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    金正大生态工程集团股份有限公司
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      (上接213版)

      

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      证券代码:002470 证券简称:金正大 编号:2020-042

      金正大生态工程集团股份有限公司

      关于2019年主要经营业绩报告的更正及致歉公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2019年主要经营业绩》、《2020年第一季度报告全文》(以下简称“报告全文”)及《2020年第一季度报告正文》(以下简称“报告正文”)。因《2019年主要经营业绩》未经审计,部分财务科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。差异情况如下:

      2020年4月30日披露了《2019年度主要经营业绩》,预计报告期内,公司实现营业总收入1,262,893.78万元,较上年同期减少18.43% ,营业利润13,482.16万元,利润总额13,860.63万元,归属于上市公司股东的净利润12,103.16万元。

      经会计师事务所审计,报告期内,公司实现营业总收入1,130,887.19万元, 较上年同比减少26.95%;营业利润-57,328.34万元,利润总额-57,581.47万元,归属于上市公司股东的净利润-68,316.40万元。

      因2019年度主要经营业绩报告出具时,审计机构尚未能对所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序,导致正式年度财务报告与主要经营业绩报告净利润产生了差异。正式年度财务报告比主要经营业绩报告净利润增加亏损8.04亿元,主要原因如下:

      1、年度财务报告中,公司经详细核实,将尚不满足收入确认的发出商品以及贸易性收入进行了调整,冲减了相应收入,导致营业收入减少,净利润随之减少。

      2、会计师对公司的存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产实施减值测试程序,补提相关的资产减值损失和信用减值损失,使净利润减少。

      3、年度财务报告中,公司经详细核实,将尚不满足收入确认的发出商品以及贸易性收入进行了调整,冲减了相应收入,导致营业收入减少,净利润随之减少。

      基于上述原因,公司2019年主要经营业绩报告正文中数据进行调整。现对报告全文相应内容予以更正,具体更正情况如下:

      一、第二节 公司基本情况之“一、主要会计数据和财务指标”

      更正前:

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      ■

      更正后:

      ■

      二、第三节 重要事项4“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”

      更正前:

      1、资产负债表项目

      单位:(人民币)元

      ■

      (1)报告期末,货币资金较期初减少53.62%,主要系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加,且公司银行承兑保证金较期初减少所致;

      (2)报告期末,应收账款较期初增加59.67%,主要系公司新纳入合并的子公司山东金丰公社农产品经营有限公司应收客户款项增加所致;

      (3)报告期末,其他应收款较期初增加199.48%,主要系公司应收往来款项较期初增加所致;

      (4)报告期末,存货较期初增加40.42%,主要系公司采购增加所致;

      (5)报告期末,其他流动资产较期初减少38.50%,系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司理财产品到期所致;

      (6)报告期末,其他权益工具投资较期初增加175.65%,系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致;

      (7)报告期末,长期待摊费用较期初增加70.90%,主要系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司长期待摊费用较期初增加所致。

      (8)报告期末,短期借款较期初增加38.44%,系公司通过短期借款补充流动资金所致;

      (9)报告期末,应付票据较期初减少35.65%,主要系银行承兑汇票到期所致;

      (10)报告期末,应交税费较期初增加62.92%,主要系公司应交增值税较期初增加所致;

      (11)报告期末,长期应付款较期初增加308.46%,主要系公司之子公司德国康朴投资公司长期应付款较期初增加所致。

      2、利润表项目

      单位:(人民币)元

      ■

      (1)报告期,税金及附加较上年同期减少42.29%,主要系公司本期印花税及教育费附加较上年同期减少所致;

      (2)报告期,研发费用较上年同期减少45.59%,系本期研发投入较去年同期减少所致;

      (3)报告期,财务费用较上年同期增加342.25%,系公司本期短期借款增加,利息费用较去年同期增加所致;

      (4)报告期,其他收益较上年同期增加98.72%,系公司本期计入其他收益的政府补助较去年同期增加所致;

      (5)报告期,信用减值损失较上年同期减少99.85%,系公司应收账款较期初增加,使得计提的坏账准备较去年同期增加所致;

