大众交通（集团）股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月22日来源：上海证券报作者：

（上接32版）

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 68,811.52
报告期末对子公司担保余额合计 68,811.52
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 68,811.52
担保总额占公司净资产的比例 17.01%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 39,666.44
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 39,666.44

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。

国泰君安持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

大众公用和国泰君安向大众交通股东大会提议近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的50%，并投赞成票。

大众公用和国泰君安严格履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600676 交运股份 11,000,000.00 小于5 156,642,777.30 1,244,431.2 可供出售金融资产法人股投资
600530 交大昂立 49,653,967.38 13.30 331,140,000.00 3,830,400.00 可供出售金融资产法人股投资
600008 首创股份 2,700,162.26 小于5 16,504,800.00 132,600.00 可供出售金融资产法人股投资
600000 浦发银行 2,000,000.00 小于5 144,214,910.40 409,701.45 可供出售金融资产法人股投资
600741 巴士股份 22,176,000.00 3.19 379,891,168.60 可供出售金融资产法人股投资
600655 豫园商城 4,358,300.00 小于5 51,414,688.14 73,993.92 可供出售金融资产法人股投资
900914 锦投B股 129,554.33 小于5 657,267.91 18,377.79 可供出售金融资产股票投资
900924 上工B股 571,492.76 小于5 1,453,468.27 可供出售金融资产股票投资
900929 锦旅B股 76,791.79 小于5 552,227.76 3,430.61 可供出售金融资产股票投资
2337 复地集团H股 1,057,459.45 小于5 1,057,459.45 长期股权投资法人股投资
400008 水仙A3 944,000.00 小于5 944,000.00 长期股权投资法人股投资
600629 ST棱光 517,400.00 小于5 2,016,511.20 可供出售金融资产法人股投资
600627 上电股份 440,000.00 小于5 8,326,800.00 48,000 可供出售金融资产法人股投资
600610 S*ST中纺 404,000.00 小于5 404,000.00 长期股权投资法人股投资
000421 南京中北 2,700,000.00 小于5 55,613,376.00 可供出售金融资产法人股投资
600837 海通证券 10,200,000.00 小于5 99,220,610.32 可供出售金融资产法人股投资
合计 108,929,127.97 - 1,250,054,065.35 5,760,934.97 - -

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
申银万国证券股份有限公司 4,050,000.00 5,280,000 小于5 4,050,000.00 长期股权投资法人股投资
江苏银行股份有限公司 5,000,000 8,295,249 小于5 5,000,000 长期股权投资法人股投资
上海银行股份有限公司 2,425,100.00 2,033,600 小于5 2,425,100.00 244,032 长期股权投资法人股投资
国泰君安证券股份有限公司 119,124,915.00 154,455,909 2.74 157,282,388.52 长期股权投资法人股投资
光大证券股份有限公司 165,000,000.00 60,000,000 2.07 165,000,000.00 长期股权投资法人股投资
大众保险股份有限公司 63,154,224.79 91,440,000 12.1 50,894,224.79 长期股权投资法人股投资
合计 358,754,239.79 321,504,758 － 384,651,713.31 244,032 －－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

股份名称期初股份数量报告期卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
卖出交大昂立 38,304,000 6,384,000 31,920,000 9,930,950.40 41,931,222.81
卖出氯碱化工 242,000 242,000 0 1,100,000.00 637,181.16
卖出白猫股份 217,800 217,800 0 868,800.00 2,484,435.45
卖出锦江投资 146,362 146,362 0 372,400.00 2,026,197.76
卖出第一食品 1,731,871 1,731,871 0 1,245,824.00 45,870,054.78
卖出原水股份 189,750 189,750 0 450,000.00 2,530,561.40
卖出中卫国脉 308,880 308,880 0 561,200.00 4,029,851.90
卖出申通地铁 839,798 839,798 0 776,310.00 9,358,801.49
卖出上海金陵 1,462,323 1,462,323 0 1,471,480.00 11,167,231.00
卖出百联股份 1,414,023 1,414,023 0 2,276,300.00 27,127,795.49
卖出东方明珠 672,000 672,000 0 1,060,000.00 12,406,806.47
卖出宏盛科技 755,040 755,040 0 980,000.00 8,784,302.55
卖出嘉宝实业 230,400 230,400 0 740,000.00 1,089,899.28

