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    深圳齐心集团股份有限公司
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      (上接241版)

      根据企业统计数据省油宝2019年平均客户数为19358,2020年随着公司加大推广营销的力度,2020年客户数逐步上升,截止3月31日客户数为20791,客户数逐渐回升,为2020年业绩奠定良好的基础。另外根据淘宝服务商后台的数据麦苗皇冠级客户的比列为61.88%,客户稳定忠实度高,优于于同行其他产品,故在竞争激烈的市场环境下,公司2020年收益水平可维持在2019年。

      ■

      (2)云车手

      麦苗云车手服务是在为省油宝客户推出的车手运营服务,与省油宝有比较密切的连线,省油宝的下滑也带来了车手服务的下滑,2020年随着省油宝销量的回升,车车服务也对应会出现增长,同时公司内部建立讲师培训制度,所有车手必须经过阿里官方认证,取得相关资质。如阿里数据营销师等相关证书。

      车手引入淘宝店铺专家,从店铺诊断到运营提供更加专业的服务,建立24小时服务机制,全天候服务客户,带来了良好的口碑,续签率达到60%,同时也带动了整体续签率的提升,所有产品续签率为49.24%,远超同行业其他产品水平;故而在竞争激烈的市场环境下,公司2020年维持在2019年水平是可行的。

      因与老产品省油宝、云车手的产品局限性和市场发展需求企业于2019年结合淘宝台共同推出了形成产品超级推荐产品,以适应市场的需求及推进公司发展。同时企业因作为电子商务技术服务提供商(ISV)多年,因客户的需要,企业发展的需要,与2018年拓展了代运营业务。超级推荐及代运营业务具体介绍如下:

      (1)代运营业务:代运营主要是指帮助一些希望做电商的传统企业开展网上销售,这就需要该代运营公司具备网络营销、产品、客服、供应链等全方面的知识,然后可以跟传统企业对销售业绩进行销售分成,其中在代运营过程中传统企业一般还需要支付基础的代运营服务费用。代运营包括从建站、平台开店、推广、数据分析、物流、客服、仓储等领域为企业提供电商服务。

      2020年代运营业务已经签订合同的有5家公司10个店铺。根据各店铺收入和提点率进行预估,预计收入1350万。1、根据公司的规划,代运营的客户控制在15家左右,2020年预计为12家,现已签订合同10家店铺,2021年会继续签约新的客户进来,形成新的营收增长点。2、粉丝运营现在并入麦苗社群营销中,麦苗的客户平台研发项目正在进行测试,预计下半年上线,针对粉丝运营这个收入点,将会有更专业的服务团队重新推荐给代运营客户,与代运营业务,形成涵盖运营、客户管理的一条龙服务体系。3、培养全店代运营人员,提高服务能力,打造合理高效的代运营团队。2021年-2024年预计收入会出现上升,维持现有代运营团队的运营服务内容,持续引入新的客户。

      (3)超级推荐

      1)产品产生背景

      随着推荐场景的崛起,阿里妈妈全新的产品:超级推荐应运而生,实现从“人找货”被动营销到“货找人”主动营销思路的转变。超级推荐在整个运营工具中是对我们没有外投的商家站内心智种草的又一利器,同时也是有过站外种草的商家在站内心智重定向的又一个高频触达的工具。原生形式信息的推广超级推荐”推动的是从人找信息到信息找人的转变,并覆盖了消费者购前、购中、购后的消费全链路。

      2018年官方公布,手淘首页流量:手淘搜索流量=7:3,这意味着消费场景的巨变,未来的流量会集中在推荐流流量。超推每日参与的卖家用户数几何倍数增长,未来这一块会成为商家做大的付费流量渠道。

      2):超级推荐的优势

      ①全场景覆盖

      覆盖超过7亿用户,囊括手淘核心推荐渠道:猜你喜欢(首页、购物车、支付成功)、微淘、直播广场、有好货,迎合消费者“逛“的需求,引爆您在推荐场景中的流量。

      ②多创意沟通

      支持商品、图文、短视频、直播间、淘积木等多种创意形式,让您以更丰富的形式,与您的消费者进行沟通。基于阿里巴巴大数据推荐算法,赋能全方位定向体系,从商品、店铺、类目、内容、粉丝等多维度,帮助您精准找到您的潜在消费者。

      ③多维度价值

      淘宝超级推荐拜托原有的单一成交价值体系,从消费者运营视角出发,提供消费者流转、粉丝流转价值,突出消费者生命周期价值(LTV),全面呈现推广价值,帮助客户实现品牌人群增长。

      超级推荐介绍

      A、收费模式:CPC/CPM

      B、核心资源位:猜你喜欢(首页/购物车/支付成功页)、微淘关注热门、有好货、直播广场精选

      C、支持推广形式:商品、微淘图文、哇哦视频、直播间、淘积木(超级推荐专属模板)

      3)超级推荐的作用

      ①销量

      提升店铺的销量,提升店铺的销量权重。以销量为导向的,智能投放自动出价涨的最快,多种定向人群并用增加销量,这个点击单价可能就稍稍有点高,但是不要太去管点击单价和投产比,只要不是太过分的都可以。

