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    景气度高企 机构盯上了新兴消费赛道
    2021-06-21       来源:上海证券报      

      ◎记者 赵明超 ○编辑 杨刚

      

      新兴消费赛道正在成为机构强力布局的方向。主营扫地机器人行业的科沃斯、石头科技,投影仪板块的极米科技等公司股价近期均创出历史新高。与之相对应的是,大涨背后是机构的加码布局与频频调研。在业内人士看来,以投影仪、扫地机等为代表的新兴消费赛道受益于日益增长的场景化、套系化家电布局需求,正在成为家电行业的新弄潮儿。

      从相关公司股价表现看,主营扫地机器人的科沃斯近日股价逼近200元,自去年以来,科沃斯股价涨幅高达9倍。从机构持股情况来看,截至3月底,共有92只基金重仓持有科沃斯,其中不乏一些明星基金,例如百亿级基金经理谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润2只基金合计持股超过1000万股。

      无独有偶,扫地机器人行业的另一家龙头公司石头科技的股价也在本周创下新高。自去年2月上市以来,石头科技股价涨幅超过4倍。截至3月底,近百只基金重仓持有石头科技。

      西南证券分析师龚梦泓测算发现,仅考虑城镇家庭,假设在2025年扫地机市场渗透率达到25%时,国内扫地机销量将达到2427万台,市场规模将达到367亿元,相较于2020年的市场规模,5年复合增长超过30%。海外市场来看,扫地机的发展前景也同样广阔。目前海外扫地机的市场渗透率在10%左右,尚有提升空间。

      “扫地机作为替代人力的产品,具有一定的类刚需属性。随着产品更新迭代,用户体验不断改善,扫地机销量有望快速释放。此外,扫地机作为集软硬件于一体的产品,有望通过产品的升级不断抬升销售均价,长期发展空间广阔。”龚梦泓表示。

      同样颇受机构青睐的还有极米科技。2021年3月极米科技上市,截至3月底,不到一个月的时间已有逾50只基金重仓杀入,全国社保基金六零二组合、基本养老保险基金八零七组合、兴全合润、兴全商业模式优选等更是成为公司一季度新进前十大流通股股东。

      在机构的加持下,6月18日,极米科技股价大涨7.57%,创下历史新高,自上市以来,股价涨幅为484.76%。在华商基金研究员黄灿看来,投影仪为体验改善型需求,伴随硬件技术的进步和算法的完善,投影仪产品的智能化水平快速提升,叠加年轻家庭对大屏观影需求、租房群体对便携观影需求及儿童护眼等需求,更新速度有望加快,呈现量价齐升的趋势。

      除了上述细分行业,集成灶板块也颇为吸睛。例如,3月以来,多家知名机构前往火星人、浙江美大等上市公司进行实地调研。

      在业内人士看来,家电新兴赛道具有一定的共性,即处在快速成长期、市场渗透率低、未来空间大、行业龙头已有一定品牌力,在消费升级趋势下,正成为机构重点布局方向。