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额36,425,272.44元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
上海市南京东路61号4楼
2008年3月20日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,292,094,081.75 862,335,051.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,001,926.25 434,240.00
应收票据 5,823,240.00
应收账款 152,047,731.85 173,334,974.12
预付款项 178,449,600.75 423,224,635.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 191,736,714.74 198,584,980.22
买入返售金融资产
存货 1,034,641,497.02 1,274,946,648.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,849,971,552.36 2,938,683,770.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,316,319,840.47 433,674,561.26
持有至到期投资 48,600,000.00 44,004,677.75
长期应收款
长期股权投资 953,555,949.56 893,940,084.23
投资性房地产 17,850,732.90 17,646,511.09
固定资产 3,445,032,402.37 3,191,275,851.38
在建工程 92,386,115.81 115,897,933.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,049,650,617.42 819,794,350.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 190,712,950.55 20,440,265.35
递延所得税资产 8,091,547.91 5,317,566.25
其他非流动资产 11,193,758.40
非流动资产合计 7,122,200,156.99 5,553,185,560.03
资产总计 9,972,171,709.35 8,491,869,330.90
流动负债：
短期借款 1,936,683,140.00 1,505,800,353.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 135,989,451.47 331,224,181.23
应付账款 429,021,006.59 314,597,068.70
预收款项 449,742,047.51 890,015,548.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,980,962.89 59,812,630.59
应交税费 86,860,975.55 14,364,015.94
应付利息
应付股利 4,793,386.59
其他应付款 863,209,411.11 772,679,270.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 1,053,348,858.27 986,933,600.00
流动负债合计 5,005,629,239.98 4,905,426,669.10
非流动负债：
长期借款 30,050,000.06 53,478,638.70
应付债券
长期应付款 110,517,022.28 110,617,022.28
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 295,908,857.21 101,053,793.15
其他非流动负债
非流动负债合计 436,475,879.55 265,149,454.13
负债合计 5,442,105,119.53 5,170,576,123.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,050,721,273.00 808,247,133.00
资本公积 1,522,140,100.68 856,359,116.00
减：库存股
盈余公积 522,947,010.85 479,995,135.02
一般风险准备
未分配利润 949,175,524.42 768,501,064.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,044,983,908.95 2,913,102,448.34
少数股东权益 485,082,680.87 408,190,759.33
所有者权益合计 4,530,066,589.82 3,321,293,207.67
负债和所有者权益总计 9,972,171,709.35 8,491,869,330.90

公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 308,522,243.35 207,412,579.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,183,196.50 5,799,770.30
预付款项 14,592,871.76 171,319,700.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,610,537,743.16 1,678,037,100.32
存货 459,678.84 122,614.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,940,295,733.61 2,062,691,764.34
非流动资产：
可供出售金融资产 1,291,602,930.44 422,478,685.46
持有至到期投资 534,600,000.00 69,090,971.55
长期应收款
长期股权投资 2,502,489,119.54 2,060,281,955.05
投资性房地产
固定资产 328,297,409.30 300,017,000.86
在建工程 27,571,425.06 30,102,629.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 493,343,132.16 477,628,132.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,450,660.16 7,164,160.08
递延所得税资产 1,172,685.83 2,322,014.73
其他非流动资产
非流动资产合计 5,189,527,362.49 3,369,085,548.97
资产总计 7,129,823,096.10 5,431,777,313.31
流动负债：
短期借款 1,273,000,000.00 693,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 149,684,400.00
应付账款 16,301,630.00 35,314,366.14
预收款项 136,221,987.30 133,467,143.03
应付职工薪酬 1,689,314.00 1,876,085.72
应交税费 34,112,275.79 -375,799.92
应付利息
应付股利
其他应付款 807,930,607.34 847,465,175.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000,000.00 986,933,600.00
流动负债合计 3,269,255,814.43 2,847,364,970.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 288,252,345.01 97,658,336.34
其他非流动负债
非流动负债合计 288,252,345.01 97,658,336.34
负债合计 3,557,508,159.44 2,945,023,306.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,050,721,273.00 808,247,133.00
资本公积 1,507,664,116.58 851,621,944.64
减：库存股
盈余公积 522,947,010.85 479,995,135.02
未分配利润 490,982,536.23 346,889,793.74
所有者权益（或股东权益）合计 3,572,314,936.66 2,486,754,006.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,129,823,096.10 5,431,777,313.31

