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    上海畅联国际物流股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2020-034

      上海畅联国际物流股份有限公司

      关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行

      ● 本次委托理财金额:12,000.00万元

      ● 委托理财产品名称:上海银行“稳进”2号第SD22003M186SA期结构性存款产品

      ● 委托理财期限:2020年6月29日至2020年10月13日

      ● 履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-021)。

      一、本次委托理财情况

      (一)委托理财目的

      为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

      (二)资金来源

      本次委托理财资金来源为公司自有资金。

      (三)委托理财产品的基本情况

      ■

      (四)风险控制措施

      公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行12,000万元理财

      公司使用闲置自有资金12,000万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行的理财产品,具体情况如下:

      ①结构性存款产品名称:上海银行“稳进”2号第SD22003M186SA期结构性存款产品

      ②产品类型:保本浮动收益

      ③认购金额:12,000万元

      ④合同签署日期:2020年6月28日

      ⑤产品到期日:2020年10月13日

      ⑥兑付安排:

      付息安排:利随本清

      本金兑付安排:到期后2个工作日内

      ⑦产品预期收益率:到期支取利率为年利率1.00%-3.40%

      ⑧是否要求履约担保:无

      ⑨理财业务管理费:收取结构性存款管理费

      ⑩争议的解决:本协议项下的及与之有关的一切争议,双方应首先友好协商解决,协商不成的,任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。

      (二)风险控制分析

      公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行保证公司本金的安全。

      在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

      三、委托理财受托方情况

      受托方上海银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

      四、对公司的影响

      公司近期财务状况如下:

      单位:元

      ■

      公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

      公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为12,000 万元,占本年度第一季度末货币资金余额的47.02%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

      根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

      五、风险提示

      (一)流动性风险

      根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

      (二)法律法规及政策风险

      本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对上海银行或理财产品产生不确定性影响,进而对投资收益产生影响。

      (三)不可抗力及意外事件风险

      社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损失。

      六、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用自有资金购买理财产品本金为4.52亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

      ■

      特此公告。

      上海畅联国际物流股份有限公司董事会

      2020年6月30日