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    易方达基金管理有限公司
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      (上接88版)

      申购本基金C类美元份额时,投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为1美元,追加申购单笔最低限额为1美元;机构投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为100美元,追加申购单笔最低限额为100美元(直销中心暂不开通个人投资者外币申购业务)。

      在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费)。

      投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

      投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权按照相关法律法规采取控制措施。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

      当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

      基金管理人或基金登记结算机构可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和累计持有基金份额上限的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

      3.2申购费率

      (1)本基金C类人民币份额、C类美元份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类人民币份额、C类美元份额销售服务费年费率为0.35%。

      (2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

      (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

      4.日常赎回业务

      4.1赎回份额限制

      基金份额持有人办理C类人民币份额赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额(如该账户在该销售机构托管的该类人民币基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回该类人民币基金全部份额);基金份额持有人办理C类美元份额赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额(如该账户在该销售机构托管的该类美元基金份额余额不足10份,则必须一次性赎回该类美元基金全部份额)。

      基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、转托管等)导致单个交易账户的某类别人民币基金份额余额少于1份或单个交易账户的某类别美元基金份额余额少于10份时,基金管理人有权将基金份额持有人在该销售机构托管的该类别该币种基金剩余份额一次性全部赎回。

      在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

      基金管理人或基金登记结算机构可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额和最低基金份额余额的数量限制,或者新增基金规模控制措施,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

      4.2赎回费率

      (1)本基金C类人民币份额、C类美元份额赎回费率见下表:

      ■

      本基金C类人民币份额、C类美元份额的赎回费用在投资者赎回时收取。本基金C类人民币份额、C类美元份额赎回费全额归入基金资产。

      (2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

      (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

      5.定期定额投资业务

      (1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

      (2)开通定期定额投资业务的销售机构

      1)C类人民币份额

      本公司网上直销系统开通本基金C类人民币份额的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金C类人民币份额的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业务的公告或垂询相关销售机构。

      2)C类美元份额

      本公司网上直销系统开通本基金C类美元份额的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金C类美元份额的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业务的公告或垂询相关销售机构。

      (3)定期定额投资业务的安排

      1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

      2)本基金C类人民币份额的每期扣款金额不低于1元人民币,本基金C类美元份额的每期扣款金额不低于10美元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

      3)本基金C类人民币份额、C类美元份额的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+2工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+3工作日起查询申购成交情况。

      4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

      5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

      6)本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

      6. C类人民币份额、C类美元份额基金销售机构

      6.1 直销机构

      易方达基金管理有限公司

      注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

      办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

      法定代表人:刘晓艳

      电话:020-85102506

      传真:400-881-8099

      联系人:梁美

      网址:www.efunds.com.cn

      直销机构网点信息:

      (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

      地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

      邮政编码:510620

      传真:400-881-8099

      电话:020-85102506

      联系人:梁美

      (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

      地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

      邮政编码:100033

      传真:400-881-8099

      电话:010-63213377

      联系人:刘蕾

      (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

      地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

      邮政编码:200121

      传真:400-881-8099

      电话:021-50476668

      联系人:王程

      (4)易方达基金管理有限公司网上直销系统

      网址:www.efunds.com.cn

      客户服务传真:020-38798812

      客户服务电话:400-881-8088

      6.2非直销机构

      暂无,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

      7.基金份额净值公告的披露安排

      根据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第二个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的人民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值,通过基金管理人网站披露开放日的美元基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

      8.其他需要提示的事项

      (1)本公告仅对本基金C类人民币份额、C类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。

      (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和定期定额投资申请的当天作为申购或赎回或定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金C类人民币份额、C类美元份额登记机构在T+2工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

      销售机构对申购、赎回和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回和定期定额投资申请。申购、赎回和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

      (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      易方达基金管理有限公司

      客户服务电话:400-881-8088

      网址:www.efunds.com.cn

      (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2021年7月22日

      

      易方达基金管理有限公司

      关于易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)

      增设C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

      为满足投资者需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,以及《易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金合同》,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)增设C类基金份额(包括C类人民币份额、C类美元份额,下同),并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。

      现将相关事宜公告如下:

      一、增设基金份额的方案

      1、基金份额的分类

      本基金增设C类人民币份额(基金代码:012870)、C类美元份额(基金代码:012871),同时原人民币基金份额(基金代码:161130)、美元基金份额(基金代码:003722)分别变更为A类人民币份额(场内简称“纳指LOF”)、A类美元份额。在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。在每一份额类别内,根据申购、赎回计价币种的不同,分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别,称为人民币基金份额;以美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美元基金份额(特指美元现汇基金份额,下同)。A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额分别设置代码,分别披露基金份额净值和基金份额累计净值。所有类别的人民币基金份额和美元基金份额合并投资运作,共同承担投资换汇产生的费用。

      除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时,本基金可增设美元现钞或其他外币种类的基金份额,通过指定的销售渠道接受投资者申购与赎回,该事项无须召开基金份额持有人大会审议批准。美元现钞或其他外币种类的基金份额申赎的原则、费用等业务规则届时由基金管理人确定并提前公告。

      基金份额类别的限制如下:

      ■

      2、增设份额的申赎价格

      申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,C类任一币种份额首笔申购当日为C类人民币份额和C类美元份额的首笔申购日,C类人民币份额于首笔申购日的申购价格为当日A类人民币份额的基金份额净值,C类美元份额于首笔申购日的申购价格为当日A类美元份额的基金份额净值。

      3、增设份额的费率

      (1)申购费

      C类基金份额不收取申购费。

      (2)赎回费

      C类基金份额的赎回费为:

      ■

      (3)管理费、托管费

      C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额相同。

      (4)销售服务费

      C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%,按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.35%年费率计提。

      4、增设基金份额的投资管理

      本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

      5、增设基金份额的持有人大会表决权

      每一份C类基金份额与每一份A类基金份额具有平等的表决权。

      6、增设基金份额的收益分配方式

      C类人民币份额、C类美元份额收益分配方式分别与场外A类人民币份额、A类美元份额相同。人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;不同类别美元基金份额的每份额分配金额为相应类别人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额。

      7、增设基金份额的销售渠道与销售网点

      直销机构:易方达基金管理有限公司

      注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

      办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

      法定代表人:刘晓艳

      电话:020-85102506

      传真:4008818099

      联系人:梁美

      网址:www.efunds.com.cn

      直销机构网点信息:

      (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

      办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

      电话:020-85102506

      传真:400 881 8099

      联系人:梁美

      (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

      办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

      电话:010-63213377

      传真:400 881 8099

      联系人:刘蕾

      (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

      办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

      电话:021-50476668

      传真:400 881 8099

      联系人:王程

      (4)易方达基金管理有限公司网上直销系统

      网址:www.efunds.com.cn

      客户服务传真:020-38798812

      客户服务电话:400-881-8088

      如本基金变更销售机构,将在基金管理人官网公示。

      二、基金合同和托管协议的修订

      本基金的基金合同、托管协议修订内容详见附件《易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金合同、托管协议修订前后对照表》。

      本基金的基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。

      基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

      三、本基金增设C类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自2021年7月23日起生效。

      四、其他事项

      1、本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)。

      2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

      客户服务电话:400-881-8088

      网址:www.efunds.com.cn

      3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

      特此公告。

      附件:《易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金合同、托管协议修订前后对照表》

      易方达基金管理有限公司

      2021年7月22日

      附件:《易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金合同、托管协议修订前后对照表》

      一、《易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表

      ■■■■

      二、《易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)托管协议》修订对照表

      ■