2021年

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兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资广大特材(688186)非公开发行股票的公告

2021-07-21 来源:上海证券报

我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了广大特材(688186)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为26.56元/股,锁定期6个月,已于2021年7月19日发布《张家港广大特材股份有限公司2020 年度向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年7月19日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF和兴全优选进取三个月持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年7月15日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021年7月21日