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  • 成都天箭科技股份有限公司
    关于公司购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金
    和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
  • 天津松江股份有限公司股改限售流通股上市公告
  • 八方电气(苏州)股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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    资产抵押贷款的公告(一)
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    成都天箭科技股份有限公司
    关于公司购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金
    和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    天津松江股份有限公司股改限售流通股上市公告
    八方电气(苏州)股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    华天酒店集团股份有限公司
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    成都天箭科技股份有限公司
    关于公司购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金
    和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-047

      成都天箭科技股份有限公司

      关于公司购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金

      和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天箭科技”)于 2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2020年4月13日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过前述议案,同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对首次公开发行股票并上市的不超过人民币4亿元闲置募集资金及不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和公司指定法披媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)。

      一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期情况

      公司2020年4月14日以人民币6,000万元暂时闲置募集资金购买成都银行-“芙蓉锦城”单位结构性存款产品,该产品已于2020年10月14日到期,本金及收益已存入公司账户。公司2020年4月17日以人民币20,000万元暂时闲置募集资金购买民生银行-聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201083号产品,该产品已于2020年10月16日到期,本金及收益已存入公司账户。

      具体收益情况如下:

      ■

      二、本次现金管理实施情况

      公司使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理,具体情况如下:

      ■

      备注:公司与成都银行股份有限公司高升桥支行无关联关系。

      三、投资风险分析及风险控制措施

      (一)投资风险

      尽管公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

      (二)风险控制措施

      1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

      2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

      四、对公司日常经营的影响

      公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      五、公司累计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

      2020年4月13日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金及不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。该次会议之后至本公告日,公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下:

      ■

      截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为16,000万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为5,800万元。

      六、备查文件

      1、现金管理的相关业务凭证。

      特此公告。

      成都天箭科技股份有限公司

      董事会

      2020年10月17日