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  • 新疆中泰化学股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
  • 中国银行股份有限公司关于赎回第二期境内优先股的第二次提示性公告
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    (新华安享惠金定期债券A类)基金产品资料概要更新
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    新疆中泰化学股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
    中国银行股份有限公司关于赎回第二期境内优先股的第二次提示性公告
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    新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
    (新华安享惠金定期债券A类)基金产品资料概要更新
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      编制日期:2021年2月22日

      送出日期:2021年2月23日

      本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

      作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

      一、产品概况

      ■

      二、基金投资与净值表现

      (一)投资目标与投资策略

      投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

      ■

      (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

      投资组合资产配置图表

      ■

      (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

      ■

      注:1、本基金于2013年11月13日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

      2、基金的过往业绩不代表未来表现。

      三、投资本基金涉及的费用

      (一)基金销售相关费用

      以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

      ■

      赎回费:

      在同一开放期内申购后又赎回的份额,赎回费为1.5%;

      在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额,赎回费为0.05%;

      在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期后的开放期赎回的份额,赎回费为0。

      (二)基金运作相关费用

      以下费用将从基金资产中扣除:

      ■

      注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

      四、风险揭示与重要提示

      (一)风险揭示

      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

      1、本基金的主要风险

      本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。

      2、本基金的特有风险

      本基金每年开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。

      (二)重要提示

      中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

      基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

      五、其他资料查询方式

      以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]

      ● 基金合同、托管协议、招募说明书

      ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

      ● 基金份额净值

      ● 基金销售机构及联系方式

      其他重要资料

      六、其他情况说明

      无。

      新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

      (新华安享惠金定期债券C类)基金产品资料概要更新

      编制日期:2021年2月22日

      送出日期:2021年2月23日

      本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

      作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

      一、产品概况

      ■

      二、基金投资与净值表现

      (一)投资目标与投资策略

      投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

      ■

      (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

      投资组合资产配置图表

      ■

      (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

      ■

      注:1、本基金于2013年11月13日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

      2、基金的过往业绩不代表未来表现。

      三、投资本基金涉及的费用

      (一)基金销售相关费用

      C类基金份额不收取申购费。

      赎回费:

      在同一开放期内申购后又赎回的份额且少于7日,赎回费为1.5%;

      在同一开放期内申购后又赎回的份额且不少于7日,赎回费为0.5%;

      在某一开放期申购并在下一开放期或其后赎回的份额,赎回费为0。

      (二)基金运作相关费用

      以下费用将从基金资产中扣除:

      ■

      注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

      四、风险揭示与重要提示

      (一)风险揭示

      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

      1、本基金的主要风险

      本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。

      2、本基金的特有风险

      本基金每年开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。

      (二)重要提示

      中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

      基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

      五、其他资料查询方式

      以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]

      ● 基金合同、托管协议、招募说明书

      ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

      ● 基金份额净值

      ● 基金销售机构及联系方式

      ● 其他重要资料

      六、其他情况说明

      无。

      新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

      (新华纯债添利债券发起A类)基金产品资料概要(更新)

      编制日期:2021年2月22日

      送出日期:2021年2月23日

      本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

      作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

      一、产品概况

      ■

      二、基金投资与净值表现

      (一)投资目标与投资策略

      投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

      ■

      (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

      投资组合资产配置图表

      ■

      (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

      ■

      1、本基金于2012年12月21成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

      2、基金的过往业绩不代表未来表现。

      三、投资本基金涉及的费用

      (一)基金销售相关费用

      以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

      ■

      (二)基金运作相关费用

      以下费用将从基金资产中扣除:

      ■

      注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

      四、风险揭示与重要提示

      (一)风险揭示

      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

      1、本基金的主要风险

      本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。

      2、本基金的特有风险

      本基金基金合同生效之日起三年后的对应日,如基金资产规模低于2亿元时,基金合同自动终止,届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。

      (二)重要提示

      中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

      基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

      五、其他资料查询方式

      以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]

      ● 基金合同、托管协议、招募说明书

      ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

      ● 基金份额净值

      ● 基金销售机构及联系方式

      ● 其他重要资料

      六、其他情况说明

      无。

      新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

      (新华纯债添利债券发起B类)基金产品资料概要(更新)

      编制日期:2021年2月22日

      送出日期:2021年2月23日

      本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

      作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

      一、产品概况

      ■

      二、基金投资与净值表现

      (一)投资目标与投资策略

      投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

      ■

      (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

      投资组合资产配置图表

      ■

      (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

      本基金B类份额于2020年3月4日生效。

      三、投资本基金涉及的费用

      (一)基金销售相关费用

      B类基金份额不收取认/申购费。

      以下费用在赎回基金过程中收取:

      ■

      (二)基金运作相关费用

      以下费用将从基金资产中扣除:

      ■

      注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

      四、风险揭示与重要提示

      (一)风险揭示

      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

      1、本基金的主要风险

      本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。

      2、本基金的特有风险

      本基金基金合同生效之日起三年后的对应日,如基金资产规模低于2亿元时,基金合同自动终止,届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。

      (二)重要提示

      中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

      基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

      五、其他资料查询方式

      以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]

      ● 基金合同、托管协议、招募说明书

      ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

      ● 基金份额净值

      ● 基金销售机构及联系方式

      ● 其他重要资料

      六、其他情况说明

      B类基金份额仅在特定销售渠道销售,于2020年3月4日生效。

      新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

      (新华纯债添利债券发起C类)基金产品资料概要(更新)

      编制日期:2021年2月22日

      送出日期:2021年2月23日

      本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

      作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

      一、产品概况

      ■

      二、基金投资与净值表现

      (一)投资目标与投资策略

      投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

      ■

      (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

      投资组合资产配置图表

      ■

      (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

      ■

      1、本基金于2012年12月21成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

      2、基金的过往业绩不代表未来表现。

      三、投资本基金涉及的费用

      (一)基金销售相关费用

      C类基金份额不收取认/申购费。

      以下费用在赎回基金过程中收取:

      ■

      (二)基金运作相关费用

      以下费用将从基金资产中扣除:

      ■

      注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

      四、风险揭示与重要提示

      (一)风险揭示

      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

      1、本基金的主要风险

      本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。

      2、本基金的特有风险

      本基金基金合同生效之日起三年后的对应日,如基金资产规模低于2亿元时,基金合同自动终止,届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。

      (二)重要提示

      中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

      基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

      五、其他资料查询方式

      以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]

      ● 基金合同、托管协议、招募说明书

      ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

      ● 基金份额净值

      ● 基金销售机构及联系方式

      ● 其他重要资料

      六、其他情况说明

      无。

      

      新华基金管理股份有限公司

      新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

      公告送出日期:2021年2月23日

      1 公告基本信息

      ■

      2 新任基金经理的相关信息

      ■

      3其他需要说明的事项

      上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续。