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    北京竞业达数码科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2020-021

      北京竞业达数码科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竞业达”)于2020年10月13日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。2020年10月29日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

      一、本次现金管理实施情况

      近期,公司使用闲置募集资金8,000万元进行现金管理,具体情况如下:

      单位:万元

      ■

      备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

      二、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

      (二)风险控制措施

      1、公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

      2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

      3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、本次现金管理事项对公司的影响

      公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

      四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

      截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币17,000万元(含本次),使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币10,000万元(含本次),未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。截止至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理仍在期的具体情况如下:

      单位:万元

      ■

      备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

      五、备查文件

      1、现金管理的相关业务凭证。

      特此公告

      北京竞业达数码科技股份有限公司

      董事会

      2020年11月21日