      ②低价引流

      流量池非常的大,多出了达摩盘这类的流量圈选人群,这里的流量会比较多,价格便宜。以低价引流为目的的,就要多推商品打开流量入口,多种定向增加人群覆盖,多资源位广撒流量。

      ③流量收割

      收藏加购没有成交的这部分人群,可以再次进行收割,主要就是针对转化周期长的,或者是长时间不能转化的,主要是做标准推广,主要的人群就投放在店铺重定向人群。

      ④拉新

      直接做产品推广拉新型定向,图文以及直播推广的效果非常好,拉新的成本比较低。继直通车销量明星后,超级推荐是付费领域的又一次变动和升级,与直通车、钻展并驾齐驱,接下来配合直通车玩在大促当中才能发挥更加重要的作用。因企业经营发展的需要,不管是新产品(超级推荐)的推广或老产品(省油宝或云车手)稳步发展,企业计划采取措施推广企业产品,以达到2020年及以年年度的收益预期。

      A.与阿里妈妈官方进行联合推广,官方负责引流,给予资源上的支持。根据官方时间要求分期进行客户数的导入,官方计划2020年6月18日之前将导入50000个客户数。但是考虑到麦苗实际承接能力客户数增量计划如下:

      ■

      B.服务市场推广支持

      在服务市场提供资源位推广支持,在超推登录页面、超推后台坑位、卖家中心-我要推广页面、千牛端页面、万堂书院坑位、服务市场坑位、平台活动海景房坑位等拥有全方位推广服务优先权。

      C.会议营销

      深度与阿里妈妈进行合作,在阿里各类大会上进行会议营销。建立讲师机制,培养会议营销师。具体计划如下

      ■

      D.确立客户第一的服务战略,真心服务客户,与客户一起成长。建立良好的口碑,培养忠实客户群体。

      ■

      E.进行社群营销,整理公司累计服务的30万家客户信息和现有2万家客户,分类目建立相关营销社群,做到相关信息的定向、精确传递。开发搭建麦苗自己的服务市场。

      F.建立二级代理商,推广超级推荐和省油宝等麦苗相关产品和服务。

      G.对现有的产品进行优化组合,形成覆盖直通车、超级推荐、钻展的产品包,全方位满足客户不同需求。超级推荐现处于和阿里联合推广阶段,客户数正在急剧增长。从2020年3月25日3500个增长3月31日的6312个,5天的时间增长了近3000个,根据与阿里的合作进度截止6月底阿里会给杭州麦苗堕入50000个客户数,考虑到麦苗的实际承接能力,预计有效客户35000个,并且一直保持35000的客户数,按照800的客单价,同时考虑有效的收费月数8个月,预计带来800万的收入,预计带来800万的收入,2021年预计将翻倍达到1600万元左右。

      根据企业所在行业分析及企业目前经营情况的客户稳定,客户基础良好,结合公司目前已签约未完合同情况及正在跟踪开发客户情况以及2020年公司的预算,未来年度预测如下表:

      与商誉相关资产组(CGU)未来年度业务收入预测表

      单位:万元

      ■

      2、营业税金及附加预测

      杭州麦苗网络技术有限公司的营业税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

      以预测年度的营业收入为基础结合评估基准日适用的税率确定未来年度的营业税金及附加。

      评估基准日杭州麦苗网络技术有限公司执行的税率详见下表:

      ■

      未来年度营业税金及附加见下表:

      单位:万元

      ■

      3、销售费用的预测

      销售费用主要为销售人员的职工薪酬、技术服务费以及其他费用。评估人员对各类费用分别预测如下:

      销售人员职工薪酬包括人员工资和根据人员工资计提的社保等。人员工资是公司营运过程中产生的销售部门人员的工资奖金,评估人员根据历史的人员工资水平,结合公司的人事发展策略通过预测未来年度的销售业务人员人数和人均月工资确定预测期的人员工资;社会保险根据人员工资计提的各类社保和公积金。评估人员在分析历史年度各项保险费用的计提比例和实际支付情况后,以预测的人员工资为基础,预测未来年度的保险费。

      对于其他销售费用,评估人员根据各项费用在历史年度中的支付水平,以企业发展规模和收入增长情况为基础,参考企业历史年度的费用发生额确定合理的增长比率预测未来年度中的相应费用。

      因此未来年度销售费用预测情况如下表:

      单位:万元

      ■

      4、管理费用的预测

      管理费用中的工资是管理部门人员的职工薪酬,评估人员根据历史的人员工资水平,结合公司的人事发展策略通过预测未来年度的管理人员人数和人均月工资确定预测期的人员工资;社保费和公积金为根据人员工资计提的各类社保和公积金。评估人员在分析历史年度各项保险费用的计提比例和实际支付情况后,以预测的人员工资为基础,预测未来年度的保险费。

      对折旧费,遵循了企业执行的一贯会计政策,按照预测年度的实际固定资产规模,采用直线法计提。永续年度按年金确定资本性支出,同时确定当年的折旧费用。

      其他管理费用主要是公司运营过程中产生的办公费、业务招待费、房租费、税金

      等,我们根据其在历史年度中的支付水平,以企业发展规模和收入水平为基础,预测

      未来年度中的其他管理费用。管理费用预测见下表:

