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    浙江建业化工股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理到期赎回
    并继续进行现金管理的公告
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    浙江建业化工股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理到期赎回
    并继续进行现金管理的公告
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2020-023

      浙江建业化工股份有限公司

      关于使用自有资金进行现金管理到期赎回

      并继续进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 现金管理受托方:中国银行股份有限公司建德支行

      ● 本次现金管理金额:人民币 10,000万元

      ● 现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

      ● 现金管理期限:2020年8月3日至2020年9月4日,期限32天

      ● 履行的审议程序:公司第四届董事会第二次会议和2019年年度股东大会

      一、 公司本次使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

      1、2020年6月28日,公司与中国银行股份有限公司建德支行签订协议,以自有资金15,000万元购买中国银行挂钩型结构性存款,具体详见公司于2020年6月30日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2020-021)。公司于2020年7月31日到期赎回上述理财产品,收回本金15,000万元,获得收益41.82万元。

      本次赎回产品的基本信息如下:

      ■

      二、本次使用自有资金继续进行现金管理的概况

      (一)现金管理的目的

      为统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收益,根据公司第四届董事会第二次会议及2019年年度股东大会决议通过,同意公司及控股子公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

      (二)资金来源

      本次现金管理的资金为公司及子公司的闲置自有资金,资金来源合法合规。

      (三)现金管理产品的基本情况

      ■

      (四)公司对现金管理相关风险的内部控制

      1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

      2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

      3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

      三、本次现金管理的具体情况

      (一)现金管理合同主要条款

      ■

      (二)现金管理的资金投向

      本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

      (三)风险控制分析

      公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为本金保障型,风险等级低,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

      四、现金管理受托方的情况

      本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司建德支行,系A股上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

      五、对公司的影响

      公司最近一年又一期主要财务数据如下:

      单位:万元

      ■

      公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

      截至2020年3月31日,公司的货币资金余额为17,754.22万元,本次使用闲置自有资金现金管理金额为10,000万元,上述报告期末货币资金未包含公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的货币资金57,000万元。本次现金管理资金均为保本型理财产品,期限总体较短,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

      公司现金管理产品计入资产负债表中“其他流动资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

      六、风险提示

      尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

      七、决策程序的履行

      公司第四届董事会第二次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

      八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

      单位:万元

      ■

      注:公司最近12个月购买的理财产品中的短期滚动理财产品按照期间单日最高余额作为实际投入金额。

      特此公告。

      浙江建业化工股份有限公司董事会

      2020年8月1日

      证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2020-024

      浙江建业化工股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金

      进行现金管理到期赎回

      并继续进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 现金管理受托方:中国银行股份有限公司建德支行

      ● 本次现金管理金额:人民币16,500万元

      ● 现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

      ● 现金管理期限:2020年8月3日至2020年11月3日,期限92天

      ● 决策程序:公司第四届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会

      一、 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

      2020年6月28日,公司与中国银行股份有限公司建德支行签订协议,以暂时闲置募集资金16,500万元购买中国银行挂钩型结构性存款,具体详见公司于2020年6月30日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2020-022)。公司于2020年7月31日到期赎回上述理财产品,收回本金16,500万元,获得理财收益46.00万元。

      本次赎回产品的基本信息如下:

      ■

      二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

      (一)现金管理目的

      为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收益,根据公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的决议,同意公司及子公司在保证募集资金项目投资计划正常实施,不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

      (二)资金来源

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2389号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价格为14.25元/股。公司本次发行募集资金总额为57,000万元,扣除各项发行费用7,345.58万元后,实际募集资金净额为49,654.42万元。上述募集资金已于2020年2月25日全部到账,并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联所”)审验,出具立信中联验字[2020]D-0001号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

      公司本次募集资金投资项目及使用计划如下:

      单位:万元

      ■

      (三)本次现金管理产品的基本情况

      1、中国银行挂钩型结构性存款

      ■

      (四)公司对现金管理相关风险的内部控制

      公司管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

      公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

      具体风险控制措施详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司2020-007号公告。

      三、本次现金管理的具体情况

      (一)现金管理合同主要条款

      1、中国银行挂钩型结构性存款

      ■

      (二)现金管理的资金投向

      本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

      (三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币32,000万元,产品为保本型理财产品,期限较短,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

      (四)风险控制分析

      1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

      2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

      3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

      4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

      四、现金管理受托方的情况

      本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司建德支行,系A股上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

      五、对公司的影响

      公司最近一年又一期主要财务数据如下:

      单位:万元

      ■

      截至2020年3月31日,公司的货币资金余额为17,754.22万元,本次使用暂时闲置募集资金现金管理金额为16,500万元,上述报告期末货币资金未包含公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的货币资金57,000万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      公司现金管理产品计入资产负债表中“其他流动资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

      六、风险提示

      尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

      七、决策程序的履行

      公司已于2020年3月10日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年3月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙江建业化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。2020年3月27日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

      八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

      单位:万元

      ■

      特此公告。

      浙江建业化工股份有限公司董事会

      2020年8月1日