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    (上接245版)
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      (上接245版)

      报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

      3、其他资产构成

      ■

      4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末未持有股票。

      6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

      十三、基金的业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      2020年1季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:

      ■

      自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      注:1、图示日期为2017年12月11日至2020年3月31日。

      2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。

      十四、费用概览

      (一)基金费用的种类

      1、基金管理人的管理费;

      2、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用);

      3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;

      4、基金的证券交易费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等实际发生的费用;

      5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、税务顾问费和诉讼费;

      6、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣税(以及与前述各项有关的任何利息及费用);

      7、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;

      8、基金的银行汇划费用、账户维护费用或外汇兑换交易的相关费用;

      9、基金份额持有人大会费用;

      10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

      (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×1.0%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      2、基金托管人的托管费

      基金托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.25%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

      (三)不列入基金费用的项目

      下列费用不列入基金费用:

      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

      2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

      3、《基金合同》生效前的相关费用;

      4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

      (四)费用调整

      基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

      调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。

      基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

      (五)基金税收

      本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。

      (六)与基金销售有关的费用

      1、申购费用

      本基金在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。募集期投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

      (1)养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

      ① 全国社会保障基金;

      ② 可以投资基金的地方社会保障基金;

      ③ 企业年金单一计划以及集合计划;

      ④ 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

      ⑤ 企业年金养老金产品。

      如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

      通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户人民币份额申购费率如下:

      ■

      通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户美元份额申购费率如下:

      ■

      除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

      人民币份额申购费率

      ■

      美元份额申购费率

      ■

      注:M为投资金额

      投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。

      投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

      2、赎回费用

      本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,两类份额的赎回费率相同,赎回具体费率如下:

      ■

      注:Y为持有期限

      3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于持有期少于7天的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于7天的基金份额所收取的赎回费,赎回费总额的25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

      4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

      6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

      7、基金转换

      基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

      十五、对招募说明书更新部分的说明

      本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

      1、在“三、基金管理人”部分,对公司主要人员情况进行了更新;

      2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况;

      3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息;

      4、在“十、基金的投资组合报告”部分,更新了相应内容;

      5、在“十一、基金的业绩”部分,更新了相应内容,并经托管人复核;

      6、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告事项。

      长信基金管理有限责任公司

      二〇二〇年六月三十日