• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:新闻·市场
  • 4:新闻·财富管理
  • 5:新闻·公司
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:评论
  • 9:研究·市场
  • 10:路演回放
  • 11:信息披露
  • 12:路演回放
  • 13:股市行情
  • 14:市场数据
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要
  • 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金分红公告
  • 杭州士兰微电子股份有限公司
    2017年半年度业绩预增公告
  • 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通转换业务的
    公告
  • 百川能源股份有限公司
    关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的进展公告
  •  
    2017年7月26日   按日期查找
    118版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 118版:信息披露
    中欧货币市场基金更新招募说明书摘要
    国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金分红公告
    杭州士兰微电子股份有限公司
    2017年半年度业绩预增公告
    方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通转换业务的
    公告
    百川能源股份有限公司
    关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的进展公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中欧货币市场基金更新招募说明书摘要
    2017-07-26       来源:上海证券报      

      (上接117版)

      传真:010-88066552

      客服热线:400-817-5666

      网址:www.amcfortune.com

      71) 名称:北京汇成基金销售有限公司

      住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

      办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座1108号

      法定代表人:王伟刚

      联系人:熊小满

      电话:010-56251471/13466546744

      传真:010-62680827

      客服热线:4006199059

      网址:www.hcjijin.com

      基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

      二、登记机构

      本基金A类、B类份额注册登记机构信息如下:

      名称:中国证券登记结算有限责任公司

      住所:北京市西城区太平桥大街17号

      办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

      法定代表人:周明

      联系人:朱立元

      电话:010-59378839

      传真:010-59378907

      本基金C类、D类份额注册登记机构信息如下:

      名称:中欧基金管理有限公司

      住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

      办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

      法定代表人:窦玉明

      总经理:刘建平

      成立日期:2006年7月19日

      电话:021-68609600

      传真:021-68609601

      联系人:杨毅

      三、出具法律意见书的律师事务所

      名称:上海市通力律师事务所

      住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

      办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

      负责人:俞卫峰

      经办律师:吕红、安冬

      电话:021-31358666

      传真:021-31358600

      联系人:安冬

      四、审计基金财产的会计师事务所

      名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

      住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

      办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

      执行事务合伙人:李丹

      电话:021-23238189

      联系人:俞伟敏

      经办注册会计师:许康玮、俞伟敏

      第四部分基金的名称

      中欧货币市场基金

      第五部分基金的类型

      契约型 开放式

      第六部分基金的投资目标

      在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

      第七部分基金的投资范围

      本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:

      1、现金;

      2、通知存款;

      3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

      4、短期融资券;

      5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

      6、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;

      7、期限在一年以内(含一年)的债券回购;

      8、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

      9、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

      10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

      如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

      第八部分基金的投资策略

      本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

      1、利率预期与目标剩余期限管理策略

      通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。

      根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。

      2、类属配置策略

      在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

      3、回购策略

      1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。

      2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

      4、收益率曲线策略

      本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。

      5、现金流管理策略

      本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

      第九部分基金的业绩比较基准

      本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

      通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

      如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

      第十部分基金的风险收益特征

      本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

      第十一部分基金的投资组合报告

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据取自本基金2017年第1季度报告,所载数据截至2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

      1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      2 报告期债券回购融资情况

      ■

      注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

      在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

      3 基金投资组合平均剩余期限

      3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

      ■

      报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

      本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

      3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

      ■

      4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

      本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

      5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

      6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

      ■

      7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

      ■

      报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

      本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

      报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

      本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

      8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      ■

      9 投资组合报告附注

      9.1 基金计价方法说明。

      本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

      本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

      9.2 本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      9.3 其他资产构成

      ■

      9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

      本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

      第十二部分基金的业绩

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本基金合同生效日2012年12月12日,基金业绩截止日2017年3月31日。

      1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      A类基金份额

      ■

      注:本基金收益分配按日结转份额。

      数据来源:中欧基金 Wind

      B类基金份额

      ■

      注:本基金收益分配按日结转份额。

      数据来源:中欧基金 Wind

      C类基金份额

      ■

      注:自2016年5月4日起,本基金增加C类基金份额,图示日期为2016年6月1日至2017年3月31日。

      数据来源:中欧基金 Wind

      D类基金份额

      ■

      注:自2016年5月4日起,本基金增加D类基金份额,图示日期为2016年9月20日至2017年3月31日。

      数据来源:中欧基金 Wind

      2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      中欧货币市场基金

      累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

      (2012年12月12日至2017年3月31日)

      A类基金份额

      ■

      数据来源:中欧基金 Wind

      B类基金份额

      ■

      数据来源:中欧基金 Wind

      中欧货币C

      基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

      (2016年06月01日-2017年3月31日)

      ■

      注:自2016年5月4日起,本基金增加C类基金份额,图示日期为2016年6月1日至2017年3月31日。

      中欧货币D

      基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

      (2016年09月20日-2017年3月31日)

      ■

      注:自2016年5月4日起,本基金增加D类基金份额,图示日期为2016年9月20日至2017年3月31日。

      第十三部分基金的费用与税收

      一、基金费用的种类

      1、基金管理人的管理费;

      2、基金托管人的托管费;

      3、销售服务费;

      4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

      5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

      6、基金份额持有人大会费用;

      7、基金的证券交易费用;

      8、基金的银行汇划费用;

      9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×0.33%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.10%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      3、基金销售服务费

      本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后确认日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后确认日起享受B类基金份额的费率。

      本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由D类降级为C类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级确认日起适用C类基金份额的费率。D类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由C类升级为D类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级确认日起享受D类基金份额的费率。

      四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

      H=E×年销售服务费率÷当年天数

      H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

      E为前一日该类基金份额的基金资产净值

      基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人相关结算账户,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

      上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

      三、不列入基金费用的项目

      下列费用不列入基金费用:

      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

      2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

      3、基金合同生效前的相关费用;

      4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

      四、基金税收

      本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

      第十四部分对招募说明书更新部分的说明

      本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2017年1月刊登的《中欧货币市场基金更新招募说明书(第2017年第1号)》进行了更新,主要更新内容如下:

      (一)“重要提示”部分

      更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2017年6月11日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。”的描述。

      (二)“第三部分 基金管理人”部分

      更新了基金管理人的董事会成员、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。

      (三)“第四部分 基金托管人”部分

      更新了托管人的相关信息。

      (四)“第五部分 相关服务机构”部分

      1、更新了代销机构的相关信息;

      2、更新了会计师事务所的相关信息。

      (五)“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分

      更新了拒绝或暂停申购的相关情形。

      (六)“第九部分 基金的投资”部分

      更新了“十一、基金投资组合报告”,数据截至2017年3月31日。

      (七)“第十部分 基金的业绩”部分

      更新了整章的信息,包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至2017年3月31日。

      (八)“第二十四部分 其他应披露事项”部分

      更新了自2016年12月12日至2017年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

      以下为本基金管理人自2016年12月12日至2017年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

      ■

      中欧基金管理有限公司

      2017年7月26日