      单位:万元

      ■

      5、研发费用预测

      研发费用中的工资是管理部门人员的职工薪酬,评估人员根据历史的人员工资水平,结合公司的人事发展策略通过预测未来年度的管理人员人数和人均月工资确定预测期的人员工资;社保费和公积金为根据人员工资计提的各类社保和公积金。评估人员在分析历史年度各项保险费用的计提比例和实际支付情况后,以预测的人员工资为基础,预测未来年度的保险费。

      对折旧费,遵循了企业执行的一贯会计政策,按照预测年度的实际固定资产规模,采用直线法计提。永续年度按年金确定资本性支出,同时确定当年的折旧费用。

      其他研发费用主要是公司运营过程中产生的技术服务费、其他费用等,我们根据其在历史年度中的支付水平,以企业发展规模和收入水平为基础,预测未来年度中的其他研发费用。研发费用预测见下表:

      单位:万元

      ■

      6、财务费用的预测

      本次评估采用息税前现金流估算评估对象价值,故本次估值不考虑财务费用的估算。

      7、营业外收支的预测

      营业外收入主要是与日常经营无关的收入;营业外支出主要是政府补贴等。根据谨慎性原则,本次进行不预测。

      8、折旧与摊销的预测

      根据企业财务报告和资产负债调整情况表,截止评估基准日被评估单位折旧及摊销情况如下表:

      ■

      对于今后每年资本性支出形成的各类资产,遵循了企业执行的一贯会计政策计提,其折旧年限按以上年限计算折旧。

      有关折旧及摊销的预测如下表:

      单位:万元

      ■

      9、资本性支出预测

      资本性支出是为了保证企业生产经营可以正常发展的情况下,企业每年需要投入的资本性支出。我们根据企业固定资产的使用情况,参考行业特点及企业经营现状后,认为企业的资本性支出主要是考虑用于维持现有生产能力方面的支出。

      维持现有生产能力方面的支出主要考虑目前企业在用固定资产的到期更新支出。预测参考企业报告期内更新资本性支出情况以及每年折旧摊销金额。

      资本性支出预测如下:

      单位:万元

      ■

      10、营运资金追加预测

      为保证业务的持续发展,在未来期间,企业需追加营业资金,影响营运资金的因素主要包括经营现金、经营性应收项目和经营性应付项目的增减,其中经营性应收项目包括应收账款、预付账款会其他应收款等;经营性应付项目包括应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款等;对于各类款项对营运资金变化的影响具体考虑如下:

      在考虑经营性应收项目未来规模时,由于应收账款与企业的收入紧密相关,且存在一定的比例关系,故根据预测的营业收入,参考历史年度应收款项占营业收入的比例,确定未来年度的应收款项数额。对于与企业营业收入非紧密相关的其他应收款,假设未来年度保持现有规模持续滚动。对预付账款,由于其与营业成本紧密相关,且存在一定的比例关系,故评估人员根据预测的营业成本,参考历史年度其占营业成本的比例,确定未来年度的预付账款和存货数额。

      在考虑经营性应付项目未来规模时,由于其中的预收账款与营业收入紧密相关,且存在一定的比例关系,故根据预测的营业收入,参考历史年度预收款项占营业收入的比例,确定未来年度的预收账款数额。对应付账款,由于其与营业成本紧密相关,且存在一定的比例关系,故评估人员根据预测的营业成本,参考历史年度其占营业成本的比例,确定未来年度的应付账款数额。对于应付职工薪酬,根据预测的人工费用总额,参考历史年度应付职工薪酬占人工费用总额的比例,确定未来年度的应付职工薪酬。对于应交税费,根据预测的各项税费,参考历史年度应交税费占各项税费的比例,确定未来年度的应交税费。对于与企业营业成本非紧密相关的其他应付款和其他流动负债,假设未来年度保持现有规模持续滚动。

      经过上述分析,未来各年度营运资金增加额估算见下表:

      单位:万元

      ■

      11、杭州麦苗未来现金流量预测如下:

      单位:万元

      ■

      12、与商誉相关资产组价值

      根据以上分析、预测所确定的各参数,通过对收益期内各年预测自由现金流进行折现,得出与商誉相关资产组价值,计算结果为:

      单位:万元

      ■

      资产组评估价值32,664.68万元,大于该组合(含商誉)32,543.13万元账面价值121.55万元,未发生商誉减值。

      (三)北京未来现金流量现值的确定

      收入增长一近年来政府集中采购电商化趋势明显,北京办公积极开拓相关业务,确定基础是在预算年度前一年及历史上实现的收入增长率基础上,根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。

      预测期毛利率一确定基础参考2016年-2019年的平均毛利率水平。

      其他费用:参照历史年度数据按照一定比例增长预测。

      1、北京办公未来现金流量预测如下:

      单位:万元

      ■

      2、与商誉相关资产组价值

      根据以上分析、预测所确定的各参数,通过对收益期内各年预测自由现金流进行折现,得出与商誉相关资产组价值,计算结果为:

