2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 本季度财务会计报告未经审计。

　　1.3 陈国钢董事因公出差未能出席董事会会议，但全权委托罗东江董事长出席并代为表决。

　　1.4 本公司董事长罗东江先生，董事、总经理徐卫晖先生、财务总监覃衡德先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标                        金额单位：人民币元

　　*备注：若按公司2005年第一季度同口径计算（即按公司实施10送2转增3的利润分配方案前总股本83,846.25万股计算），公司每股收益为0.122元，同比下降43.84%。

　　扣除非经常性损益的净利润调整项目为:

　　注：上表中营业外收入中包括收到的钢材业务客户合同违约保证金1,477万元，该部分钢材业务的亏损1,012万元则相应扣减了冶金能源业务贡献毛利（详见表格3.1.1）。

　　2.2.2 利润表（2006年1－3月）

　　编制单位：中化国际（控股）股份有限公司                         金额单位：人民币元

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：1、为了强化各主营业务的核心竞争力，建立清晰的绩效考核体系，同时有利于投资者准确理解各主营业务的市场价值，公司本年度采用了贡献毛利指标，同时将并表范围的子、分公司合并收益按照行业特性并入各主营业务，因此各主营业务的贡献毛利包括了实业、研发及营销等环节的贡献毛利之和。

　　2、贡献毛利是指主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加—直接归属于业务的经营费用，而上年报表中的毛利口径则是指主营业务收入—主营业务成本。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　报告期营业外收支净额占利润总额11.34%，较去年同期增加10.61个百分点，主要是由于公司收到合同违约保证金增加营业外收入所致。确认营业外收入时，因合同方没有履行合同造成的经济损失都已全部反映在主营业务利润中。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期公司主营业务利润率为6.14%较去年同期下降3.05个百分点，主要是由于公司焦炭出口业务毛利率同比下降幅度较大所致。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　金额单位：人民币元

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期财务报表合并范围与最近一期年度报告相比增加了海南中化成信橡胶有限公司，该公司在报告期内已办妥工商注册登记手续。

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期公司实现主营业务收入32.29亿元，净利润1.02亿元，每股收益0.08元，净资产收益率3.20%，公司的战略推进和基本面均保持良好；公司二季度整体业绩预计不低于一季度水平，并预期有所增长。但是由于去年上半年焦炭业务利润仍占较大比重，而本年度上半年焦炭业务利润已回归到市场正常水平，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比下降50%左右。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √不适用

　　3.7　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年四月十九日

　　股票简称：G中化      证券代码：600500              编号：临2006－007

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2006年4月19日在北京王府井大饭店召开。会议应到董事11名，实到董事10名（陈国钢董事全权授权罗东江董事长出席并代为表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由罗东江董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2006年第一季度报告》；

　　2006年第一季度公司的战略推进和基本面均保持良好，预计第二季度业绩不低于第一季度的水平并有所增长，但由于去年上半年焦炭业务利润占较大比重，而本年度上半年焦炭业务利润已回归到市场正常水平，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比下降50%左右。

　　二、审议通过《关于关闭中化物流管理（太仓）有限公司的提案》；

　　三、审议通过《董事会专业委员会调整提案》：

　　1、战略委员会（6人） 主席：罗东江

　　委员：陈国钢、徐卫晖、李征宇、蔡重直、王巍

　　2、提名与公司治理委员会（5人） 主席：王巍

　　委员：徐卫晖、李昕、史建三, 刘萍

　　3、审计与风险委员会（5人） 主席：李若山

　　委员：陈国钢、冼明、史建三，刘萍

　　4、薪酬与考核委员会（5人） 主席：史建三

　　委员：李若山、李昕、蔡重直，刘萍

　　5、本届董事会不设执行委员会。

　　公司全体独立董事对上述决议表示同意。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2006年4月21日