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    场内交易价格波动提示公告
  • 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金
    新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构
    并参加其申购费率优惠活动的公告
  • 漳州片仔癀药业股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
  • 深圳赛格股份有限公司
    关于控股孙公司涉及诉讼进展的公告
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    招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
    场内交易价格波动提示公告
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    招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
    场内交易价格波动提示公告
    2021-04-08       来源:上海证券报      

      近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)C类份额(场内简称:AH50C,扩位证券简称:AH50LOF;交易代码:501068)二级市场价格出现较大波动。2021年4月6日,AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为1.999元,相对于当日1.5372元的基金份额参考净值,溢价幅度达到30.04%。截至2021年4月7日,AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为2.162元,相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

      为此,本基金管理人提示如下:

      1、本基金基金合同生效日为2018年12月3日,并于2019年1月4日开始在上海证券交易所上市交易,投资者可通过上海证券交易所买卖基金份额。

      2、本基金二级市场的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

      3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

      4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

      5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      招商基金管理有限公司

      2021年4月8日

      招商基金管理有限公司关于旗下基金

      投资关联方承销证券的公告

      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与广东格林精密部件股份有限公司(以下简称“格林精密”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。格林精密本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。格林精密发行价格为人民币6.87元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

      根据法律法规、基金合同及格林精密于2021年4月6日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

      ■

      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      招商基金管理有限公司

      2021年4月8日