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    新华基金管理股份有限公司
    关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司
    为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告
    中安科股份有限公司累计涉及诉讼(仲裁)的进展公告
    用友网络科技股份有限公司
    关于非公开发行股票发审委会议
    准备工作告知函回复的公告
    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
    关于暴雨灾害未对公司
    造成重大影响的公告
    中信海洋直升机股份有限公司
    关于控股子公司海直通航获得
    2021年通用航空发展专项资金的
    公告
    富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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    富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      公告日期:2021年7月22日

      1.公告基本信息

      ■

      2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

      投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和港股通的共同交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

      基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

      基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

      3.日常申购业务

      3.1申购金额限制

      基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

      直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币1元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。

      投资者可多次申购,对单个投资者累计持有的基金份额暂不设上限,但基金管理人可以规定并调整前述份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

      3.2申购费率

      投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购C类基金份额不收取申购费用。

      本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

      通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

      ■

      注:上述特定申购费率适用于通过基金管理人直销中心申购A类基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品;个人税收递延型商业养老保险等产品;养老目标基金;职业年金计划。

      如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

      除上述养老金客户外,其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

      ■

      A类基金份额申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

      4.日常赎回业务

      4.1赎回份额限制

      基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

      4.2赎回费率

      (1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资者赎回本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。赎回费率见下表:

      ■

      (注:1年指365日,2年为730日,依此类推;赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。)

      (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。

      赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,持有期少于7日的赎回费用全部归入基金财产。持有期不少于7日的赎回费用,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

      5.定期定额投资业务

      目前,投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为10元。

      6.基金销售机构

      6.1直销机构

      (1)本公司的直销网点:直销中心。

      直销中心地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

      客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

      传真:021-20513177

      联系人:孙迪

      (2)本公司网上交易系统:www.fullgoal.com.cn

      6.2代销机构

      中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司。

      基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

      7.基金份额净值公告的披露安排

      2021年7月26日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

      8.其他需要提示的事项

      (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

      (2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

      (3)本公告仅对本基金开放申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2021年6月7日发布在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.fullgoal.com.cn)上的《富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等相关资料。

      (4)有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资等业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

      (5)投资者在本基金代销机构办理基金业务,具体办理规则及程序请遵循各代销机构的规定。

      (6)投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

      (7)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

      特此公告。

      

      

      富国基金管理有限公司

      2021年7月22日