      单位:万元

      ■

      资产组评估价值2,889.60万元,大于该组合(含商誉)2,613.87万元账面价值275.73万元,未发生商誉减值。

      年审会计师回复:

      1、会计师针对公司商誉减值执行的主要审计程序,包括但不限于:

      (1)了解、评价并测试管理层与商誉相关的内部控制的设计及运行的有效性;

      (2)评价管理层聘请的估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

      (3)核对商誉减值测试所依据的历史数据,与管理层及外部估值专家讨论商誉减值测试过程中所使用的价值类型、评估方法、估值模型的适当性,以及关键假设、折现率等参数的合理性;

      (4)复核商誉所属资产组可收回金额的测算表。

      2、会计师获取的审计证据,包括但不限于:

      (1)公司与商誉相关的内部控制制度,管理层对期末商誉减值测试结果的审批记录;

      (2)管理层聘请的估值专家信息;

      (3)经管理层批准的未来盈利预测表;

      (4)与管理层及外部估值专家讨论记录,评估机构出具的正式评估报告;

      (5)项目组对商誉所属资产组可收回金额测算表的复核记录。

      3、会计师核查结论:

      经核查,我们认为公司于2019年末对商誉进行减值测试,经测试商誉未发生减值,公司商誉的减值测试程序和结果符合企业会计准则的相关规定。

      十、报告期内,你公司应付票据余额为6.98亿元,同比增长77.95%;应付账款16.28亿元,同比增长68.04%。请补充披露前五大应付票据、应付账款对象的名称、具体金额、交易信息等内容,并结合公司的业务模式和结算模式,说明你公司在货币资金充裕的情况下应付票据及应付账款余额大幅增长的原因。

      公司回复:

      公司前五大应付票据明细如下:

      单位:万元

      ■

      公司前五大应付账款明细如下:

      单位:万元

      ■

      公司应付账款16.28亿元,同比增长68.04%,主要原因如下:

      2019年公司营业收入59.81亿元,营业收入增长率41.03%,公司营业收入增长主要是由于公司B2B大客户销售业务增长迅速。公司B2B大客户主要为央企、金融机构、政府单位等,这些大客户应收账款风险可控,但信用账期相对较长。由于营业收入增长及大客户销售额占比增加,2019年应收账款增加较快。同时公司采购规模相应增长,2019年度公司采购总额(含税,不包含代理采购服务的采购额)56.51亿元,采购总额增长16.83亿元,增长率42.41%。公司应付账款采用银行转账、银行票据(包括承兑汇票、国内信用证、发票贴现)等结算方式,应付账款结算天数约45天至150天,银行票据结算天数约90天至180天。应付账款增加主要是由于采购规模增加,其次是由于B2B大客户信用账期相对较长,这部分业务公司对供应商的应付账款结算天数也相应较长。

      公司应付票据余额为6.98亿元,同比增长77.95%,主要原因为:报告期公司采购规模持续增加,经与合作伙伴沟通协商,双方一致同意采用应付票据方式结算,加快供应商货款支付。

      综上所述,结合本函第二个问题第1项回复,随着公司B2B业务的快速发展,公司业务发展仍有运营资金增量需求,在现有货币资金存量情况下,应付账款及应付票据增长符合公司业务发展的需要。

      十一、报告期末,你公司应交税费余额为1.22亿元,同比增长110.76%。请结合你公司营业收入确认情况等说明你公司应交税费大幅增长的具体原因及合理性。

      公司回复:

      公司年报中披露的应交税费附注如下:

      单位:元

      ■

      公司应交税费的变动原因主要为:

      1、公司营业收入较上年同期增长41.03%,以及2019年12月当月供应商来货进项税金为28,999.87万元,而当月收到供应商进项发票税金金额为27,753.10万元,两者差额为1,246.77万元未及时收回,以上营业收入的增长以及部分供应商发票未及时收回导致报告期末应交增值税、城建税以及教育费附加同比增加;

      2、公司报告期末应交企业所得税较去年同期增加3,963.90万元,增长幅度为379.74%,主要原因为:报告期公司母公司下应纳税所得额扣除弥补以前年度亏损为1,295.91万元后为12,035.33万元,而去年同期母公司下应纳税所得额扣除弥补以前年度亏损为3,580.46万元后为0,母公司下应交企业所得税较上年同期增加3,008.83万元。另外公司深圳共赢、北京齐心办公以及广州共赢等子公司报告期内利润较上年同期增加,应交企业所得税较上年同期增加638.11万元。因此公司利润总额的增加造成应交企业所得税的增加。

      综上所述,公司应交税费同比增长是合理的。

      十二、报告期内,你公司实现营业收入59.81亿元,同比增长41.03%。其中B2B业务实现收入56.81亿元,同比增长64.37%。请补充披露报告期内B2B业务前五大客户的具体情况,包括但不限于客户名称、交易金额等,并对比去年同期客户情况,说明本年度上述业务增长较大的原因。

      公司回复:

      2019年度B2B业务前五大客户的具体情况如下:

