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    北京新时空科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临2020-009

      北京新时空科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中信建投证券股份有限公司

      ● 本次委托理财金额:23,000万元

      ● 委托理财产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6156号】、中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6157号】

      ● 委托理财期限:2020年10月15日-2020年11月25日、2020年10月15日-2021年1月19日

      ● 履行的审议程序:北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月11日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议,于2020年9月28日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下,使用不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2020-004)。

      一、本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,有利于提升公司业绩水平,为公司及股东获取良好的投资回报。

      (二)资金来源

      1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

      2、募集资金基本情况

      公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1637号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,772.7万股。发行价格64.31元/股,募集资金总额1,140,023,370.00元,募集资金净额1,024,482,094.62元。上述募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“大华验字[2020]000462号”《验资报告》确认。公司已对募集资金进行专户管理。

      (三)委托理财产品的基本情况

      ■

      ■

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司此次使用部分闲置募集资金进行委托理财的购买标的为保本型理财产品,总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全本次委托理财的审批和执行程序,确保本次委托理财事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部及时履行信息披露程序。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      ■

      ■

      (二)委托理财的资金投向

      该两笔委托理财的资金投向均为中信建投证券股份有限公司本金保障固定收益产品。

      (三)本次公司使用闲置募集资金进行委托理财,额度总计为人民币23,000万元,产品均为保本固定收益型收益凭证产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

      (四)风险控制分析

      1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

      2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财产品种类和期限;

      3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

      4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

      三、委托理财受托方的情况

      (一)受托方的基本情况

      公司本次购买理财产品的交易对方为公司上市保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司(股票代码:601066)为在上海证券交易所挂牌上市的股份制证券公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

      四、对公司的影响

      (一)公司最近一年又一期的主要财务指标

      单位:万元

      ■

      (二)本次使用部分闲置募集资金委托理财对公司的影响

      截至2020年6月30日,公司资产负债率为45.55%,货币资金余额为7,326.76万元。公司于2020年8月21日在上海证券交易所挂牌上市,首次公开发行股份募集资金净额为102,448.21万元。本次委托理财支付金额总计为23,000万元,占最近一期期末货币资金的313.92%。本次使用部分闲置募集资金委托理财不会影响募集资金投资项目的正常运行和公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

      根据企业会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

      五、风险提示

      公司本次购买的理财产品为保本固定收益型收益凭证产品,但由于各种风险因素(包括但不限于本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司于2020年9月11日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议,于2020年9月28日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下,使用不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

      公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

      金额:万元

      ■

      特此公告。

      北京新时空科技股份有限公司董事会

      2020年10月17日