1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事张建平、韩精华因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托赵绍林、陈明智代为表决并签署有关文件。

　　1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞，会计机构负责人刘志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:千元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　控股股东名称：邯郸钢铁集团有限责任公司

　　法人代表：刘如军

　　注册资本：25亿元人民币

　　成立日期：1995-12-28日

　　主要经营业务或管理活动：黑色金属冶炼，钢坯、钢材轧制、铁路公路货运等。

　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1 、公司报告期内总体经营情况

　　随着国家宏观调控政策效应逐步显现，国内钢材市场发生急剧震荡，从4月份起钢材价格大幅下跌，到9月份大部分品种已跌至成本线，同时原燃料价格居高不下、电力供应紧张。面对日益严峻的市场形势，公司研究制订了多项措施，深入挖潜增效，努力降低成本、减少费用支出，同时，通过优化品种结构、改善品种质量、拓宽销售渠道，保证了本期经营目标的实现。

　　报告期内，共计产铁448.94万吨，同比增长10.63％；产钢584.23万吨，同比增长5.92％；产钢材499.54万吨，同比增长7.51％；实现主营业务收入198.85亿元，同比增长2.22%；实现利润总额11.94亿元，同比减少15.30％；实现净利润9.03亿元，同比减少1.52%。

　　2 、公司主营业务及其经营状况。

　　（1）公司主营业务为钢坯、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。

　　（2）主营业务分行业、分产品情况

　　由于公司销量增加，本报告期主营收入比去年同期有所增加；由于原燃料价格上涨而钢材价格下降，造成本报告期主营成本比去年同期增加，主营业务利润比去年同期减少。

　　（3）主营业务分地区情况

　　（4）公司主要供应商、客户情况：

　　本报告期公司向前五名销售商销售总额为479,395.09万元，占公司全部销售收入的比例为24.11%。公司向前五名供应商采购金额为219,489万元 ，占公司采购总额的比例为0.02%。

　　3、公司资产构成情况

　　4、本报告期费用构成情况

　　5、报告期现金流量构成情况

　　6、对公司未来发展的展望

　　（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争局势

　　近几年来钢铁行业投资规模过大，产能集中释放，钢材市场形成了总体供大于求的局面，今后的市场竞争会更加激烈，同时，原燃料价格在高位波动，而钢材价格在相对低位运行，钢铁企业的盈利水平会受到较大影响。但是，在我国工业化、城镇化和全面建设小康社会的进程中，经济发展对钢材的需求量不断增加，按照国家钢铁产业发展政策的要求，一批落后产能和劣势企业也会在市场竞争中被逐步淘汰，钢铁企业仍然具有良好的发展空间。

　　（2）公司未来发展机遇及发展战略

　　2006年是我国实施“十一五”发展规划的开局之年，是我国钢铁工业实现由大向强转变的起步之年，是我国钢铁行业应对产能过剩的挑战，加快技术进步，加速淘汰落后，提高国际竞争力之年。

　　为全面提高参与国际竞争的综合实力，邯钢以科学发展观统领全局，全面贯彻落实国家宏观调控政策及河北省钢铁工业结构调整的总体要求，瞄准当今世界钢铁工业发展的先进水平，以产业升级、管理创新、人才强企、文化推动四大战略为支撑，加快结构优化和产业升级步伐，力争在“十一五”末建成国际水平现代化邯钢。一方面围绕 “系统优化、降低成本、节能降耗、改善环境”，抓紧老系统配套改造；另一方面，围绕增强板材深加工能力，加快装备的现代化、大型化改造步伐。

　　2006年主要产品生产目标：全年生产铁545万吨、钢660万吨、钢材542万吨。

　　(3)公司面临的主要风险及对策

　　由于钢材产能快速增长，供过于求的局面在短期内不会改变；原燃料及运输价格仍会在高位波动，今后市场竞争会更加激烈。

　　针对上述风险，公司主要采取以下对策：

　　ａ、突出重点、抓住关键，打好降本增效攻坚战，

　　ｂ、增强品种意识，优化品种结构，提高产品质量，

　　ｃ、加强品种开发，提高高附加值品种板材的生产水平和深加工能力。

　　ｄ、要以创建国家级技术中心为契机，完善新产品研发激励机制，立足自主创新，整合外部资源，增强研发能力。

　　ｅ、着力解决部分高附加值产品合格率低的问题，提高各品种的综合效益，努力打造一批市场前景好的名牌产品和拳头产品。

　　ｆ、强化经营销售，优化采购销售环节，提高盈利水平，要把原燃料和物资采购作为降低成本的关键环节，加强全面预算管理，严格控制各项费用支出。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元 币种:人民币

　　注：2005年3月26日，利用募集资金和国债资金建设的130万吨冷轧薄板工程酸轧生产线、投试生产、罩式退火、彩涂等生产线已相继投入试生产。

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　（1）三钢后期续建工程

　　公司出资1.5亿元人民币投资该项目，2005年6月份投入试生产

　　（2）1260M3高炉供风系统改造

　　公司出资0.9亿元人民币投资该项目，2005年7月投入试生产

　　（3）信息化改造工程

　　公司出资1.1亿元人民币投资该项目，于2006年1月上线运行。

　　（4）燃气蒸汽联合循环发电项目

　　2005年公司出资9.32亿元，投资建设燃气蒸汽联合循环发电项目，该项目正在建设中.

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　□适用√不适用

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，2005年度本公司实现净利润 902,867,038.26元。依据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金90,286,703.83元；提取10%法定公益金90,286,703.83元；提取10%任意盈余公积金90,286,703.83元，本期剩余利润632,006,926.77元，加上以前年度未分配利润810,352,763.24元，累计可供股东分配的利润为1,442,359,390.01元。

　　经公司董事会决定，公司拟以2005年12月31日总股本2,255,548,866股为基数, 每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金225,554,886.6元。（由于本公司可转债处于转股期，实际发放的股利以股权登记日的总股本为基数派发）

　　该利润分配预案需提交2005年度公司股东大会审议。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意将持有招商银行1.08亿股的股份（账面价值位2.1亿元），转让给云南国际信托投资有限公司和国金证券（原成都证券）有限责任公司。本公司与云南国际信托及国金证券分别签订了《股份转让合同》，交易金额为38,880万元,该股份转让已经河北省政府冀政函[2005]142号文、国务院国资委国资产权（2005）1562号文核准。转让各方已于2005年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。

　　上述股权转让公告已刊登在2005年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　(下转C15版)

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　2005年度报告摘要