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    关于西部利得沣泰债券型证券投资基金增加C类份额及侧袋机制条款并修改基金合同相应条款公告
    贵州永吉印务股份有限公司
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    关于西部利得沣泰债券型证券投资基金增加C类份额及侧袋机制条款并修改基金合同相应条款公告
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2021年7月22日

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规的规定及《西部利得沣泰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资者的投资要求,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证监会备案,决定于2021年7月23日起增加西部利得沣泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类份额及侧袋机制条款,并相应修改基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下:

      一、新增C类份额

      本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

      本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

      1、本基金C类基金份额收费模式(基金代码:013131)

      (1)C类份额的申购费用

      本基金C类基金份额不收取申购费。

      (2)C类份额的赎回费用

      ■

      对于持续持有C类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

      (3)C类份额的销售服务费

      本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。

      (4)投资人通过本基金代销机构及电子交易平台办理本基金C类基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币10.00元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币10.00元(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为人民币50,000.00元(含申购费),追加申购最低金额为人民币1,000.00元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构及电子交易平台的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

      2、投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

      二、新增侧袋机制相关情况

      本基金基金合同修改涉及的主要章节有:“第一部分 前言”、“第二部分 释义”、“第六部分 基金份额的申购与赎回”、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”、“第八部分 基金份额持有人大会”、“第十二部分 基金的投资”、“第十四部分 基金资产估值”、“第十五部分 基金费用与税收”、“第十六部分 基金的收益与分配”、“第十八部分 基金的信息披露”、“第二十四部分 基金合同内容摘要”等。

      三、《基金合同》的修订内容

      本基金增加份额类别及侧袋机制条款并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规及《基金合同》的约定,并已报中国证监会备案。

      《基金合同》的具体修订内容如下:

      ■■■■

      本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

      其他需要提示的事项

      1、本公司将于公告当日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站,并在最近一次的招募说明书更新中对新增C类基金份额及侧袋机制条款的相关内容进行修改。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

      2、投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)了解详情。

      风险提示:

      1、侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

      实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺责任。

      基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额仍存在暂停申购的可能。

      启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

      2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

      特此公告。

      西部利得基金管理有限公司

      2021年7月22日