公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 5,430,604,545.59 4,978,801,999.31
其中：营业收入 5,430,604,545.59 4,978,801,999.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,216,690,294.22 4,877,118,688.69
其中：营业成本 4,429,634,319.61 3,957,719,860.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 179,448,738.85 127,079,743.47
销售费用 78,598,884.01 87,691,300.74
管理费用 370,744,755.03 596,804,673.34
财务费用 136,098,174.45 108,924,425.50
资产减值损失 22,165,422.27 -1,101,314.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,933.75
投资收益（损失以“－”号填列） 333,881,905.70 102,903,740.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,491,446.62 2,849,609.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 547,789,223.32 204,587,051.04
加：营业外收入 243,265,400.22 209,337,323.83
减：营业外支出 54,560,485.93 51,362,231.85
其中：非流动资产处置损失 53,590,029.19 50,663,762.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 736,494,137.61 362,562,143.02
减：所得税费用 204,132,110.74 98,046,321.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 532,362,026.87 264,515,821.07
归属于母公司所有者的净利润 466,100,475.93 229,687,609.58
少数股东损益 66,261,550.94 34,828,211.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.22
（二）稀释每股收益 0.44 0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 439,357,812.82 358,353,181.00
减：营业成本 289,570,121.94 203,407,669.28
营业税金及附加 10,808,478.25 11,305,762.56
销售费用 1,818,669.50 7,009,954.00
管理费用 72,694,260.84 128,514,754.16
财务费用 91,031,916.46 60,911,830.15
资产减值损失 23,654,335.06 -7,505,880.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 548,984,248.95 176,715,210.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,508,679.98 2,740,112.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 498,764,279.72 131,424,301.48
加：营业外收入 2,004,689.57 11,961,459.52
减：营业外支出 3,319,491.23 13,500,002.84
其中：非流动资产处置净损失 2,987,531.23 13,470,002.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 497,449,478.06 129,885,758.16
减：所得税费用 67,930,719.74 2,249,085.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 429,518,758.32 127,636,672.23

公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,141,305,336.64 5,104,198,368.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 622,395,439.10 735,939,621.28
经营活动现金流入小计 5,763,700,775.74 5,840,137,990.22
购买商品、接受劳务支付的现金 3,073,875,361.25 2,958,086,316.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,093,510,678.78 917,236,610.83
支付的各项税费 357,788,149.86 284,371,828.76
支付其他与经营活动有关的现金 251,452,666.52 341,422,187.28
经营活动现金流出小计 4,776,626,856.41 4,501,116,943.21
经营活动产生的现金流量净额 987,073,919.33 1,339,021,047.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 741,932,144.28 170,883,216.17
取得投资收益收到的现金 80,082,029.76 133,035,010.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 87,937,022.19 151,003,406.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,352,338.54
收到其他与投资活动有关的现金 50,097,550.24 72,143,916.40
投资活动现金流入小计 960,048,746.47 531,417,887.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金