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    浙江西大门新材料股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金
    进行委托理财的进展公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-017

      浙江西大门新材料股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金

      进行委托理财的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中国工商银行绍兴越城支行

      ● 本次委托理财金额:人民币 5,000 万元

      ● 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第041期Ⅰ款

      ● 委托理财期限:187天

      ● 履行的审议程序:2021年1月19日,浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2021年2月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述授权额度范围内资金可循环进行投资,滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月20日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江西大门新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

      一、本次委托理财的概况

      (一)委托理财的目的

      提高公司闲置资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的资金需求、 不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理以提高公司经济效益,为公司及股东谋取更大的利益。

      (二)资金来源

      1、资金来源:暂时闲置募集资金

      2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2389号)核准,同意公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,400 万股,发行价为每股人民币21.17元,本次发行募集资金总额为50,808万元,扣除发行费用5,217.12万元后的净额为45,590.88万元。上述募集资金已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了《验资报告》(天健验[2020]654 号)。

      (三)委托理财产品的基本情况

      ■

      (四)公司对委托理财产品相关风险的内部控制

      公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品,安全性高、流动性好的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。 公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择了信用好、资金安全保障能力强的银行。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      二、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      1. 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品说明书主要条款

      (1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第041期Ⅰ款

      (2)产品代码:21ZH041Ⅰ

      (3)产品交易日:2021年2月24日

      (4)产品到期日:2021年8月30日

      (5)产品期限:187天

      (6)挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。初始价格为2021年2月22日下午3点彭博“BFIX”版页面显示的美元/日元汇率中间价。

      (7)观察期:2021年2月24日至2021年8月26日,共184天。

      (8)产品收益计算:产品收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数÷365,预期最低年化收益率1.50%,预期最高年化收益率3.60%。

      (二)委托理财的资金投向

      中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款

      (三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好且保本的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

      三、委托理财受托方的情况

      受托人中国工商银行(证券代码:601398)为上海证券交易所上市公司,与公司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

      四、对公司的影响

      单位:万元 人民币

      ■

      五、风险提示

      公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险以及不可抗力风险等风险影响。

      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      (一)独立董事意见

      公司在保证公司正常经营、募集资金投资项目建设的资金需求及资金安全的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司独立董事一致同意公司使用最高不超过3亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理。

      (二)监事会意见

      经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有利于提高闲置募集资金和自有资金的存放收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金和不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理。

      (三)保荐机构意见

      经审核,保荐机构认为:公司本次拟使用最高不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

      七、截至本公告日公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

      金额:万元

      ■

      特此公告。

      浙江西大门新材料股份有限公司董事会

      2021年2月23日