      单位:元

      ■

      2018年度B2B业务前五大客户的具体情况如下:

      单位:元

      ■

      B2B业务收入快速增长的原因如下:

      1、不断扩充商品品类,进入MRO工业品服务领域

      公司深挖客户一站式办公物资采购和服务需求,为客户提供办公文具、办公设备、办公家电、办公耗材、MRO工业品、员工福利等20大品类、100万+商品。2019年年中,公司组建专业的MRO团队,2019年末成立MRO子公司,为客户提供MRO产品的能力得到了提升。

      自MRO工业品平台上线以来,公司已陆续中标了中国石化、国网湖南省电力有限公司、中国海洋石油、中国航空工业集团、中国电建、中国华能集团等MRO集采项目。仅中国电建项目,公司将为中国电建及其下属的83家成员企业提供电工电气、管材泵阀、手工具动力工具及耗材等九个MRO类物资品类的供应,满足中国电建MRO物资的一站式集采需求。随着公司数字化能力的不断提升及MRO品类的不断丰富,未来有望持续中标更多大型客户MRO集采项目,进一步提升B2B业务整体收入。

      2、持续中标大客户集采项目

      报告期,公司中标国家电网、中国移动、中国联通等央企;工商银行、中国邮政储蓄银行等金融机构;中央国家机关政府采购中心、国家税务总局、陕西省政府等政府机构集采项目。截至目前公司累计中标及履约100多家大型客户集采项目,服务全国5万多家客户单位。

      3、数字化平台运营能力持续增强

      报告期,公司持续推动齐心大办公电子商务服务平台项目建设,产业链电商平台的运营能力持续增强。公司围绕SAPERP作为后端业财一体化核心系统,针对齐心电商平台进行业务、功能及用户体验的梳理,持继强化产业链电商体系中商品中台的功能与性能,并针对API接口平台进行重构建设,逐步提升业务的实时性、准确性,以及大数据的运算能力、分析能力,赋能线上业务快速开展,后续可逐渐承接大中型客户的平台自动对接工作。在中台系统的建设方面,加强电商模块化、微服务的规整,用功能设计进行管控,对接新客户以及功能迭代开发两方面,互不干扰,并且极大地提高了单据的处理效率。

      综上所述,公司在产品与供应链管理、商务与交付服务、数据化与平台化等方面能力不断增强,大客户销售内占比持续提升,2019年公司B2B业务实现了快速增长,同时也为公司B2B业务持续增长打下了坚实的基础。

      十三、报告期内,你公司利息收入1.03亿元,同比增长160.71%。请结合相关本金及利率的实际情况,说明利息收入大幅上升的原因及合理性,并说明你公司对相关资金的使用情况及合规性,以及履行的审议程序及信息披露义务情况。

      公司回复:

      报告期内,公司利息收入1.03亿元,同比增长160.71%,主要数据情况如下表:

      ■

      主要原因如下:

      1、保证金项下短期借款对应利息收入6,627.29万元,与问题二有息负债中保证金项下短期借款利息费用支出5,570.47万元相抵减后,为保证金项下短期借款最终业务成本。本报告期保证金项下短期借款业务发生额较往年提升,利息收入、利息费用同比增长显著;

      2、保证金项下应付票据对应利息收入907.95万元,因票据支付给供应商,公司不会产生额外的利息费用,但费用会间接体现在公司采购成本中;

      3、短期存款利息收入1,037.56万元,主要为七天通知、短期定期存款、募集资金账户存款等一年以内存款收入;

      4、外币货币互换产生的存款收入340.02万元,与问题二有息负债中货币互换成本554.63万元相抵减后,为货币互换最终业务成本;

      5、银行账面结存活期、协定资金结息及其他收入1,342.88万元。

      2019年4月24日第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》,不超过6亿元额度范围内,资金可以滚动使用。2019年3月25日第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》,对于非敞口额度无需提报股东会、授权公司总经理审批。以上两项议案均获得股东会审批通过,已履行信息披露业务。

      报告期内公司仅开展定期存款及滚动额度范围内的结构性存款业务,未购买超出本议案规定的理财产品。

      十四、报告期内,你公司实现处置交易性金融资产取得的投资收益0.29亿元。请说明上述收益的具体情况、确认依据,以及是否符合《企业会计准则》的有关规定。请年审会计师发表明确意见。

      公司回复:

      公司实现处置交易性金融资产取得的投资收益0.29亿元,其主要内容包括货币互换、远期外汇、外债购汇等业务,这些业务属于衍生工具,根据新金融工具准则的相关规定,其属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)一类,因此公司将其计入交易性金融资产(负债)进行会计核算,其合同到期后,根据合同约定远期汇率购入外币支付人民币金额和按上述外币即期汇率计算的人民币的差额计入投资收益。

      综上所述,公司实现处置交易性金融资产取得的投资收益0.29亿元确认依据符合《企业会计准则》的有关规定。

      年审会计师回复:

      针对齐心集团2019年交易性金融资产产生的投资收益情况,我们执行了以下主要审计程序,包括但不限于:

      (1)了解、评估并测试投资相关内部控制设计和运行的有效性;

