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    兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2021年第3次)
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2021年7月22日

      1 公告基本信息

      ■

      注:1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本次开放期为2021年7月26日(含)至2021年7月30日(含)期间的工作日,仅开放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务。本基金在开放期的下一日(即2021年7月31日)起暂停办理申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。

      2、本基金暂不开通基金定投业务。

      2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

      根据兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5个工作日。本基金在开放期内办理申购、赎回、转换业务。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

      本次开放期为2021年7月26日起(含)至2021年7月30日(含)期间的工作日,仅开放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务,并自开放期的下一日即2021年7月31日(含)起不再办理本基金的申购、赎回、转换业务。

      如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换业务,或依据基金合同需暂停申购、赎回、转换业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

      投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。

      《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

      3日常申购业务

      本次开放期为2021年7月26日起(含)至2021年7月30日(含)期间的工作日,仅开放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务,并自开放期的下一日即2021年7月31日(含)起不再办理本基金的申购、赎回、转换业务。

      4日常赎回业务

      4.1赎回份额限制

      基金份额持有人在基金管理人的直销中心(柜台)及网上直销平台(含微网站、APP)办理本基金赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份,单个基金账户最低持有份额为10份,除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的每笔最低赎回份额、单个基金账户最低持有份额为1份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权对余额部分基金份额进行强制赎回。

      在本基金其他销售机构进行赎回时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额,另有公告除外。

      4.2赎回费率

      ■

      注:1、对持续持有期少于30日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持有期大于等于30日少于90日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持有期大于等于90日少于180日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持有期大于等于180日少于365日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产;对持有期大于等于365日少于730日的投资人收取0.25%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产,对持有期大于等于730日的投资人不收取赎回费。

      2、赎回费率随基金份额持有年份的增加而递减。

      4.3其他与赎回相关的事项

      4.3.1 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上刊登公告。

      4.3.2 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率并另行公告。

      5日常转换业务

      5.1转换费率

      基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

      5.2其他与转换相关的事项

      5.2.1 目前仅在部分销售机构开通兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金与旗下部分基金之间的基金转换业务。具体开通转换业务的销售机构、基金名称参见本基金管理人发布的相关公告。

      5.2.2 基金份额持有人在基金管理人的直销中心(柜台)及网上直销平台(含微网站、APP)办理本基金转换业务时,转换转出最低份额为10份。除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的转换转出最低份额为1份。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换转出最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换转出最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于最低持有份额时,管理人有权将余额部分基金份额进行强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

      在本基金其他销售机构办理基金转换业务时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额,另有公告除外。

      5.2.3 转换业务规则遵循本公司的最新业务规则执行。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定刊登公告。

      5.2.4 本次开放期为2021年7月26日起(含)至2021年7月30日(含)期间的工作日,仅开放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务,并自开放期的下一日即2021年7月31日(含)起不再办理本基金的申购、赎回、转换业务。

      6定期定额投资业务

      本基金暂不开通基金定投业务。

      7基金销售机构

      7.1场外销售机构

      7.1.1直销机构

      兴证全球基金管理有限公司直销中心(柜台)

      办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼30楼

      法定代表人:杨华辉

      客服电话:400-678-0099、(021)38824536

      直销联系电话:021-20398706、021-20398927

      传真:021-58368869、021-58368915

      联系人:秦洋洋、沈冰心

      7.1.2场外非直销机构

      代销银行:兴业银行、招商银行、交通银行、光大银行、平安银行、渤海银行、工商银行、浦发银行、民生银行、宁波银行、中国银行、中信银行、江南农商行、华夏银行、农业银行、上海银行、广州农商行、建设银行、江苏银行。

      代销券商:兴业证券、国泰君安证券、长江证券、华融证券、渤海证券、信达证券、银河证券、中泰证券、招商证券、湘财证券、光大证券、国信证券、华福证券、华鑫证券、华泰证券、爱建证券、国都证券、中信证券、中信证券(山东)、平安证券、南京证券、上海华信证券、华西证券、长城证券、财达证券、安信证券、海通证券、中信建投证券、山西证券、东海证券 、东方财富证券、西部证券、中金财富证券、民生证券、方正证券、东兴证券、国联证券、华安证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、九州证券、国元证券、粤开证券、中信证券华南、国盛证券、财通证券、国金证券、东北证券、华金证券、东吴证券、中原证券。

      其他销售机构:天相投资顾问有限公司、天天基金销售、蚂蚁(杭州)基金销售、好买基金销售、同花顺基金销售、陆金所基金销售、诺亚正行基金销售、深圳众禄基金销售、广源达信基金销售、蛋卷基金销售、上海大智慧基金销售、中信期货、厦门鑫鼎盛、肯特瑞基金销售、北京增财基金销售、上海基煜基金销售、珠海盈米基金销售、北京汇成基金销售、上海挖财基金销售、长量基金销售、腾安基金销售、中证金牛(北京)投资咨询、兴证期货、江苏汇林保大基金销售、中国人寿保险、北京度小满基金销售、民商基金销售、阳光人寿、新浪仓石基金销售、泛华普益基金销售。

      7.2场内销售机构

      无

      8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

      8.1 开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;

      8.2 开放式基金在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金份额销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

      8.3 在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

      9其他需要提示的事项

      9.1 若符合《基金合同》约定的附加管理费提取条件,基金管理人将在每个提取评价日(即每一封闭期的最后一个工作日)计算并提取附加管理费。

      9.2 若投资者因在开户时填写的信息不够准确完整,而未收到兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的开户和申购确认信息。基金管理人特此提示,请投资者认真核对开户信息,发现有误请及时到开户网点更正或与本公司客服中心联系(400-678-0099、021-38824536)。

      9.3 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

      本基金每三个月开放一次申购、赎回等业务,投资人需在开放期提出申购赎回等业务申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购、赎回、转换,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,投资人需关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。

      特此公告。

      兴证全球基金管理有限公司

      2021年7月22日