      (6)报告期,资产减值损失较上年同期减少453.30%,主要系公司本期计提的存货跌价准备较去年同期增加所致;

      (7)报告期,资产处置收益较上年同期减少62.83%,系公司资产处置利得较去年同期减少所致;

      (8)报告期,营业外收入较上年同期增加63.27%,系公司本期收到的与企业日常活动无关的政府补助较去年同期增加所致;

      (9)报告期,营业外支出较上年同期增加235.89%,系公司非流动资产损坏报废损失较去年同期增加所致;

      (10)报告期,所得税费用较上年同期减少46.56%,系公司本期利润总额较去年同期减少所致。

      3、现金流量表项目

      单位:(人民币)元

      ■

      (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加581,847,100.19元,主要系经营活动支付的现金流下降幅度高于收到经营活动现金流的下降幅度所致;

      (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,115,721,219.49元,主要系公司本期收回各项投资的现金较上年同期减少,且投资支付的现金较上年同期增加所致;

      (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少372,247,748.51元,主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

      更正后:

      1、资产负债表项目

      单位:(人民币)元

      ■

      (1)报告期末,货币资金较期初减少53.29%,主要系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加,且公司银行承兑保证金较期初减少所致;

      (2)报告期末,交易性金融资产较期初减少100%,主要系公司购买的理财产品到期所致;

      (3)报告期末,应收票据较期初减少100%,主要系公司应收商业承兑汇票减少所致;

      (4)报告期末,应收账款较期初增加57.79%,主要系公司新纳入合并的子公司山东金丰公社农产品经营有限公司应收客户款项增加所致;

      (5)报告期末,应收款项融资减少30.27%,主要系公司应收的银行承兑汇票较期初减少所致;

      (6)报告期末,预付账款较期初减少36.23%,主要系公司采购增加所致;

      (7)报告期末,其他应收款较期初增加1291.52%,主要系公司应收往来款项较期初增加所致;

      (8)报告期末,存货较期初增加61.33%,主要系公司采购增加所致;

      (9)报告期末,其他权益工具投资较期初增加175.69%,系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致;

      (10)报告期末,投资性房地产较期初增加52.11%,系公司之子公司德国康朴投资期末较期初增加投资性房地产所致;

      (11)报告期末,短期借款较期初增加39.03%,系公司通过短期借款补充流动资金所致;

      (12)报告期末,应交税费较期初增加72.18%,主要系公司应交增值税较期初增加所致;

      2、利润表项目

      单位:(人民币)元

      ■

      (1)报告期,税金及附加较上年同期减少40.67%,主要系公司本期印花税及教育费附加较上年同期减少所致;

      (2)报告期,研发费用较上年同期减少46.62%,系本期研发投入较去年同期减少所致;

      (3)报告期,财务费用较上年同期增加402.92%,系公司本期短期借款增加,利息费用较去年同期增加所致;

      (4)报告期,其他收益较上年同期增加92.25%,系公司本期计入其他收益的政府补助较去年同期增加所致;

      (5)报告期,投资收益较上年同期减少60.10%,系公司本期理财产品产生的投资收益减少所致;

      (6)报告期,信用减值损失较上年同期减少100%,系公司本期计提的坏账准备增加所致;

      (7)报告期,资产减值损失较上年同期增加930.18%,主要系公司本期计提的存货跌价准备较去年同期增加所致;

      (8)报告期,资产处置收益较上年同期减少613.03%,系公司资产处置利得较去年同期减少所致;

      3、现金流量表项目

      单位:(人民币)元

      ■

      (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加438,501,609.42元,主要系经营活动支付的现金流下降幅度高于收到经营活动现金流的下降幅度所致;

      (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,040,460,208.06元,主要系公司本期收回各项投资的现金较上年同期减少,且投资支付的现金较上年同期增加所致;

      (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少299,526,369.17元,主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

      三、第四节 财务报表之“一、财务报表 1.合并资产负债表,2.母公司资产负债表”

      合并资产负债表

      更正前:

      单位:元

      ■

      法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:李计国 会计机构负责人:唐勇

      更正后:

      ■

      母公司资产负债表

      更正前:

      单位:元

      ■

      更正后:

      ■

      (下转215版)