      (2)检查相关投资的合同及协议,并与管理层讨论相关金融资产的会计处理;

      (3)对交易性金融资产进行函证,确认其完整性和存在性;

      (4)取得外部单位提供的估值信息,复核公司投资收益计算过程;

      我们认为,上述投资收益的相关会计处理符合《企业会计准则》的有关规定。

      十五、报告期内,你公司实现营业收入59.81亿元;销售商品、提供劳务收到的现金为81.52亿元,同比增长59.09%,其中22.64亿元属于公司采用净额法核算而现金流量计入经营活动现金流入。请你公司结合采用净额法核算的具体情况,说明销售商品、提供劳务收到的现金远大于营业收入的原因,并结合收入与信用政策说明销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长的原因。另外,年报中重要会计政策及会计估计未就净额法作出说明,请补充披露你公司采用净额法确认收入的具体情况,以及是否符合《企业会计准则》的有关规定。请年审会计师发表明确意见。

      公司回复:

      (一)说明销售商品、提供劳务收到的现金远大于营业收入的原因。

      公司主营业务为B2B办公物资研发、生产和销售,云视频服务。公司以“B2B办公物资+云视频”为核心,通过持续叠加商品品类与服务,满足企业级客户的一站式办公采购和服务需求。此外,公司利用办公物资集成供应能力为客户提供代理采购服务,依据客户商品购销合同要求,从指定供应商完成商务服务、结算服务及供应链管理等代理采购服务,并通过合同约定不承担商品价格、质量、供应商交付等风险。上下游购销业务由公司完成商品采购和交付结算,约定的代理采购服务费在公司购销差价中体现,依据上下游购销合同,供应商交付商品时,客户需同时支付货款,因此该业务没有应收账款风险。2019年度公司代理采购业务取得的净收入434.40万元(代理采购业务收到客户的现金流入22.64亿元,支付供应商的现金流出22.57亿元)。2019年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为81.52亿元,如果剔除净额法核算业务(代理采购业务)所生产的22.64亿元现金流量之后,公司销售商品、提供劳务收到现金为58.89亿元,与公司营业收入59.81亿元相当。

      (二)结合收入与信用政策说明销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长的原因。

      2019年公司营业收入59.81亿元,比上年同期增长17.40亿元,增长率41.03%。公司客户信用政策没有做出重大调整,2019年度公司销售商品、提供劳务收到的现金增加是由于公司销售额增长迅速影响。

      2018年度公司销售商品、提供劳务收到的现金51.24亿元,其中代理采购业务收到客户现金流入8.66亿元,不包含代理采购业务,公司销售商品、提供劳务收到现金为42.58亿元。

      两个年度不包含代理采购业务收到客户现金流入,2019年度公司销售商品、提供劳务收到现金为比2018年度增长16.31亿元(58.89亿元-42.58亿元),增长率38.30%。与公司营业收入增长幅度基本一致。

      (三)年报中重要会计政策及会计估计未就净额法作出说明,请补充披露你公司采用净额法确认收入的具体情况。

      2019年公司采用净额法核算的营业收入为434.40万元,占公司营业收入0.072%,对公司营业收入影响极小,因此公司年报中重要会计政策及会计估计未就此类业务净额法作出说明。公司在以上代理采购业务中提供代理采购服务和取得代理服务收入,依据公司在以上代理采购业务中的权利和义务,及《企业会计准则第14号一一收入》相关规定,收入只包括企业本身收到的和应收的经济利益的总流入,为第三者代收的金额不是流入企业的经济利益,不导致权益的增加,因此不包括在收入的范围内,我公司对以上业务按净额法确认收入是合理的,业务具休说明请参考以上(1)。

      综上所述,公司采用净额法确认收入的具体情况符合《企业会计准则》的有关规定。

      年审会计师回复:

      1、执行的主要审计程序,包括但不限于:

      (1)获取并检查公司现金流量明细,检查是否存在错误;

      (2)运用间接法复核现金流量表主表各项目;

      (3)了解、评价并测试收入相关内部控制的设计与执行的有效性;

      (4)与管理层讨论公司收入确认会计政策的适当性;

      (5)获取公司采用净额法确认收入的交易明细,访谈公司高管,走访重要客户,了解交易背景及公司在交易过程中的权利和义务;

      (6)执行函证程序、细节测试、替代测试等,验证相关交易的真实性。

      2、核查结论

      经核查,我们认为,公司上述与财务报表相关的回复说明与我们在执行公司2019年度财务报表审计过程中了解的信息一致,公司采用净额法确认收入的相关会计处理符合《企业会计准则》的有关规定。

      十六、报告期内,你公司筹资活动现金流入小计56.13亿元,同比增长56.41%,其中收到质押存款18.12亿元,同比增长295.70%;筹资活动现金流出小计59.27亿元,同比增长85.08%,其中偿还债务支付的现金36.78亿元,同比增长150.03%。请你公司补充说明:

