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    浙江司太立制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    海南航空控股股份有限公司2020年9月主要运营数据公告
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    浙江司太立制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-098

      浙江司太立制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)南昌分行

      ● 理财产品名称及认购金额:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01696期认购金额8,000万元

      ● 委托理财期限:自2020年10月16日至2021年1月15日

      ● 履行的决策程序:浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过

      一、本次委托理财概述

      (一)委托理财目的

      为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,提升资金效益,更好地实现公司资金保值增值,保障公司股东的利益。

      (二)资金来源

      本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1204号)核准,公司非公开发行股票9,542,743股,发行价格70.42 元/股,募集资金总额671,999,962.06元,扣除与发行权益性证券相关的发行费 19,100,624.14元后,本次非公开发行股票募集资金净额为652,899,337.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告(天健验[2020]282号)。

      (三)委托理财产品的基本情况

      公司控股子公司江西司太立制药有限公司(以下简称“江西司太立”)于2020年10月15日与中信银行南昌分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》等文件,具体情况如下:

      ■

      (四)委托理财相关风险的内部控制

      公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)合同主要条款

      ■

      (二)产品投资对象

      本产品为结构性存款产品,指嵌入金融衍生产品的存款,与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。产品募集资金由中信银行进行统一运作,中信银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理,根据市场实际价格水平对内嵌的衍生产品交易进行公允价值重估并定期进行披露。

      (三)认购金额及产品类型

      公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度总计为人民币8,000万元,该产品为保本浮动收益型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

      (四)风险控制分析

      公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

      公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、本次委托理财受托方的情况

      本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司南昌分行,中信银行为已上市金融机构(证券代码:601998),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的财务状况如下:

      单位:万元

      ■

      公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能够获得一定的投资收益,有利于优化财务费用,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      公司本次委托理财认购总额8,000万元,占公司最近一期期末货币资金的15.38%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

      根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债 表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

      五、风险提示

      尽管本次理财产品属于保本浮动收益型理财产品,但金融市场受宏观经济的 影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

      六、履行的决策程序

      公司于2020年9月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月,在规定的额度内,资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见,公司保荐机构亦就此出具了核查意见。

      七、最近十二个月内使用闲置募集资金进行委托理财的情况

      截至本公告日,公司及下属子公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行委托理财的情况的情况如下:

      ■

      特此公告。

      浙江司太立制药股份有限公司

      董 事 会

      二〇二〇年十月十七日