关于旗下18只基金
针对熔断机制调整申购、
赎回等业务规则的公告
2015年12月4日,上海、深圳证券交易所及中国金融期货交易所分别颁布了《上海证券交易所交易规则(2015年修订)》、《深圳证券交易所交易规则(2015年修订)》、《中国金融期货交易所交易规则》(修订版)及有关规定,在相关交易所上市品种的交易规则中加入了指数熔断机制。上述规则及相关规定将于2016年1月1日起实施。
为确保基金在指数熔断机制后的平稳运作,保护基金份额持有人利益,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据基金合同等相关法律文件,决定对本公司旗下18只基金的申购、赎回等业务规则进行调整。
一、涉及业务规则调整的18只基金
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二、有关申购、赎回等业务规则的调整
1、交易所熔断规则简介
(1)按照上海证券交易所的熔断规则:
■沪深300指数涨跌幅度达到或超过5%但未达到7%的,指数熔断时间为15分钟,熔断时间届满后恢复交易;14:45至15:00期间熔断的,指数熔断至当日15:00,当日不再恢复交易;
■沪深300指数涨跌幅达到或超过7%的,指数熔断至15:00,当日不再恢复交易。
(2)按照深圳证券交易所的熔断规则:
■沪深300指数涨跌幅度达到或超过5%但未达到7%的,指数熔断时间为15分钟,熔断时间跨越14:57的,于14:57恢复交易并进行收盘集合竞价,但14:45及之后触发的,指数熔断至15:00,当日不恢复交易;
■沪深300指数涨跌幅达到或超过7%的,指数熔断至15:00,当日不再恢复交易。
(3)按照中国金融期货交易所的熔断规则:
■沪深300指数涨跌幅度达到或超过5%但未达到7%的,股指期货合约暂停交易12分钟后进入3分钟集合竞价;14:45至15:30期间熔断的,相关股指期货合约当日不再恢复交易;
■沪深300指数涨跌幅达到或超过7%的,相关股指期货合约暂停交易至当日收市。
2、业务规则的调整
以上熔断规则下,根据沪深300指数涨跌幅以及触发熔断的时间,可以归纳为以下两种情形:
(1)熔断后当日恢复交易,且未出现熔断至收市的情形
针对以上情形,投资者T日通过销售机构所提交的申购、赎回业务申请仍算作T日的申请;
(2)熔断直到当日收市
针对以上情形,申购、赎回业务规则做如下调整:
1)如出现上海、深圳证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的情况,按照孰早原则生成熔断发生时间节点;
2)投资者T日在熔断发生时间节点前通过销售机构所提交的申购、赎回业务申请仍算作当日的申请;
3)对投资者T日在熔断发生时间节点后所提交的申购、赎回业务申请:
A 直销机构:
按T+1日的申请处理,投资者可以在T+1日收盘前通过我司直销渠道撤销相应申请。
B 代销机构:
基金管理人对当日交易所提前停止交易时至15:00间所提交的申购、赎回业务申请,将无法按照当日申购、赎回申请进行处理。代销机构可于下一个交易日向基金管理人重新提交前一交易日指数熔断至收市间的申购、赎回业务申请。
在极端市场行情下,为保护基金份额持有人的利益,我司有权决定暂停当日基金估值、拒绝办理熔断发生后所提交的申购、赎回业务申请,并将在网站及时发布相关公告。
三、重要提示
1、投资者提交办理申购、赎回业务申请的时间以各销售机构提供的时间为准。
2、基金转换等类申购、赎回业务参照本公告进行调整。
3、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的,我司将在公司网站及时发布相关公告。
4、定期开放基金的开放时间以我司届时公告为准。
5、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况,我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
6、投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
7、如果以上业务规则后续有所更改,以届时公告为准。
8、本公司享有对本公告的解释权。
投资者可访问本公司网站(www.epf.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(4008-202-888)咨询相关情况。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2015年12月31日
光大保德信基金管理有限公司关于
参加中国农业银行股份有限公司
费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加农业银行的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2016年1月1日起,投资者通过农业银行网上申(认)购(含定期定额申购)本公司旗下基金,享受费率优惠,各基金的具体折扣费率以农业银行官方网站页面公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
自2016年1月1日起,截止日期以农业银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本费率优惠活动仅适用于本公司在农业银行处于正常募集期、申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归农业银行所有,费率优惠期间,业务办理的流程以农业银行的规定为准。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意农业银行的有关规定。
3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2015年12月31日
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年12月31日
1.公告基本信息
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注:按照基金合同约定,应分配金额为截止基准日可供分配利润的50%分红比例计算。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1) 光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。
(2) 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888。
(3) 本基金代销机构:安信证券、包商银行、北京银行、北京增财基金、北京展恒基金、财富证券、大泰金石、东方证券、东莞农商行、方正证券、富济财富、工商银行、光大银行、光大证券、广发银行、广发证券、广州证券、国金证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、杭州数米基金、和讯信息科技、宏源证券、华福证券、华泰证券、华夏银行、汇付金融、积木基金、建设银行、江海证券、交通银行、晋商银行、凯石财富、陆金所资管、洛阳银行、民生银行、宁波银行、农业银行、诺亚正行基金、平安银行、平安证券、浦发银行、齐鲁证券(中泰证券)、钱景财富、山西证券、上海长量基金、上海好买基金、上海利得基金、上海联泰资产、上海农商行、上海天天基金、上海银行、上海证券、申万证券、深圳新兰德、深圳众禄基金、天相投顾、万银财富基金、湘财证券、信达证券、兴业银行、兴业证券、一路财富、宜信普泽、银河证券、盈米财富、邮政储蓄银行、招商银行、招商证券、浙江稠州商行、浙江金观诚、浙江同花顺、中国银行、中国中投证券、中经北证、中信建投、中信银行、中信证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)。
(4) 风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2015年12月31日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参加工商银行的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、 适用的基金范围
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二、 费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2016年1月1日起至2016年12月31日,投资者通过工商银行基金定期定额投资业务进行上述基金定期定额投资申购均享有申购费率8折优惠,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。具体折扣费率以工商银行活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
2016年全部法定基金交易日。
三、 重要提示
1、费率优惠活动仅适用于上述基金产品的前端收费模式的定期定额投资申购手续费,不包括基金申购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归工商银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以工商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
四、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国工商银行股份有限公司:
客户服务电话:95588
官网:www.icbc.com.cnhttp://www.yilucaifu.com/
2、光大保德信基金管理有限公司
客户服务电话:4008-202-888
网址:www.epf.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2015年 12月31日