      (1)筹资活动现金流入和流出大幅增长的具体原因及合理性。

      (2)收到收到质押存款18.12亿元的具体内容、产生原因、资金来源等。

      (3)偿还债务支付的现金36.78亿元的具体内容,包括但不限于,债务产生时间、产生原因、债权人、你公司是否就有关借款履行了审议程序和信息披露义务。

      请年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。

      公司回复:

      (一)筹资活动现金流入和流出大幅增长的具体原因及合理性:

      1、筹资活动现金流入大幅增长的主要原因为:

      (1)公司报告期内收到非公开发行募集资金9.44亿元,而去年同期为0;

      (2)公司报告期内用于流动资金贷款与开具银行承兑汇票保证金报告期内到期收回18.12亿元,去年同期为4.58亿元,同比增长295.70%;

      2、筹资活动现金流出大幅增长的主要原因为:

      (1)公司报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金中分配股利为1.89亿元,去年同期为0.21亿元,同比增加1.68亿元;

      (2)公司报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加主要为公司短期借款以及银行承兑汇票到期支付所致;

      (3)公司报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2.99亿元,主要为用于流动资金贷款与开具银行承兑汇票保证金本期新增较上年同期增加所致;

      综上所述,公司结合经营的需要,为了降低综合融资成本,通过信用及保证金组合融资的方式,实现公司年化综合融资成本4%以内,远低于市场同类企业融资成本,公司总体融资成本控制有效、合理,筹资活动现金流入和流出大幅增长是合理的。

      (二)收到质押存款18.12亿元的具体内容、产生原因、资金来源:

      公司报告期内收到质押存款主要为公司流动资金贷款与开具银行承兑汇票保证金到期收回,该质押存款为企业自有资金。

      (三)偿还债务支付的现金36.78亿元的具体内容,包括但不限于,债务产生时间、产生原因、债权人、你公司是否就有关借款履行了审议程序和信息披露义务:

      公司报告期偿还债务支付的现金全部为银行融资业务报告期内到期,包括信用及保证金项下融资业务。2019年3月25日召开的第六届董事会第三十二次会议和2019年4月17日召开的2018年年股东大会审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》。为满足公司及控股子公司2019年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、补充流动资金,增强公司及控股子公司可持续发展能力,同意公司及其控股子公司向银行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币689,221.6万元(其中人民币额度不超过人民币600,000.00万元、美元额度不超过13,000.00万元)的综合授信额度,本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起14个月内有效。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各机构签订的协议为准。年度综合授信详情请见2019年3月27日通过指定信披媒体披露的《深圳齐心集团股份有限公司关于申请年度综合授信额度的公告》(公告编号:2019-021)。公司已履行了审议程序和信息披露义务。

      年审会计师回复:

      1、我们执行的主要核查程序,包括但不限于:

      (1)获取并检查公司现金流量明细,检查是否存在错误;

      (2)运用间接法复核现金流量表主表各项目;

      (3)了解、评价并测试筹资相关内部控制的设计与执行的有效性

      (4)与管理层访谈,了解公司筹资渠道,分析其合理性;

      (5)对公司银行借款、应付票据等执行函证程序;

      (6)获取并核对公司基本信用信息报告中筹资信息是否与账面记录一致;

      (7)执行细节测试,获取并检查公司应付票据台帐、票据承兑协议、授信协议、贴现协议、银行借款合同等资料;

      (8)通过利息支出的测算,分析公司筹资规模合理性;

      (9)获取公司董事会会议记录、股东会会议记录、公司公告信息等,检查公司借款审议程序的履行情况和信息披露情况。

      2、核查结论:

      经核查,我们认为,公司上述与财务报表相关的回复说明与我们在执行公司2019年度财务报表审计过程中了解的信息一致。

      十七、公司近年的第一大供应商为关联方济南新海诺科贸有限公司(以下简称“新海诺”),公司2016年、2017年、2018年、2019年分别向其采购6.25亿元、5.25亿元、4.38亿元和3.15亿元,占公司当年采购总额的27.57%、21.48%、12.63%和6.81%,公司对新海诺预付款项的期末余额分别为0.44亿元、1.01亿元、1.11亿元和0.38亿元。请你公司说明上述关联方采购的具体内容,以及采购金额与预付款金额变化趋势存在差异的具体原因。

      公司回复:

      (一)公司同关联方济南新海诺科贸有限公司采购的主要为联想品牌的电脑,2016年、2017年、2018年、2019年分别向其采购6.25亿元、5.25亿元、4.38亿元和3.15亿元,占公司当年采购总额的27.57%、21.48%、12.63%和6.81%,公司目前与济南新海诺科贸有限公司发生的采购业务价格均依照市场公平、公开、公正的原则以市场价格执行。

      报告期内,公司向济南新海诺采购电脑及相关配件的金额呈逐年下降趋势,主要原因是:公司电脑业务的主要客户分为经销商客户和集采终端客户两大类,报告期内,公司顺应行业发展趋势,坚定执行发展战略,将业务重心逐步聚焦于服务大型企事业单位的集采业务上,减少了对经销商客户的开发和维护,使得对经销商客户的销售规模下降所致。

