注。
3、 费率优惠期间,业务办理的流程以诺亚正行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。基金的过往业绩不代表未来表现。
敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2015年12月31日