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       | 82版:信息披露
    华工科技产业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的进展公告
    瀛通通讯股份有限公司
    第四届董事会第八次会议决议公告
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告
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    华工科技产业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的进展公告
    2020-09-16       来源:上海证券报      

      证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2020-46

      华工科技产业股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中国光大银行武汉分行

      ● 本次委托理财金额:人民币20,000万元

      ● 委托理财产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品159

      ● 委托理财期限:2020/9/11-2020/12/29

      ● 履行的审议程序:华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2019年12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。上述额度在决议有效期内,可循环使用。公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号2019-59。

      一、公司前次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品赎回的情况

      ■

      二、本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

      (二)资金来源

      本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

      (三)委托理财产品的基本情况

      1、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会于2017年9月8日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文核准,本公司于2017年11月15日向6名特定投资者(13个产品)非公开发行人民币普通股114,386,075.00股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币15.80元,募集资金总额计为人民币1,807,299,985.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币22,000,000.00元后,本公司收到募集资金人民币1,785,299,985.00元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,095,000.00元后,实际募集资金净额为人民币1,780,204,985.00元(以下简称:“募集资金”),其中增加股本人民币114,386,075.00元,由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额1,448,773.60元,实际增加资本公积人民币1,667,267,683.60元。截至2017年11月17日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)010154号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

      截至2020年6月30日募集资金支出明细如下:

      单位:万元

      ■

      2、本次委托理财产品的基本情况

      ■

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择短期保本型的投资品种,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

      2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

      3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算,公司董事长在授权额度内负责审批。

      4、 公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督,公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

      5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

      6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。

      三、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      1、产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品159

      2、收益类型:保本

      3、合同签署日期:2020年9月11日

      4、支付方式:在理财赎回日后1个工作日内将资金划转至公司账户。

      5、是否要求履约担保:无

      6、理财业务管理费:无

      7、违约责任:①中国光大银行声明及保证公司本金的安全,并及时支付公司相关收益。②中国光大银行保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息,以实际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起,中国光大银行应按每日万分之五的标准向公司支付违约金。③公司如不能按照本合同规定的时间将款项存入中国光大银行,则自延期之日起,每拖延一日,按照实际拖欠资金金额的万分之五向中国光大银行支付违约金。

      (二)委托理财的资金投向

      本次购买的委托理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

      本次委托理财购买产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够确保募投项目资金安全,不影响募投项目的正常进行。

      (三)风险控制分析

      公司本次购买的是保本型理财产品,风险水平较低,中国光大银行承诺本金的完全保障,且预期收益受风险因素影响较小。

      公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

      四、委托理财受托方的情况

      受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

      五、对公司的影响

      公司最近一年又一期财务数据情况:

      单位:元

      ■

      本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

      公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

      公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元,占最近一期期末货币资金余额的7.86%。

      根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“其他流动资产”,属于流动资产,不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益属于投资所得,归属于投资活动产生的现金流,不对经营性现金流产生影响。

      六、风险提示

      (一)流动性风险

      除合同约定的可提前赎回的情形外,公司不得在产品到期日前提前终止。

      (二)收益不确定的风险

      本次委托理财所购买产品为保本型,该产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规变化、由于市场变化造成产品投资资产价格发生波动、发生不可抗力及意外事件等情形,都将使公司面临收益遭受损失的风险。

      (三)提前终止、兑付延期的风险

      在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按其分配相关收益,则公司将面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

      七、审批程序

      公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。上述额度在决议有效期内,可循环使用。公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号2019-59。

      八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

      单位:万元

      ■

      特此公告

      华工科技产业股份有限公司董事会

      二〇二〇年九月十五日