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    山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2020-028

      山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2018-027及2018-016);公司于2019年5月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过120,000万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2019-014 及2019-004)。

      一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

      根据上述股东大会决议,公司于2019年1月30日向交通银行济南舜耕支行认购了1.00亿元(人民币,以下金额均为人民币)“交通银行蕴通财富结构性存款364天”产品;于2019年6月13日向交通银行济南舜耕支行认购了4.50亿元“交通银行蕴通财富结构性存款367天”产品;于2019年6月14日向华夏银行济南分行认购了1.50亿元“慧盈人民币单位结构性存款”产品;于2019年11月18日向交通银行济南舜耕支行认购了4.00亿元“交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天”产品。

      上述“交通银行蕴通财富结构性存款364天”产品已于2020年1月31日到期,公司收回本金1.00亿元,并收到理财收益4,138,630.14元;“交通银行蕴通财富结构性存款367天”产品已于2020年6月15日到期,公司收回本金4.50亿元,并收到理财收益18,551,095.89元;“慧盈人民币单位结构性存款”产品已于2020年6月16日到期,公司收回本金1.50亿元,并收到理财收益6,225,000.00元;“交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天”产品已于2020年11月20日到期,公司收回本金4.00亿元,并收到理财收益15,484,383.56元。

      二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

      金额:万元

      ■

      特此公告。

      

      山东出版传媒股份有限公司董事会

      2020年11月21日