      (二)由于公司对客户联想电脑详细需求计划较难准确掌握,且电脑商品更新迭代快,为有效避免形成电脑存货积压及跌价风险,联想电脑业务公司不备库存,同时为提前锁定联想电脑货源,公司与新海诺签订购销合同约定,由新海诺依据公司要求备足公司需求的联想电脑库存,及时满足我公司订单需要,公司利用银行承兑汇票、国内信用证等结算方式,以预付货款方式支付新海诺货款。通过以上付款方式能够有效的减少公司在此业务中的资金占用、节约资金成本,也实现了公司有效控制联想电脑货源,避免形成电脑存货积压及跌价风险的目的。

      综上所述,公司对新海诺的采购金额与预付款金额变化趋势是一致的。

      特此公告

      深圳齐心集团股份有限公司

      董事会

      2020年6月30日

      证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2020-032

      深圳齐心集团股份有限公司

      关于子公司取得医疗器械注册证

      和医疗器械生产许可证的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司齐心商用设备(深圳)有限公司(以下简称“齐心商用设备”)于近日收到广东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证和医疗器械生产许可证,具体情况如下:

      一、证件内容

      1、医疗器械注册证

      注册证编号:粤械注准20202140894

      注册人名称:齐心商用设备(深圳)有限公司

      注册人住所:深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋

      生产地址:深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋6层

      产品名称:一次性使用医用口罩

      型号、规格:挂耳式17.5*9.5cm

      结构及组成:由罩体、口罩带和鼻夹组成。罩体由聚丙烯无纺布、熔喷无纺布加工制成。为非灭菌产品,一次性使用。

      适用范围:供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴,覆盖住使用者的口、鼻及下颌,为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。

      批准日期:2020年6月22日

      有效期至:2025年6月21日

      2、医疗器械生产许可证

      企业名称:齐心商用设备(深圳)有限公司

      住所:深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋

      生产地址:深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋6层

      许可证编号:粤食药监械生产许20203780号

      生产范围:Ⅱ类14注输、护理和防护器械-14医护人员防护用品

      产品列表名称:一次性使用医用口罩

      发证日期:2020年6月28日

      有效期限:至2025年6月27日

      二、对公司的影响

      公司主营业务是B2B办公物资服务和云视频办公业务。B2B办公物资业务在疫情期间,防疫用品实际需求加大,公司积极了解客户需求,加大产品供应服务。目前子公司齐心商用设备已取得医疗器械注册证以及医疗器械生产许可证,有利于公司防疫防护物资业务发展。

      公司B2B办公物资业务通过持续叠加商品品类与服务,为客户提供多场景办公整体解决方案,公司业务成长是多个集成品类的综合贡献所致。一次性使用医用口罩的生产销售有助于丰富提供给国内央企、政府、金融、军工等客户和海外客户的防疫防护产品品类,提升服务水平。

      三、风险提示

      受国内外疫情形势变化、防疫物资进出口政策等影响,未来可能出现一次性使用医用口罩需求下降。公司预计一次性使用医用口罩的收益贡献比重较小,对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响。

      敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

      四、备查文件

      1、《医疗器械注册证》;

      2、《医疗器械生产许可证》。

      特此公告

      深圳齐心集团股份有限公司

      董事会

      2020年6月30日

      证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2020-031

      深圳齐心集团股份有限公司

      2019年年度权益分派实施公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年度权益分派方案已获2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

      一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

      1、股东大会审议通过的2019年度权益分派方案为:以公司2019年12月31日已发行总股本734,020,099股,扣除截至报告披露之日回购专户持有股份23,712,166股后股本710,307,933股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配现金红利106,546,189.95元,不送红股,不以公积金转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起,至未来实施分配方案时股权登记日,若公司回购股份用于实施员工持股计划等原因导致享有分红权股本变动的,公司将按照分配比例不变原则,保持每10股利润分配额度不变,相应变动利润分配总额。

      2、本次实施权益分派方案与公司2019年度股东大会审议通过议案一致。

      3、自2019年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

      4、本次实施的权益分派方案距离公司2019年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

      二、权益分派方案

      本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后710,307,933股为基数(其中回购股份23,712,166股),向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

      【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

      三、股权登记日与除权除息日

      本次权益分派股权登记日为:2020年7月7日,除权除息日为:2020年7月8日。

      四、权益分派对象

      本次分派对象为:截止2020年7月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

      五、权益分派方法

      1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年7月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

      2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

      ■

      在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月23日至登记日:2020年7月7日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

      六、关于除权除息价的计算原则及方式

      考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年年度利润分配,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每10股分红金额÷10股,即106,546,189.95元=(734,020,099-23,712,166)股×1.5元÷10股。

      因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=106,546,189.95元÷734,020,099股= 0.145154元/股。

      综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.145154元/股。

      七、咨询办法

      咨询机构:深圳齐心集团股份有限公司证券部

      咨询地址:深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34楼

      咨询联系人:罗江龙

      咨询电话:0755-83002400

      传真电话:0755-83002300

      八、备查文件

      1、公司第七届董事会第七次会议决议;

      2、公司2019年度股东大会会议决议;

      3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

      特此公告

      

      

      深圳齐心集团股份有限公司

      董事会

      2020年6月30日